西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金分红公告

西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称

西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称

西部利得量化优选一年持有期混合

基金主代码

010779

基金合同生效日

2021年1月19日

基金管理人名称

西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称

中国光大银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日

2025年7月18日

有关年度分红次数的说明

本次为西部利得量化优选一年持有期混合2025年度第七次分红

下属分级基金的基金简称

西部利得量化优选一年持有期混合A

西部利得量化优选一年持有期混合C

下属分级基金的交易代码

010779

010780

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元）

1.1666

1.1436

基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）

11,336,248.48

2,175,009.15

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

0.2000

0.2000

注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2025年7月24日

除息日

2025年7月24日

现金红利发放日

2025年7月28日

分红对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2025年7月24日；

2）红利再投资的基金份额可查询起始日：2025年7月28日。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年7月28日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2025年7月25日直接计入其基金账户，本次通过红利再投资所获份额的注册日期为原份额的取得日期。2025年7月28日起投资者可以查询。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即2025年7月23日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

3.3咨询办法

1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。

2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。

3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示）。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2025年7月23日