景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)关于开放日常赎回及转换转出业务的公告
公告送出日期:2025年7月24日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
赎回起始日
转换转出起始日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
该分级基金是否开放赎回、转换转出业务
景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF
014374
契约型开放式
2022年7月27日
景顺长城基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
景顺长城基金管理有限公司
《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《景
顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
2025年7月28日
2025年7月28日
景顺长城隽丰平衡养老三年
持有混合(FOF)A
014374
是
景顺长城隽丰平衡养老三年
持有混合(FOF)Y
019652
否
注:(1)本基金A类基金份额和Y类基金份额已开放日常申购及定期定额投资申购业务。A类基金份额已开放转换转入业务,仅可与本公司旗下FOF基金进行转换,不可与本公司旗下其他基金进行转换。
(2)本基金每份基金份额的最短持有期限为三年。Y类基金份额暂未开放赎回及转换业务,持有 Y 类基金份额的投资者的首个赎回申请起始日为2026年 9 月 28日(若遇节假日顺延至下一工作日),具体计算规则详见下文关于份额持有期的表述,请投资者关注。
(3)本基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别,投资者仅能通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。
2.日常赎回及转换转出业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回和转换,如果投资人多次认购、申购本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。申购、赎回与转换的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开展申购、赎回与转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。
3.日常赎回业务
3.1份额持有期
本基金对每份基金份额设置三年持有期。
对于每份基金份额,三年持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)、该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或该基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)。
对于每份基金份额,三年持有期到期日指该基金份额三年持有期起始日三年后的年度对应日。年度对应日,指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;如该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
在基金份额的三年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;基金份额的三年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请;因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的三年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的,该基金份额的三年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以对三年持有期的设置及规则进行调整,并提前公告。
如法律法规或监管机构以后允许养老目标基金无需设投资者最短持有期限或缩短投资者最短持有期限,基金管理人在履行适当程序后,可以取消或变更对本基金每份基金份额的三年持有期限的限制,具体实施日期及安排见基金管理人届时的公告。
3.2赎回费率
本基金不收取赎回费。每笔基金份额满三年持有期后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。针对Y类基金份额,办理继承等事项的,应当通过份额赎回方式办理,不受“最短持有期限”限制。法律法规和监管机构另有规定的从其规定。
3.3其他与赎回相关的事项
无
4.日常转换业务
4.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。
4.2 其他与转换相关的事项
景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销中心
本基金暂不开通直销中心Y类基金份额申购、赎回业务。本公司深圳总部(直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准))
5.1.2 场外非直销机构
A类基金份额销售机构:
序号
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销售机构全称
中国农业银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司招赢通
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序号
1
销售机构全称
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传真:010-85109219
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2
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38
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中国建设银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
广发银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
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中国光大银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
江苏银行股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
申万宏源西部证券有限公司
招商证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
国投证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中国中金财富证券有限公司
长江证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
中信证券(山东)有限责任公司
中信证券华南股份有限公司
东方财富证券股份有限公司
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
上海天天基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
珠海盈米基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司
京东肯特瑞基金销售有限公司
腾安基金销售(深圳)有限公司
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法定代表人:林海峰
联系人:谭广锋
客户服务电话:95017
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5.2 场内销售机构
无。
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人已通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
7.其他需要提示的事项
一、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间,基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序,在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。
4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
6、本基金A类基金份额自2025年7月28日起开通转换转出业务,具体业务开通情况以各销售机构规定为准,敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
7、本基金A类基金份额仅可与本公司旗下FOF基金进行转换,不可与本公司旗下其他基金进行转换。
二、本公告仅对本基金的赎回及转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读在中国证监会基金电子披露网站的《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。