易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）参与了北方光电股份有限公司（证券简称：光电股份，代码：600184）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

　　基金名称

认购数量

（股）

成本账面价值

限售期

成本

（元）

占基金资产净

值比例（%）

账面价值（元）

占基金资产净

值比例（%）

易米远见价值一

年定期开放混合

型

证券投资基金

1087745 15,000,003.55 5.35% 18,208,851.30 6.49% 6个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2025年7月22日数据。

　　投资者可登陆本公司网站（www.yimifund.com），或拨打客户服务电话（4006-046-899）咨询相关信息。

　　特此公告。

　　易米基金管理有限公司

　　2025年7月24日