关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
（2025年第7号）
公告送出日期：2025年7月25日
1公告基本信息
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金合同生效日 2011年12月28日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2025年7月25日
收益累计期间 自2025年6月25日至2025年7月24日止
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益）×当日基金收益/当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2025年7月28日
收益支付对象 2025年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2025年7月25日直接计入
其基金账户，2025年7月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎
回。
（2）2025年7月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日
支付的销售机构，仍保留每月25日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺
延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：
www.jsfund.cn。
销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者留意。