前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月6日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金
前海开源港股通价值领航混合
023623
契约型开放式
2025年8月5日
前海开源基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源港股通
价值领航混合型证券投资基金招募说明书》
前海开源港股通价值领航混合A
023623
前海开源港股通价值领航混合C
023624
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
证监许可〔2025〕284号
自2025年7月14日至2025年8月1日止
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
2025年8月5日
10911
前海开源港股通价值领航混合A
191,836,577.27
27,753.94
191,836,577.27
27,753.94
191,864,331.21
-
-
-
101,649.69
0.0530%
前海开源港股通价值领航混合C
924,807,555.95
78,726.89
924,807,555.95
78,726.89
924,886,282.84
-
-
-
20,032.03
0.0022%
合计
1,116,644,133.22
106,480.83
1,116,644,133.22
106,480.83
1,116,750,614.05
-
-
-
121,681.72
0.0109%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
是
2025年8月5日
注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0份；
（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；
（3）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担，不另从基金资产列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日
期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001－666－998)咨
询相关情况。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2025年8月6日