长信基金管理有限责任公司关于调整长信纯债壹号债券型证券投资基金托管费率并修改基金合同等事宜的公告

长信基金管理有限责任公司关于调整长信纯债壹号债券型证券投资基金托管费率并修改基金合同等事宜的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规的规定和《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）的有关约定，长信纯债壹号债券型证券投资基金（以下或

称“本基金”，基金代码：长信纯债壹号债券A 519985，长信纯债壹号债券C 004220，

长信纯债壹号债券E021311）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简

称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一

致，决定对本基金的托管费率进行调整，同时对基金管理人、基金托管人信息进

行更新，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将托管费率由0.1%年费率调整为0.05%年费率。

二、《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

七、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人1、基金管理人基本情况名称：长信基金管理有限责任公司住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼（二）基金托管人1、基金托管人基本情况名称：中国邮政储蓄银行股份有 （一）基金管理人1、基金管理人基本情况名称：长信基金管理有限责任公司住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号37层（二）基金托管人1、基金托管人基本情况名称：中国邮政储蓄银行股份有

临时公告

限公司住所：北京市西城区金融大街3号办公地址：北京市西城区金融街3号A座邮政编码：100808法定代表人/负责人：刘建军……注册资金：923.84亿元 限公司住所：北京市西城区金融大街3号办公地址：北京市西城区金融街3号A座邮政编码：100808法定代表人：郑国雨……注册资金：991.61亿元人民币

十五、基金费用与税收 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的基金托管费本基金的托管费率为年费率0.1%。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H ＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的基金托管费本基金的托管费率为年费率0.05%。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H ＝E×年托管费率÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值

注：“二十三、基金合同摘要”涉及上述内容的一并修改。

三、重要提示

1、上述基金托管费率的调整，自2025年8月8日起生效，本基金托管协议、

招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。

2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明

根据本基金基金合同“八、基金份额持有人大会”的“（三）以下情况不需

召开基金份额持有人大会：”中“1、调低基金管理费、基金托管费及其他应由

基金承担的费用；5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影

临时公告

响；”的约定，本基金此次降低托管费率，同时对基金管理人、基金托管人信息

进行更新，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有

人大会。

3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协

议、招募说明书和基金产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方

网站咨询有关详情。

联系机构：长信基金管理有限责任公司

联系电话：400-700-5566

电子信箱：service@cxfund.com.cn

网站：https://www.cxfund.com.cn

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预

示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募

说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

二○二五年八月六日