万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2025年8月7日

1、公告基本信息

基金名称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 万家中证红利ETF联接

基金主代码 161907

基金合同生效日 2024年7月10日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年8月1日

有关年度分红次数的说明 2025年第8次分红

下属分级基金的基金简称 万家中证红利ETF联接A 万家中证红利ETF联接C

下属分级基金的交易代码 161907 015558

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.6944 1.6681

基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 554,355,623.10 146,996,803.87

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.051 0.050

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年8月11日

除息日 2025年8月11日

现金红利发放日 2025年8月13日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2025年8月11日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年8月12日直接计入其基金账户，2025年8月13日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2025年8月7日至2025年8月11日）暂停本基金跨系统转托

管业务。

（2）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年8月13日自基金托管账户划

出。

（3）本基金场内的基金份额的收益分配方式为现金分红。本基金场外的基金份额分

红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择本基金场外收益具体分红方

式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投

资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服

务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权

益登记日前一个工作日的交易时间结束前（即2025年8月8日15：00前）到销售网

点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方

式申请无效。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或

提高本基金的投资收益。

（5）权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登

记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基

金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长

途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2025年8月7日