关于汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2025年8月13日
1公告基本信息
基金名称 汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富国证港股通互联网ETF（场内简称：港股通互联网ETF汇添富）
基金主代码 159280
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2025年8月6日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日 2025年8月18日
赎回起始日 2025年8月18日
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间，若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、
其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者参与本基金的日常申购，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。
本基金目前的最小申购、赎回单位为100万份基金份额。
基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情
况下，调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
2、基金管理人可以规定本基金当日申购的上限。基金管理人可以规定投资人每个
基金交易账户的最低基金份额余额。基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金
份额上限、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限。具体规定请参见招募说明书
或相关公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管
理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。
具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购数量限制或新增基
金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
3.2申购费率
投资者在申购时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包
含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1、投资者参与本基金的日常赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。
本基金目前的最小申购、赎回单位为100万份基金份额。
基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情
况下，调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
2、基金管理人可以规定本基金当日赎回的上限。基金管理人可以规定投资人每个
基金交易账户的最低基金份额余额。基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金
份额上限、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限。具体规定请参见招募说明书
或相关公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回数量限制或新增基
金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
4.2赎回费率
投资者在赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包
含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
5基金销售机构
5.1申购赎回代理券商
序号 机构简称 网址 客服电话
1 国泰海通 www.gtht.com 95521
2 中信建投 www.csc108.com 95587
3 国信证券 www.guosen.com.cn 95536
4 招商证券 www.cmschina.com 95565
5 广发证券 www.gf.com.cn 95575
6 中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
7 银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
8 申万宏源 www.swhysc.com 95523
9 兴业证券 www.xyzq.com.cn 95562
10 国投证券 www.sdicsc.com.cn 95517
11 西南证券 www.swsc.com.cn 95355
12 湘财证券 www.xcsc.com 95351
13 渤海证券 www.bhzq.com 956066
14 华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
15 山西证券 http://www.i618.com.cn/ 95573
16 中信山东 https://sd.citics.com 95548
17 东兴证券 www.dxzq.net 95309
18 东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
19 东方证券 www.dfzq.com.cn 021-63325888
20 方正证券 www.foundersc.com 95571
21 长城证券 www.cgws.com 95514
22 中信证券华南 https://www.gzs.com.cn 95548
23 浙商证券 https://www.stocke.com.cn 95345
24 平安证券 https://stock.pingan.com 95511-8
25 华安证券 www.hazq.com 95318
26 东莞证券 https://www.dgzq.com.cn 95328
27 恒泰证券 www.cnht.com.cn 956088
28 国盛证券 www.gszq.com 956080
29 华西证券 www.hx168.com.cn 95584
30 申万宏源西部 www.swhysc.com 95523
31 中泰证券 https://www.zts.com.cn 95538
32 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
33 西部证券 www.westsecu.com 95582
34 甬兴证券 https://www.yongxingsec.com 400-916-0666
35 华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
36 中金财富 www.china-invs.cn/ 95532
37 江海证券 www.jhzq.com.cn/ 956007
38 国金证券 www.gjzq.com.cn 95310
39 国新证券 www.crsec.com.cn 95390
40 万和证券 http://www.vanho.cn/ 4008-882-882
41 联储证券 https://www.lczq.com 956006
本基金如有申购赎回代理券商的变更，将另行公告。
6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年8月18日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7其他需要提示的事项
7.1申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；
2、本基金申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规则和规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7.2申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业
务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交
赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请失败。
2、申购和赎回申请的确认
正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。
如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持
有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不
具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构
确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回
申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损
失由投资者自行承担。
在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后可卖出和赎回，
即T日申购的基金份额且日间完成RTGS（实时逐笔全额结算）交收的，T日可卖出
与赎回，而T日申购的基金份额且日终完成逐笔全额非担保交收的，T+1日方可卖出
和赎回；T日竞价买入的基金份额，T日可以卖出或赎回；T日大宗买入的基金份额，
T日可以大宗卖出，T+1日可以竞价卖出或赎回。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资者T日申购申请受理后，登记机构在T日为投资者办理基金份额、现金替代
的清算，在T日办理基金份额、现金替代的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、
基金管理人和基金托管人。基金管理人通过登记机构在T+1日办理现金差额的清算，
在T+2日办理现金差额的交收。
投资者T日赎回申请受理后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的清
算交收。基金管理人通过登记机构在T+1日办理现金差额的清算，在T+2日办理现金
差额的交收。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个开放日内划往基金份额持
有人账户。如遇香港证券市场的交易清算规则有变更、香港证券市场及外汇市场休市
或暂停交易、港股通非交收日导致延迟交收、交易所或登记结算机构有关申购赎回交
易结算规则发生改变、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系
统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影
响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。
对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资人申购失败的情形，按照申购
赎回代理券商的相关规则处理。
投资者应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金差额
和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，
基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份
额持有人或基金资产的损失。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的相关业务规则和参与各方相关协
议的有关规定进行处理。
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实
质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、
处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上予以公告。
7.3申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并
根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额
确定。
申购对价是指投资人申购时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价
是指投资人赎回时，基金管理人应交付给投资人的现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易
所开市前公告。
4、投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣
金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的
情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
7.4基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根
据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
7.5有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。
7.6本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲
了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的本基金
《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线
（400-888-9918）咨询相关信息。
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特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年8月13日