公告送出日期：2025年8月16日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
易方达价值回报混合型证券投资基金
易方达价值回报混合
025057
契约型开放式
2025年8月15日
易方达基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达价值回报混合型证券投资
基金基金合同》《易方达价值回报混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理人运用固有资
金认购本基金情况
其中：募集期间基金管理人的从业人员
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
1539号
自2025年8月4日至2025年8月13日
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年8月15日
16,186
2,342,070,019.38
430,947.88
2,342,070,019.38
430,947.88
2,342,500,967.26
0.00
0.0000%
－
372,508.43
0.0159%
是
2025年8月15日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合
同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
易方达基金管理有限公司
2025年8月16日