易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配TCL科技(000100)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配

TCL科技（000100）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了

TCL科技集团股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配

TCL科技集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

易方达裕丰回报债券型证券投资基金 8,313,292 34,998,959.32 0.20% 35,747,155.60 0.21% 6个月

易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 2,971,854 12,511,505.34 0.40% 12,778,972.20 0.41% 6个月

易方达安盈回报混合型证券投资基金 1,283,525 5,403,640.25 0.34% 5,519,157.50 0.34% 6个月

易方达丰和债券型证券投资基金 1,885,794 7,939,192.74 0.21% 8,108,914.20 0.22% 6个月

易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 2,675,655 11,264,507.55 0.42% 11,505,316.50 0.42% 6个月

易方达增强回报债券型证券投资基金 6,812,555 28,680,856.55 0.08% 29,293,986.50 0.08% 6个月

易方达安心回报债券型证券投资基金 4,887,270 20,575,406.70 0.20% 21,015,261.00 0.21% 6个月

易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金 1,659,696 6,987,320.16 0.04% 7,136,692.80 0.04% 6个月

易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金 12,835 54,035.35 0.08% 55,190.50 0.08% 6个月

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2,201,740 9,269,325.40 0.14% 9,467,482.00 0.14% 6个月

易方达岁丰添利债 1,480,994 6,234,984.74 0.02% 6,368,274.20 0.02% 6个

券型证券投资基金 月

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 35,741,235 150,470,599.35 0.05% 153,687,310.50 0.05% 6个月

易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 18,759 78,975.39 0.02% 80,663.70 0.02% 6个月

易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 16,784 70,660.64 0.02% 72,171.20 0.02% 6个月

易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 414,677 1,745,790.17 0.69% 1,783,111.10 0.71% 6个月

易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 414,677 1,745,790.17 0.17% 1,783,111.10 0.17% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年8月15日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年8月16日