永赢中证港股通医疗主题交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金 合同生效公告
公告送出日期：2025年8月27日
1、公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额类别的基金简称
下属基金份额类别的交易代码
永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接
024860
契约型开放式
2025年8月26日
永赢基金管理有限公司
国泰海通证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢中证港股通医
疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、
《永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金招募说明书》
永赢中证港股通医疗主题 ETF 发
起联接A
024860
永赢中证港股通医疗主题 ETF 发
起联接C
024861
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管
专户的日期
募集有效认购总户数
（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额
（单位：元）
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：元）
募 集 份 额
（单位：份）
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
有 效 认 购
份额
利 息 结 转
的份额
合计
认 购 的 基
金份额（单
位：份）
占 基 金 总
份额比例
其 他 需 要
说 明 的 事
项
证监许可〔2025〕1346号
自2025年8月12日至2025年8月22日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年8月26日
3,407
永赢中证港股通医疗主题 ETF
发起联接A
12,606,372.98
762.82
12,606,372.98
762.82
12,607,135.80
10,000,388.89
79.32%
无
永赢中证港股通医疗主题ETF发
起联接C
15,257,026.42
1,335.92
15,257,026.42
1,335.92
15,258,362.34?
0.00
0.00%
无
合计
27,863,399.40
2,098.74?
27,863,399.40
2,098.74?
27,865,498.14?
10,000,388.89
35.89%
无
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
认 购 的 基
金份额（单
位：份）
占 基 金 总
份额比例
10,003.11
0.08%
是
2025年8月26日
0.00
0.00%
10,003.11
0.04%
注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间
为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理
人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
持有份额总数
10,000,388.89
0.00
10,003.11
0.00
0.00
10,010,392?.00
持有份额占基
金总份额比例
(%)
35.89
0.00
0.04
0.00
0.00
35.92
发起份额总数
10,000,388.89
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,388.89
发起份额占基
金总份额比例
(%)
35.89
0.00
0.00
0.00
0.00
35.89
发起份额承诺
持有期限
不少于3年
-
-
-
-
不少于3年
4、其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合同生效之
日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回
开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎
回的开始时间。
（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过
本基金管理人的客服热线400-805-8888或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。
（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金
管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基
金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特
征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨
慎决策。
永赢基金管理有限公司
2025年8月27日