新华基金管理股份有限公司新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月17日
1公告基本信息
基金名称 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 新华中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码 024719
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年9月16日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2025】1252号
基金募集期间 自2025年9月1日至2025年9月12日止
验资机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年9月16日
募集有效认购总户数（单位：户） 20,045
募集期间净认购金额（单位：元） 4,155,826,451.79
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 968,236.50
募集份额（单位：份） 有效认购份额 4,155,826,451.79
利息结转的份额 968,236.50
合计 4,156,794,688.29
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 100.04
占基金总份额比例 0.000002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年9月16日
注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露
费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
基金份额总量的区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
3其他需要提示的事项
本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。
同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。
本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基
金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资
者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下
一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具
体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工
作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的
风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的
基金投资者。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明
书》及《基金产品资料概要》。
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
2025年9月17日