华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月20日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
华夏中证港股通医疗主题ETF 发起式联接
025507
契约型开放式
2025 年9 月19 日
华夏基金管理有限公司
国信证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金合同》《华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金招募说明书》
华夏中证港股通医疗主题ETF 发起式联接
A
025507
华夏中证港股通医疗主题ETF 发起式联接
C
025508
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
有效认购份额
利息结转的份额
合计
证监许可〔2025〕1908 号文
自2025 年9 月12 日起至2025 年9 月17 日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2025 年9 月19 日
1,667
华夏中证港股通医疗主题
ETF 发起式联接A
17,286,872.82
1,920.29
17,286,872.82
1,920.29
17,288,793.11
华夏中证港股通医疗主题
ETF 发起式联接C
7,800,017.93
172.37
7,800,017.93
172.37
7,800,190.30
合计
25,086,890.75
2,092.66
25,086,890.75
2,092.66
25,088,983.41
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
10,001,555.71
57.85%
认购日期为2025 年9 月12
日，认购费1000.00 元。
31,842.52
0.18%
-
-
-
-
-
10,001,555.71
39.86%
-
31,842.52
0.13%
是
2025 年9 月19 日
注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
③本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金A类、C类基金份额总量的数量
区间为0。
④本基金的基金经理认购本基金A类、C类基金份额总量的数量区间为0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理
人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
持有份额总数
10,001,555.71
-
-
-
-
10,001,555.71
持有份额占基金总份
额比例
39.86%
-
-
-
-
39.86%
发起份额总数
10,000,000.00
-
-
-
-
10,000,000.00
发起份额占基金总份
额比例
39.86%
-
-
-
-
39.86%
发起份额承诺持有期
限
不少于三年
-
-
-
-
不少于三年
4 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的
相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十日