东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025 年 09 月 19 日
公告送出日期：2025 年 09 月 20 日
金额单位：人民币元
基金名称
东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 东兴兴盈三个月定开债
基金主代码 013164
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
下属各类别基金的基金简
称
东兴兴盈三个月定
开债A
东兴兴盈三个月定
开债C
下属各类别基金的交易代
码
013164 013165
下属各类别基金的份额净
值
1.1278 1.1273
下属各类别基金的份额累
计净值
1.1488 1.1483
基金实施分红等事项的特
别说明
除息日
分红金额
（单位：
元/10份
基金份
额）
其他
事项
说明
(场内) (场外) - -