东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025 年 09 月 19 日
公告送出日期：2025 年 09 月 20 日
金额单位：人民币元
基金名称
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 东兴兴瑞一年定开债
基金主代码 007769
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
下属各类别基金的基金简
称
东兴兴瑞一年定开
债A
东兴兴瑞一年定开
债C
下属各类别基金的交易代
码
007769 013333
下属各类别基金的份额净
值
1.3598 1.3544
下属各类别基金的份额累
计净值
1.4278 1.3744
基金实施分红等事项的特
别说明
除息日
分红金额
（单位：
元/10份
基金份
额）
其他
事项
说明
(场内) (场外) - -