兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2025年09月05日
送出日期：2025年09月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
兴银先进制造智选混合
基金简称基金代码018706
发起
兴银先进制造智选混合
基金简称A基金代码A 018706
发起A
兴银先进制造智选混合
基金简称C基金代码C 018707
发起C
兴银基金管理有限责任
基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司
公司
上市交易所及上市
基金合同生效日2024年05月15日--
日期
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基
2024年05月15日
基金经理罗怡达金经理的日期
证券从业日期2016年07月11日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本基金通过对符合或引领国内产业创新、制造
业升级趋势的优质企业的深入研究，在严格控
投资目标
制估值风险及流动性风险的前提下，寻求基金
资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业
板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
投资范围
债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括定期存款、协议存款及其他银行存
款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
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资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资
比例占基金资产的60%-95%，其中投资于先进
制造主题相关股票的比例不低于非现金基金资
产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货及
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期
货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比
例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
（一）大类资产配置策略；（二）股票投资策
略；（三）债券投资策略；（四）股指期货投资
主要投资策略策略；（五）国债期货投资策略；（六）资产支
持证券投资策略；（七）可转换债券（含可分离
交易可转债）、可交换债券投资策略。
中证高端制造主题指数收益率×80%＋中债综合
业绩比较基准
全价（总值）指数收益率×20%
本基金为混合型发起式证券投资基金，其预期
风险收益特征风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金
和债券型基金，低于股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
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（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：本基金合同于2024年5月15日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
兴银先进制造智选混合发起A
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
M
100万元≤M
认购费
300万元≤M
M≥500万元1000.00元/笔
M
100万元≤M
申购费(前收费)
300万元≤M
M≥500万元1000.00元/笔
N
7天≤N
赎回费30天≤N
365天≤N
N≥730天0%
兴银先进制造智选混合发起C
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
赎回费N
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7天≤N
N≥30天0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费1.20%基金管理人和销售机构
托管费0.20%基金托管人
销售服务费C类0.50%销售机构
审计费用9,000.00会计师事务所
信息披露费-规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合
同》约定，可以在基金财产中
列支的其他费用按实际发生额
其他费用相关服务机构
从基金资产扣除。费用类别详
见本基金《基金合同》及《招
募说明书》或其更新。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年金额为基金整
体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
兴银先进制造智选混合发起A
基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-3.01%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
兴银先进制造智选混合发起C
基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-3.51%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏损。
本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经
济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及
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政治因素的变化等。本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动
性风险、上市公司经营风险、其他风险及本基金的特有风险。
本基金的特有风险：
本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同
影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。
本基金属于混合型基金，将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类资产投资比例及策
略，因此本基金将受到来自权益市场及固定收益市场两方面风险：一方面如果固定收益市场系统性
风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响；另一方
面，对股票市场的筛选与判断是否科学、准确，基本面研究以及定量分析的准确性，也将影响到本
基金所选券种能否符合预期投资目标。
《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元，《基金合同》自动终
止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效满三年后基金继
续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元
情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。因
此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货与国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交
易具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损
失。股指期货与国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定
将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者
支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不
是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种
以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金
流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]
兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。