银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告

银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了北京华大九天科技股份有限公司（股票简称：华大九天，股票代码：301269）向特定机构投资者询价转让股份事宜。北京华大九天科技股份有限公司公布了本次询价转让结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资北京华大九天科技股份有限公司询价转让股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

银华乐享混合型证券投资基金 42,000.00 4,092,060.00 0.90% 4,633,020.00 1.01% 6个月

银华新锐成长混合型证券投资基金 25,000.00 2,435,750.00 0.86% 2,757,750.00 0.97% 6个月

银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金 33,000.00 3,215,190.00 0.87% 3,640,230.00 0.98% 6个月

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 18,000.00 1,753,740.00 0.89% 1,985,580.00 1.01% 6个月

银华集成电路混合型证券投资基金 451,000.00 43,940,930.00 0.94% 49,749,810.00 1.06% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年9月19日数据。

特此公告

银华基金管理股份有限公司

2025年9月23日