中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资百利天恒(688506)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了四川百利天恒药业股份有限公司（百利天恒，代码：688506）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基金资产净值比例（%）
账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比
例（%）
锁定期
中欧医疗健康混合型证券投资基金 1,855,877 588,313,009.00 1.7964 634,171,729.67 1.9365 6个月
中欧医疗创新股票型证券投资基金 285,520 90,509,840.00 1.0047 97,565,039.20 1.0831 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2025年09月19日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2025年9月23日