财通资管睿兴债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2025年09月24日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10
份基金份额）
基准日下属分级基金份额净
值（单位:元）
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位:元）
财通资管睿兴债券型证券投资基金
财通资管睿兴债券
016432
2023年04月14日
财通证券资产管理有限公司
兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管睿兴债券型证券投资基金基金
合同》、《财通资管睿兴债券型证券投资基金招募说明书》等。
2025年09月19日
本次分红为2025年度的第2次分红
财通资管睿兴债券A
016432
1.0488
180,735,776.17
0.05
财通资管睿兴债券C
016433
1.0490
1,872,905.00
0.05
注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.05元人民币；本基金C类份额每10份基金份额
发放红利0.05元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
2025年09月25日
2025年09月25日
2025年09月26日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基金份额将以2025年09月25日除
息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进
行确认并通知各销售机构。2025年09月29日起投资者可以通过销售机构查询
红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所折
算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
3其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年09月25日）最后一次选择的分红方式为准。
（4）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管睿兴债券型证券投资基金基金合同》和《财通资管睿兴债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:?400-116-7888垂询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
2025年09月24日