国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰兴益灵活配置混合
基金主代码 001265
基金合同生效日 2015年5月14日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《国泰兴益灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2025年9月19日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 国泰兴益灵活配置混合
A 国泰兴益灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 001265 002055
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值 （单位：
元） 1.421 1.478
基准日下属分级基金可供分配利润（单
位：元） 14,078,145.95 35,204,968.11
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.650 0.650
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份
额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年9月25日
除息日 2025年9月25日
现金红利发放日 2025年9月26日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年9月25日除息后的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额
于2025年9月26日直接计入其基金账户，2025年9月29日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的
收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二五年九月二十四日