招商基金管理有限公司关于招商中国机遇股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足基金投资者的理财需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人
民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商中国机遇股票型
证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商中国机遇股票型证券投资基金托
管协议》（以下简称《托管协议》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）
决定于2025年9月25日起修改《基金合同》和《托管协议》相关内容。现将具体事宜告知
如下：
一、修改内容要点
1、增加本基金C类基金份额，C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，但从本
类别基金资产中计提销售服务费。
2、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。
3、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方
式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算，详见更新的《招商中国机遇股票型证券投
资基金招募说明书》。
二、新增C类基金份额类别基本情况
本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，
投资者申购时可以自主选择与A类、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回
价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，C类基金份额首笔申购当
日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。
本基金C类基金份额的费率结构如下：
1、本基金C类基金份额收费模式（基金代码：025660）
（1）本基金C类基金份额不收取申购费用。
（2）C类基金份额赎回费
持有期限（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
（3）C类基金份额销售服务费
本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.50%。
（4）本基金C类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额保持一致。
2、新增C类基金份额类别适用的销售机构
（1）直销机构
直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线：400-887-9555
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
联系人：李璟
招商基金直销交易服务联系方式
地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直
销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
联系人：冯敏
（2）其他销售机构
基金管理人可根据实际情况调整销售机构。
3、原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加
申购的单笔最低金额均为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最
低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）。实际操作
中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，
具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
4、投资者可自行选择申购的基金份额类别。
二、《基金合同》的修订内容
公司对《基金合同》中涉及上述修改事项的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金
份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，
根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协
商一致，并已履行适当程序。
《基金合同》的修订内容详见附件一《招商中国机遇股票型证券投资基金基金合同》修
改前后文对照表。
根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。
三、《招商中国机遇股票型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基
金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。
四、重要提示
此次《基金合同》和《托管协议》的修订已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金
合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商中国机遇
股票型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和
《托管协议》将自2025年9月25日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555
网址：www.cmfchina.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，
在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年9月24日
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##$$$##附件一：《招商中国机遇股票型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表章节原文条款内容修改后条款内容第一部分前言无投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。第二部分释义41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为无56、基金份额类别：本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别：A类和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值57、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额58、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用第三部分基金的基本情况八、基金份额类别无……八、基金份额类别本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。各类基金份额的具体费率结构和费率水平详见招募说明书或相关公告。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。……第六部分基金份额的申购与赎回三、申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；三、申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数的方法保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按舍去尾数的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。……六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金各类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额处理方式详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。某类基金份额申购的有效份额为该类基金份额净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。3、赎回金额的计算及余额的处理方式：本基金赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。某类基金份额的赎回金额为按实际确认的该类基金份额有效赎回份额乘以该类基金份额当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。4、申购费用由申购相应类别基金份额的投资人承担，不列入基金财产。6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。…………6、本基金各类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、各类基金份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。……九、巨额赎回的情形及处理方式2、巨额赎回的处理方式（2）部分延期赎回：……投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。……九、巨额赎回的情形及处理方式2、巨额赎回的处理方式（2）部分延期赎回：……投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日相应类别基金份额的价格。……十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的基金份额净值。十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。十一、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。十一、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。第七部分三、基金份额持有人每份基金份额具有同等的合法权益。三、基金份额持有人除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金合同当事人及权利义务同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。第八部分基金份额持有人大会基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。一、召开事由1、除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的条件下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置；一、召开事由1、除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的条件下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率及销售服务费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置；第十四部分基金资产估值五、估值程序1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。五、估值程序1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。……4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。……六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。……4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到本类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到本类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。……八、基金净值的确认用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。八、基金净值的确认用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。第十五部分基金费用与税收一、基金费用的种类无……二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式无一、基金费用的种类3、基金销售服务费；……二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、C类基金份额的销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%的年费率计提。销售服务费计提的计算公式如下：H=E×0.50%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。4、上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。第十六部分基金的收益与分配三、基金收益分配原则2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；……6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；……三、基金收益分配原则2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；……六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循《业务规则》的相关规定。……利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循《业务规则》的相关规定。……第十八部分基金的信息披露五、公开披露的基金信息（五）基金净值信息《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。（八）临时报告15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；……五、公开披露的基金信息（五）基金净值信息《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。（八）临时报告15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；16、任一类基金份额净值计价错误达本类基金份额净值百分之零点五；……六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告##$$$##
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行
规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）旗下管理的部分公募基金参与广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下
简称“瑞立科密”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。瑞立科密本
次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管
人的关联方。瑞立科密发行价格为人民币42.28元/股，由发行人和主承销商根
据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及瑞立科密于2025年9月23日发布的《首次公
开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司涉及上述关
联关系的公募基金获配信息公告如下：
基金名称 获配数量(股) 获配金额（元）
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 363 15,347.64
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 499 21,097.72
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 1,361 57,543.08
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 692 29,257.76
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 1,112 47,015.36
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 1,361 57,543.08
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站
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风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，
应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
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2025年9月24日