摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接
基金主代码 024772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据
摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同、 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 摩根标普港股通低波红利ETF发起式
联接A
摩根标普港股通低波红利ETF发起式
联接C
下属分级基金的交易代码 024772 024773
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2025]1286号文
基金募集期间 2025年9月15日起至2025年9月19日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年9月23日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 19,132
份额级别 摩根标普港股通低波
红利ETF发起式联接A
摩根标普港股通低波
红利ETF发起式联接C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 191,739,816.96 235,121,456.17 426,861,273.13
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 18,577.29 22,021.37 40,598.66
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 191,739,816.96 235,121,456.17 426,861,273.13
利息结转的份额 18,577.29 22,021.37 40,598.66
合计 191,758,394.25 235,143,477.54 426,901,871.79
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位： 份） 10,003,333.57 0 10,003,333.57
占该类基金总份额
比例 5.22% 0 2.34%
其他需要说明的事
项 无
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位： 份） 0 1,000.20 1,000.20
占该类基金总份额
比例 0 0.0004% 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2025年9月23日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,003,333.57 2.34% 10,003,333.57 2.34% 3年
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计 10,003,333.57 2.34% 10,003,333.57 2.34% 3年
摩根基金管理（中国）有限公司
2025年9月24日