平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

　　1 公告基本信息

基金名称 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安乐顺39个月定开债

基金主代码 008596

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月25日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2025年9月19日

有关年度分红次数的说明 2025年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安乐顺39个月定开债

A

平安乐顺39个月定开债

C

下属分级基金的交易代码 008596 008597

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民

币元） 1.0403 1.0386

基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：

人民币元） 334,361,554.09 22,897.79

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.21 0.21

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份

额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月25日

除息日 2025年9月25日

现金红利发放日 2025年9月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基

金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

　　注：投资者的红利款将于2025年9月26日自基金托管账户划出。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）投资者可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

　　（3）咨询办法：

　　①登陆本公司网站：fund.pingan.com

　　②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800

　　③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见管理人网站或者相关公告）

　　（4）风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　平安基金管理有限公司

　　2025年9月24日