华夏基金管理有限公司关于华夏价值精选混合型证券投资基金新增C类基金份额并修订基金合同的公告
为满足广大投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及《华夏价值精选混合型证券投资基金
基金合同》《华夏价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等规定，经协商基金托管人同意，华夏基
金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）决定自2025年9月30日起对华夏价值精选混合型证券投资基金
（以下简称“本基金” ）新增C类基金份额（以下简称“C类基金份额” ），并据此修订本基金基金合同，现将主
要情况公告如下：
一、新增C类基金份额
（一）基金份额类别设置
本次新增份额类别为C类基金份额。 本基金根据申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金
份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端申购费，而从本类
别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金
份额净值和基金份额累计净值。 目前已持有本基金的投资者， 其基金账户保留的基金份额余额为A类基金份
额。 投资者在申购时可自行选择基金份额类别。
本基金各份额类别简称及代码如下：
份额简称 份额代码
华夏价值精选混合A 007592
华夏价值精选混合C 025543
（二）C类基金份额的申赎数额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金C类基金份额的申购及赎回业务， 每次最低申购
金额为1.00元（含申购费），每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在基金
管理人直销机构或华夏财富保留的C类基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 具体业务办理
请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金C类基金份额的申购及赎回业务，每次最低申购金额、每次最低赎回
份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定
为准。 具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
（三）C类基金份额相关费用说明
1、投资者在申购C类基金份额时不收取申购费。
2、本基金C类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。C类基金份额赎
回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：
持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天以上（含7天）-30天以内 0.5%
30天以上（含30天） 0
收取的C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。
3、本基金C类基金份额收取销售服务费，销售服务费年费率为0.40%。 C类基金份额的销售服务费计算方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
4、本基金各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
二、基金合同等法律文件的修订
基金管理人已就新增C类基金份额事宜修订了本基金基金合同（基金合同修订详见附件），并将根据修订
的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要更新等法律文件，并可在不
涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效
的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。 本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及
本基金基金合同的规定， 修订内容将自2025年9月30日起生效。 修订后的法律文件将在基金管理人网站
（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登
录查阅。
基金管理人将另行公告本基金C类基金份额开放日常申购、赎回等业务的具体安排，敬请投资者关注。 投
资者如有疑问，可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信
息。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资
人基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
人自行负担。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品
资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产
品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金具体风险评级结果
以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十六日
附件：基金合同修订对照表
附件：基金合同修订对照表
章节 标题 调整前 调整后
第一部分 前
言 第三节
本基金合同约定的基金产品资料概
要编制、披露与更新要求，自《信息披
露办法》 实施之日起一年后开始执
行。
删除左侧内容
第二部分 释
义
16、银行业监督管理机构：指中国人
民银行和/或中国银行保险监督管理
委员会。
16、银行业监督管理机构：指中国人
民银行和/或国家金融监督管理总局。
无右侧释义
56、销售服务费：指从基金财产中计
提的，用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用。
第三部分 基
金的基本情况
八、基金份
额类别
在不违反法律法规且对基金份额持
有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可根据基金发展需要，为
本基金增设新的份额类别。 新的份额
类别可设置不同的申购费、 赎回费，
而无需召开基金份额持有人大会。 有
关基金份额类别的具体规则等相关
事项届时将另行公告并报中国证监
会备案。
本基金根据申购费、销售服务费收取
方式或其他条件的不同，将基金份额
分为不同的类别。 在投资者申购时收
取前端申购费的，称为A类基金份额；
不收取前后端申购费，而从本类别基
金资产中计提销售服务费的， 称为C
类基金份额。 A类、C类基金份额分别
设置代码，分别计算和公告基金份额
净值和基金份额累计净值。
有关基金份额类别的具体设置、
费率水平等由基金管理人确定，并在
招募说明书中公告。 根据基金销售情
况，基金管理人可在不损害已有基金
份额持有人权益的情况下，经与基金
托管人协商，调整现有基金份额类别
的费率水平、销售方式或者停止现有
基金份额类别的销售等，不需召开基
金份额持有人大会，调整前基金管理
人需及时公告。
在不违反法律法规且对基金份
额持有人利益无实质不利影响的前
提下，基金管理人可根据基金发展需
要，为本基金增设新的份额类别。 新
的份额类别可设置不同的申购费、赎
回费、销售服务费等其他条件，而无
需召开基金份额持有人大会。 有关基
金份额类别的具体规则等相关事项
届时将另行公告并报中国证监会备
案。
第六部分 基
金份额的申购
与赎回
三、申购与
赎回的原则 无右侧内容
5、本基金份额分为多个类别，适用不
同的申购费或销售服务费，投资者在
申购时可自行选择基金份额类别。
六、申购和
赎回的价
格、费用及
其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小
数点后4位， 小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。 T日的基金份额净值在当天
收市后计算，并在T+1日内公告。遇特
殊情况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
2、 申购份额的计算及余额的处
理方式：本基金申购份额的计算详见
招募说明书。 本基金的申购费率由基
金管理人决定，并在招募说明书中列
示。 申购的有效份额为净申购金额除
以当日的基金份额净值，有效份额单
位为份，上述计算结果均按四舍五入
方法，保留到小数点后2位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：
本基金赎回金额的计算详见招募说
明书。 本基金的赎回费率由基金管理
人决定，并在招募说明书中列示。 赎
回金额为按实际确认的有效赎回份
额乘以当日基金份额净值并扣除相
应的费用，赎回金额单位为元。 上述
计算结果均按四舍五入方法，保留到
小数点后2位， 由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
……
1、本基金分为A类和C类两类基金份
额， 两类基金份额单独设置基金代
码， 分别计算和公告基金份额净值。
本基金各类基金份额净值的计算，保
留到小数点后4位，小数点后第5位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 T日的基金份额净值在
当天收市后计算，并在T+1日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以
适当延迟计算或公告。
2、 申购份额的计算及余额的处
理方式：本基金申购份额的计算详见
招募说明书。 本基金的申购费率由基
金管理人决定，并在招募说明书中列
示。 申购的有效份额为净申购金额除
以当日该类的基金份额净值，有效份
额单位为份，上述计算结果均按四舍
五入方法，保留到小数点后2位，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：
本基金赎回金额的计算详见招募说
明书。 本基金的赎回费率由基金管理
人决定，并在招募说明书中列示。 赎
回金额为按实际确认的有效赎回份
额乘以当日该类基金份额净值并扣
除相应的费用， 赎回金额单位为元。
上述计算结果均按四舍五入方法，保
留到小数点后2位， 由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
……
十、暂停申
购或赎回的
公告和重新
开放申购或
赎回的公告
……
2、 上述暂停申购或赎回情况消
除的，基金管理人应于重新开放日公
布最近1个开放日的基金份额净值。
……
……
2、 上述暂停申购或赎回情况消
除的，基金管理人应于重新开放日公
布最近1个开放日的各类基金份额净
值。
……
第七部分 基
金合同当事人
及权利义务
一、基金管
理人（一）
基金管理人
简况
……
住所：北京市顺义区天竺空港工
业区A区
法定代表人：杨明辉
......
……
住所：北京市顺义区安庆大街甲
3号院
法定代表人：张佑君
……
三、 基金份
额持有人
……
每份基金份额具有同等的合法
权益。
……
……
同一类别的每份基金份额具有
同等的合法权益。
……
第八部分 基
金份额持有人
大会
一、 召开事
由
……
2、 在不违反法律法规和基金合
同约定，且对现有基金份额持有人无
实质不利影响，以下情况可由基金管
理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会：
……
（2）在法律法规和《基金合同》
规定的范围内调整本基金的申购费
率、调低赎回费率；
……
……
2、 在不违反法律法规和基金合
同约定，且对现有基金份额持有人无
实质不利影响，以下情况可由基金管
理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会：
……
（2）在法律法规和《基金合同》
规定的范围内调整本基金的申购费
率、调低销售服务费率或赎回费率；
……
第十四部分
基金资产估值
五、 估值程
序
1、 基金份额净值是按照每个工作日
闭市后，基金资产净值除以当日基金
份 额 的 余 额 数 量 计 算 ， 精 确 到
0.0001元， 小数点后第5位四舍五入。
国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值
及基金份额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对
基金资产估值。 但基金管理人根据法
律法规或本基金合同的规定暂停估
值时除外。 基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将基金份额净值结
果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人按规定对外
公布。
1、 各类基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，各类基金资产净值除以
当日该类基金份额的余额数量计算，
均精确到0.0001元，小数点后第5位四
舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值
及各类基金份额净值， 并按规定公
告。
2、 基金管理人应每个工作日对
基金资产估值。 但基金管理人根据法
律法规或本基金合同的规定暂停估
值时除外。 基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将各类基金份额净
值结果发送基金托管人，经基金托管
人复核无误后，由基金管理人按规定
对外公布。
六、 估值错
误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必
要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。 当基金份额
净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时， 视为基金份额净值错
误。
……
4、 基金份额净值估值错误处理
的方法如下：
……
（2） 错误偏差达到基金份额净
值的0.25%时， 基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案；错
误偏差达到基金份额净值的0.5%时，
基金管理人应当公告，并报中国证监
会备案。
……
基金管理人和基金托管人将采取必
要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。 当任一类基
金份额净值小数点后4位以内 (含第
4位)发生估值错误时，视为该类基金
份额净值错误。
……
4、 基金份额净值估值错误处理
的方法如下：
……
（2） 错误偏差达到该类基金份
额净值的0.25%时， 基金管理人应当
通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到该类基金份额净值
的0.5%时， 基金管理人应当公告，并
报中国证监会备案。
……
第十五部分
基金费用与税
收
一、 基金费
用的种类 无右侧费用内容 3、基金的销售服务费。
二、 基金费
用 计 提 方
法、 计提标
准和支付方
式
无右侧内容
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售
服务费，C类基金份额的销售服务费
年费率为0.40%。C类基金份额的销售
服务费计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的
销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资
产净值
销售服务费每日计提，逐日累计
至每月月末，按月支付，由基金托管
人根据与基金管理人核对一致的财
务数据， 自动在次月初5个工作日内
按照指定的账户路径进行支付。 若遇
法定节假日、休息日等，支付日期顺
延。
上述 “一、 基金费用的种类中第3－
9项费用” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期
费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
上述 “一、 基金费用的种类中第4－
10项费用” ， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当
期费用，由基金托管人从基金财产中
支付。
第十六部分
基金的收益与
分配
三、 基金收
益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红。
……
4、 每一基金份额享有同等分配
权。
……
……
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红。
……
4、由于基金费用的不同，不同类
别的基金份额在收益分配数额方面
可能有所不同，基金管理人可对各类
别基金份额分别制定收益分配方案，
同一类别的每一基金份额享有同等
分配权。
……
六、 基金收
益分配中发
生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。
当投资者的现金红利小于一定金额，
不足以支付银行转账或其他手续费
用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。
红利再投资的计算方法，依照《业务
规则》执行。
基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。
当投资者的现金红利小于一定金额，
不足以支付银行转账或其他手续费
用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为同一类别
基金份额。 红利再投资的计算方法，
依照《业务规则》执行。
第十八部分
基金的信息披
露
五、 公开披
露的基金信
息 （七）临
时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露
义务人应当在2日内编制临时报告
书， 并登载在指定报刊和指定网站
上。
前款所称重大事件，是指可能对
基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的下列事件：
……
16、管理费、托管费、申购费、赎
回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更；
……
本基金发生重大事件，有关信息披露
义务人应当在2日内编制临时报告
书， 并登载在指定报刊和指定网站
上。
前款所称重大事件，是指可能对
基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的下列事件：
……
16、管理费、托管费、申购费、赎
回费、 销售服务费等费用计提标准、
计提方式和费率发生变更；
……