易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了长江三星能源科技股份有限公司（以下简称“长江能科”）向不特定合格投资者公开发行股票的网上申购、紫金黄金国际有限公司（以下简称“紫金黄金国际”）于香港联合交易所发行的股份的认购。长江能科本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的托管人。紫金黄金国际本次发行的香港包销商广发证券（香港）经纪有限公司为本公司非控股股东广发证券股份有限公司的子公司。

现将有关情况公告如下：

一、参与长江能科向不特定合格投资者公开发行股票的申购情况

长江能科本次发行价格为5.33元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下由国泰海通证券托管的公募基金参与长江能科本次发行申购的获配信息如下：

基金名称 获配数量（股） 获配金额（元）

易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金 300 1,599.00

二、参与紫金黄金国际发行的股份的认购情况

紫金黄金国际本次发行价格为71.59港元/股，由发行人与整体协调人协商确定。本公司旗下公募基金参与紫金黄金国际本次发行认购的获配信息如下：

基金名称 获配数量（股） 获配金额（港元）

易方达优质精选混合型证券投资基金 1,436,600 102,846,194.00

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 574,600 41,135,614.00

易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII） 300,500 21,512,795.00

易方达亚洲精选股票型证券投资基金 287,300 20,567,807.00

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII） 242,500 17,360,575.00

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 143,600 10,280,324.00

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 86,200 6,171,058.00

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年9月27日