• 基金名称最新净值日涨幅
• 中航瑞尚利率债C
  0209081.1001
  10-108.22%
• 同泰慧择混合C
  0080510.6842
  10-102.92%
• 同泰慧择混合A
  0080500.7004
  10-102.91%
• 国泰中证全指建筑材料ETF
  1597450.6635
  10-102.69%
• 易方达中证全指建筑材料ETF
  1597870.727
  10-102.68%
• 富国中证全指建筑材料ETF
  5167500.7265
  10-102.67%
• 广发中证全指建筑材料指数A
  0048560.9771
  10-102.58%
• 广发中证全指建筑材料指数C
  0048570.9725
  10-102.58%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)E
  0163471.9988
  10-102.23%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)C
  0135962.0095
  10-102.23%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 广发中证全指建筑材料指数A
  0048560.9771
  10-102.58%
• 广发中证全指建筑材料指数C
  0048570.9725
  10-102.58%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)E
  0163471.9988
  10-102.23%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)C
  0135962.0095
  10-102.23%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)A
  1617242.0177
  10-102.23%
• 国联中证煤炭指数(LOF)A
  1682041.825
  10-101.73%
• 富国中证煤炭指数(LOF)C
  0132751.964
  10-101.71%
• 国泰中证煤炭ETF联接E
  0225011.9961
  10-101.70%
• 国泰中证煤炭ETF联接A
  0082792.0014
  10-101.70%
• 国泰中证煤炭ETF联接C
  0082801.9686
  10-101.70%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 同泰慧择混合C
  0080510.6842
  10-102.92%
• 同泰慧择混合A
  0080500.7004
  10-102.91%
• 大成成长领航一年持有混合A
  0172611.1428
  10-101.72%
• 大成成长领航一年持有混合C
  0172621.1361
  10-101.71%
• 中欧化工产业混合发起A
  0246401.1005
  10-101.70%
• 中欧化工产业混合发起C
  0246411.0996
  10-101.70%
• 万家宏观择时多策略混合A
  5192122.3931
  10-101.70%
• 万家宏观择时多策略混合C
  0177872.3614
  10-101.69%
• 大成锐见未来混合A
  0188901.0288
  10-101.61%
• 大成多策略混合(LOF)C
  0160621.4077
  10-101.61%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 中航瑞尚利率债C
  0209081.1001
  10-108.22%
• 创金合信转债精选债券E
  0227301.4352
  10-100.54%
• 创金合信转债精选债券C
  0021021.4042
  10-100.54%
• 创金合信转债精选债券A
  0021011.4358
  10-100.53%
• 财通可转债债券C
  0032051.2056
  10-100.48%
• 财通可转债债券A
  7200021.1597
  10-100.48%
• 华泰保兴尊利债券A
  0059081.3017
  10-100.35%
• 华泰保兴尊利债券C
  0059091.275
  10-100.35%
• 天治可转债增强债券A
  0000801.5472
  10-100.34%
• 天治可转债增强债券C
  0000811.4754
  10-100.34%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C
  0230741.1717
  10-100.40%
• 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
  0230731.1735
  10-100.39%
• 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
  5135301.6401
  10-100.28%
• 永赢恒生消费指数发起(QDII)C
  0243940.9876
  10-10-0.17%
• 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A
  0207431.1517
  10-10-0.17%
• 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C
  0207441.1466
  10-10-0.17%
• 永赢恒生消费指数发起(QDII)A
  0243930.988
  10-10-0.18%
• 中欧恒生消费指数发起(QDII)A
  0232421.0462
  10-10-0.19%
• 中欧恒生消费指数发起(QDII)C
  0232431.0446
  10-10-0.19%
• 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A
  0191021.1432
  10-10-0.19%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A
  0244951.012
  10-10-0.39%
• 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
  0244961.0113
  10-10-0.39%
• 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
  0240211.0418
  10-10-1.28%
• 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
  0240221.0407
  10-10-1.28%
• 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C
  0139320.862
  10-10-1.37%
• 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
  5012160.8753
  10-10-1.37%
• 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A
  0240611.11
  10-10-2.20%
• 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C
  0240621.1087
  10-10-2.21%
• 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
  0140790.9679
  10-10-2.39%
• 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
  5012170.9817
  10-10-2.39%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 国泰中证全指建筑材料ETF
  1597450.6635
  10-102.69%
• 易方达中证全指建筑材料ETF
  1597870.727
  10-102.68%
• 富国中证全指建筑材料ETF
  5167500.7265
  10-102.67%
• 国泰中证煤炭ETF
  5152201.1184
  10-101.79%
• 广发中证智选高股息策略ETF
  1592071.1368
  10-101.47%
• 国泰中证畜牧养殖ETF
  1598650.6621
  10-101.35%
• 招商中证畜牧养殖ETF
  5166700.732
  10-101.34%
• 鹏华中证畜牧养殖ETF
  1598670.6747
  10-101.34%
• 平安中证畜牧养殖ETF
  5167600.7083
  10-101.33%
• 国泰上证国有企业红利ETF
  5107200.9635
  10-101.20%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 大成有色金属期货ETF联接A
  0079101.0216
  10-100.79%
• 大成有色金属期货ETF联接C
  0079110.9973
  10-100.78%
• 国投瑞银白银期货(LOF)C
  0190051.2737
  10-100.00%
• 国投瑞银白银期货(LOF)A
  1612261.2837
  10-100.00%
• 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
  0088270.5428
  10-10-0.07%
• 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
  0088280.5319
  10-10-0.08%
• 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
  0079371.6805
  10-10-0.31%
• 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
  0079381.6517
  10-10-0.31%
• 工银黄金ETF联接A
  0081422.0593
  10-10-1.41%
• 工银黄金ETF联接C
  0081432.0209
  10-10-1.41%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 银华日利B
  003816101.1628
  10-100.01%
• 银华日利A
  511880100.9651
  10-100.01%
• 中银瑞福浮动净值型货币A
  007708105.434
  10-10-0.00%
• 中银瑞福浮动净值型货币C
  007709105.434
  10-10-0.00%
• 华安现金润利
  007746111.4062
  10-10-0.00%
• 汇添富汇鑫货币A
  007868111.1783
  10-100.00%
• 汇添富汇鑫货币B
  007869112.1546
  10-100.00%
• 华宝浮动净值货币
  007805107.4152
  10-100.00%
• 鹏华浮动净值型发起式货币
  007858109.5697
  10-10-0.00%
• 嘉实融享货币
  007696100.5989
  10-100.00%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 华夏凯德商业REIT
  5080915.718
  09-26---
• 浙商沪杭甬REIT
  5080015.2529
  09-26---

• 基金名称最新净值日涨幅
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)E
  0163471.9988
  10-102.23%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)C
  0135962.0095
  10-102.23%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)A
  1617242.0177
  10-102.23%
• 国联中证煤炭指数(LOF)A
  1682041.825
  10-101.73%
• 富国中证煤炭指数(LOF)C
  0132751.964
  10-101.71%
• 富国中证煤炭指数(LOF)A
  1610321.98
  10-101.69%
• 大成多策略混合(LOF)C
  0160621.4077
  10-101.61%
• 大成多策略混合(LOF)A
  1609211.4359
  10-101.61%
• 天治核心成长混合(LOF)
  1635030.4201
  10-101.20%
• 西部利得国企红利指数增强C
  0094392.0796
  10-101.00%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 国泰中证煤炭ETF联接E
  0225011.9961
  10-101.70%
• 国泰中证煤炭ETF联接A
  0082792.0014
  10-101.70%
• 国泰中证煤炭ETF联接C
  0082801.9686
  10-101.70%
• 国泰中证畜牧养殖ETF联接A
  0127240.8197
  10-101.27%
• 国泰中证畜牧养殖ETF联接E
  0224750.8179
  10-101.26%
• 招商中证畜牧养殖ETF联接C
  0144150.9016
  10-101.26%
• 国泰中证畜牧养殖ETF联接C
  0127250.8093
  10-101.26%
• 招商中证畜牧养殖ETF联接A
  0144140.915
  10-101.25%
• 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A
  0217010.9793
  10-101.13%
• 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C
  0217020.9767
  10-101.13%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 国泰中证全指建筑材料ETF
  1597450.6635
  10-102.69%
• 易方达中证全指建筑材料ETF
  1597870.727
  10-102.68%
• 富国中证全指建筑材料ETF
  5167500.7265
  10-102.67%
• 广发中证全指建筑材料指数A
  0048560.9771
  10-102.58%
• 广发中证全指建筑材料指数C
  0048570.9725
  10-102.58%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)E
  0163471.9988
  10-102.23%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)C
  0135962.0095
  10-102.23%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)A
  1617242.0177
  10-102.23%
• 国泰中证煤炭ETF
  5152201.1184
  10-101.79%
• 国联中证煤炭指数(LOF)A
  1682041.825
  10-101.73%

• 基金名称万份收益7日年化
• 红土创新优淳货币A
  0051500.1381
  10-101.785%
• 红土创新优淳货币B
  0051510.1378
  10-101.785%
• 泰信天天收益货币B
  0022340.4213
  10-101.741%
• 九泰日添金货币B
  0018430.8034
  10-101.728%
• 泰信天天收益货币A
  2900010.4153
  10-101.72%
• 德邦德利货币B
  0003010.3382
  10-101.652%
• 交银货币D
  0208270.7575
  10-101.625%
• 交银货币B
  5195890.7575
  10-101.625%
• 九泰日添金货币A
  0018420.7646
  10-101.585%
• 中银货币D
  0209710.3563
  10-101.582%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 国泰中证全指建筑材料ETF
  1597450.6635
  10-102.69%
• 易方达中证全指建筑材料ETF
  1597870.727
  10-102.68%
• 富国中证全指建筑材料ETF
  5167500.7265
  10-102.67%
• 国泰中证煤炭ETF
  5152201.1184
  10-101.79%
• 广发中证智选高股息策略ETF
  1592071.1368
  10-101.47%
• 国泰中证畜牧养殖ETF
  1598650.6621
  10-101.35%
• 招商中证畜牧养殖ETF
  5166700.732
  10-101.34%
• 鹏华中证畜牧养殖ETF
  1598670.6747
  10-101.34%
• 平安中证畜牧养殖ETF
  5167600.7083
  10-101.33%
• 国泰上证国有企业红利ETF
  5107200.9635
  10-101.20%

• 基金名称单位净值累计净值近一年
• 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售
  A0D3302.8279
  10-092.8609
  10-09258.58%
• 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号
  9534583.3208
  09-303.3208
  09-30230.99%
• 国泰君安双子星FOF1期
  9536562.905
  09-302.905
  09-30132.40%
• 安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售
  AD89382.8082
  08-292.8384
  08-29122.78%
• 安信资管同享收益1号
  AD89061.5307
  09-261.5307
  09-2692.64%
• 广发原驰·旋极信息1号次级
  8764960.4478
  10-100.4478
  10-1091.94%
• 广发原驰·旋极信息1号
  8764940.4478
  10-100.4478
  10-1091.94%
• 第一创业富显11号
  SAEQ781.445
  08-221.867
  08-2287.07%
• 安信资管成长增强1号
  AD86321.1012
  09-291.3178
  09-2975.71%
• 华宝证券华量致远指数增强FOF集合
  E201271.7389
  09-261.7389
  09-2671.08%

• 基金名称单位净值累计净值近一年
• 雁丰稳进天泽6号
  SX589710.0204
  09-1910.8439
  09-19815.77%
• 指南创远
  SVD5695.5736
  09-265.5736
  09-26294.01%
• 同威天眼
  SW74048.5825
  09-268.5825
  09-26263.70%
• 希尔价值1号
  SVJ7262.538
  09-293.557
  09-29191.39%
• 萍聚横恩一号精选策略
  SVU9712.231
  09-302.558
  09-30190.87%
• 盛馨博弘臻选1号
  SZE4252.9937
  09-302.9937
  09-30180.02%
• 滨利忠愚成长13号
  SXE0792.2049
  09-302.2049
  09-30176.06%
• 瑞信瑞鑫2号
  SEU1196.7159
  09-247.3986
  09-24175.59%
• 鹏铁风云3号
  SQQ38013.6092
  09-2613.6092
  09-26172.43%
• 中闽汇金量化2号
  SLE1122.1122
  10-032.6987
  10-03167.33%