工银瑞信基金管理有限公司_易天富

工银瑞信基金管理有限公司

基本概况

法人代表赵桂才
成立日期2005-06-21
总经理赵桂才(代)
注册资本2.00亿
公司网址www.icbcubs.com.cn
联系电话400-811-9999
注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

旗下基金净值

混合型(153只)

股票型(84只)

债券型(122只)

货币型(27只)

另类投资(2只)

基金名称最近净值涨幅
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
0173531.5393
09-242.16%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
0161461.1856
09-241.53%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
0161471.1639
09-241.53%
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
0159751.1623
09-241.26%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
0203161.0516
09-241.26%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
0173521.3670
09-241.19%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y
0173511.4507
09-241.15%
工银养老2035(FOF)Y
0172511.6451
09-241.06%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
0243110.8956
09-240.95%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
0130600.8954
09-240.94%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
0202491.0113
09-240.85%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
0130591.0048
09-240.84%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
0171981.1394
09-240.50%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
0194621.1459
09-240.50%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
0172521.1343
09-240.28%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
0133001.0906
09-240.21%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
0133011.0738
09-240.21%
工银智远配置三个月混合(FOF)
0081441.1457
09-240.11%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
0093351.1236
09-23-0.20%
工银养老2035(FOF)A
0062951.6072
09-23-0.33%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
0076501.4151
09-23-0.42%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
0076511.3320
09-23-0.43%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
0093401.0356
09-23-0.47%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
0068861.4840
09-23-0.93%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
0139331.0454
10-10-3.37%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
5012181.0617
10-10-3.38%

基金名称最近净值涨幅
工银丰盈回报灵活配置混合C
0133471.9700
10-101.39%
工银丰盈回报灵活配置混合A
0013202.0160
10-101.36%
工银消费服务混合A
4810132.8170
10-101.29%
工银消费服务混合C
0114752.7530
10-101.29%
工银新生代消费混合
0055261.6835
10-101.21%
工银价值精选混合A
0190851.1561
10-100.94%
工银价值精选混合C
0190861.1566
10-100.94%
工银金融地产混合C
0106962.7020
10-100.63%
工银金融地产混合A
0002512.8120
10-100.61%
工银食品饮料混合A
0132890.7389
10-100.45%
工银食品饮料混合C
0132900.7153
10-100.44%
工银聚福混合A
0059431.4025
10-100.31%
工银聚福混合C
0059441.3622
10-100.30%
工银绝对收益混合发起B
0006721.1600
10-100.26%
工银红利优享混合A
0058331.1278
10-100.24%
工银红利优享混合C
0058341.1083
10-100.24%
工银绝对收益混合发起A
0006671.2830
10-100.23%
工银优选对冲灵活配置混合发起A
0106680.9759
10-100.23%
工银优选对冲灵活配置混合发起C
0106690.9673
10-100.22%
工银聚享混合C
0117301.2360
10-100.19%
工银聚享混合A
0117291.2443
10-100.19%
工银聚和一年定开混合C
0090321.2359
10-100.02%
工银聚和一年定开混合A
0090311.2769
10-100.02%
工银聚利18个月定开混合A
0099271.1824
10-10----
工银精选金融地产混合A
0059371.4779
10-10-0.01%
工银精选金融地产混合C
0059381.4215
10-10-0.01%
工银聚利18个月定开混合C
0099281.1491
10-10-0.01%
工银精选平衡混合
4830030.6701
10-10-0.03%
工银聚安混合A
0117861.2748
10-10-0.06%
工银聚安混合C
0117871.2536
10-10-0.06%
工银新增利混合
0017201.2830
10-10-0.16%
工银新生利混合
0020001.5230
10-10-0.26%
工银新增益混合
0017211.3840
10-10-0.29%
工银银和利混合
0017221.9270
10-10-0.31%
工银聚益混合C
0117891.0368
10-10-0.32%
工银聚益混合A
0117881.0576
10-10-0.32%
工银民瑞一年持有混合A
0136111.1334
10-10-0.43%
工银民瑞一年持有混合C
0136121.1166
10-10-0.44%
工银聚瑞混合A
0117271.0932
10-10-0.45%
工银聚宁9个月持有期混合C
0128271.1507
10-10-0.45%
工银聚宁9个月持有期混合A
0128261.1698
10-10-0.45%
工银聚瑞混合C
0117281.0656
10-10-0.46%
工银宁瑞6个月持有期混合A
0113871.1843
10-10-0.55%
工银宁瑞6个月持有期混合C
0113881.1638
10-10-0.55%
工银新得益混合
0020061.5780
10-10-0.69%
工银新价值灵活配置混合C
0122371.5320
10-10-0.78%
工银新价值灵活配置混合A
0016481.5770
10-10-0.82%
工银稳健成长混合A
4810041.2124
10-10-0.86%
工银瑞信灵活配置混合A
4870162.9176
10-10-0.88%
工银聚润6个月持有混合A
0120141.0557
10-10-0.95%
工银聚润6个月持有混合C
0120151.0380
10-10-0.95%
工银稳润一年持有混合A
0172321.0579
10-10-0.96%
工银稳润一年持有混合C
0172331.0468
10-10-0.96%
工银新财富灵活配置混合
0007632.3820
10-10-0.96%
工银新得利混合
0020051.5290
10-10-0.97%
工银聚丰混合C
0115331.2358
10-10-1.18%
工银聚丰混合A
0115321.2574
10-10-1.18%
工银招瑞一年持有混合A
0147991.1596
10-10-1.24%
工银招瑞一年持有混合C
0148001.1425
10-10-1.24%
工银量化策略混合A
4810173.7760
10-10-1.36%
工银量化策略混合C
0122413.6730
10-10-1.37%
工银丰收回报灵活配置混合A
0016502.3620
10-10-1.38%
工银黄金ETF联接E
0203412.0468
10-10-1.41%
工银丰收回报灵活配置混合C
0022332.2970
10-10-1.42%
工银红利混合
4810060.8689
10-10-1.60%
工银大盘蓝筹混合
4810081.3170
10-10-1.72%
工银专精特新混合C
0151360.9873
10-10-1.80%
工银专精特新混合A
0151351.0064
10-10-1.81%
工银成长收益混合A
0001951.8290
10-10-1.82%
工银成长收益混合B
0001961.7260
10-10-1.88%
工银臻选回报混合
0247271.0316
10-10-2.22%
工银恒嘉一年持有混合A
0159731.0472
10-10-2.30%
工银恒嘉一年持有混合C
0159741.0303
10-10-2.31%
工银核心机遇混合C
0133420.9231
10-10-2.33%
工银核心机遇混合A
0133410.9508
10-10-2.33%
工银泓裕回报混合
0244451.1881
10-10-2.34%
工银灵动价值混合A
0107440.8858
10-10-2.37%
工银灵动价值混合C
0107450.8631
10-10-2.38%
工银景气优选混合A
0118840.8923
10-10-2.53%
工银景气优选混合C
0118850.8698
10-10-2.54%
工银成长精选混合A
0110690.7979
10-10-2.60%
工银成长精选混合C
0110700.7763
10-10-2.61%
工银优质发展混合C
0146671.3084
10-10-2.66%
工银现代服务业混合C
0215582.2320
10-10-2.66%
工银优质发展混合A
0146661.3352
10-10-2.66%
工银现代服务业混合A
0025942.2460
10-10-2.69%
工银信息产业混合A
0002633.8770
10-10-2.73%
工银信息产业混合C
0114743.7880
10-10-2.75%
工银优质成长混合C
0100890.8477
10-10-2.80%
工银优质成长混合A
0100880.8814
10-10-2.80%
工银远见共赢混合A3
0196191.3547
10-10-2.87%
工银远见共赢混合A2
0196181.3498
10-10-2.87%
工银远见共赢混合A1
0196171.3394
10-10-2.87%
工银总回报灵活配置混合A
0011402.6200
10-10-2.89%
工银总回报灵活配置混合C
0114772.5630
10-10-2.92%
工银创新成长混合A
0113040.8498
10-10-2.94%
工银创新成长混合C
0113050.8185
10-10-2.94%
工银精选回报混合A
0178811.4740
10-10-3.00%
工银精选回报混合C
0178821.4567
10-10-3.00%
工银沪港深精选混合A
0051971.0061
10-10-3.01%
工银沪港深精选混合C
0051980.9888
10-10-3.02%
工银中小盘混合
4810103.5020
10-10-3.05%
工银主题策略混合C
0133124.3570
10-10-3.16%
工银主题策略混合A
4810154.4440
10-10-3.16%
工银健康产业混合A
0205581.5291
10-10-3.17%
工银健康产业混合C
0205591.5192
10-10-3.18%
工银创业板两年定开混合C
0108891.0382
10-10-3.26%
工银创业板两年定开混合A
1648261.0764
10-10-3.27%
工银兴瑞一年持有期混合A
0128880.8745
10-10-3.27%
工银兴瑞一年持有期混合C
0128890.8534
10-10-3.28%
工银健康生活混合C
0103940.8784
10-10-3.28%
工银健康生活混合A
0103930.9135
10-10-3.28%
工银价值成长混合A
0141751.0936
10-10-3.35%
工银价值成长混合C
0141761.0704
10-10-3.35%
工银领航三年持有混合
0184461.3975
10-10-3.37%
工银科技创新6个月定开混合A
0093641.4343
10-10-3.46%
工银科技创新6个月定开混合C
0093651.3740
10-10-3.46%
工银优质精选混合A
4870213.3960
10-10-3.50%
工银优质精选混合C
0182223.3500
10-10-3.51%
工银行业优选混合A
0144661.1180
10-10-3.55%
工银行业优选混合C
0144671.0961
10-10-3.55%
工银核心优势混合A
0121190.9810
10-10-3.55%
工银核心优势混合C
0121200.9479
10-10-3.55%
工银圆丰三年持有期混合
0110060.7933
10-10-3.56%
工银新趋势灵活配置混合A
0017163.6300
10-10-3.61%
工银新趋势灵活配置混合C
0019973.2990
10-10-3.62%
工银战略远见混合A
0119320.9661
10-10-3.66%
工银战略远见混合C
0119330.9406
10-10-3.67%
工银瑞信悦享混合A
0140680.8938
10-10-3.70%
工银瑞信悦享混合C
0140690.8772
10-10-3.71%
工银战略新兴产业混合C
0066162.7538
10-10-3.72%
工银战略新兴产业混合A
0066152.8328
10-10-3.72%
工银优势领航混合A
0143331.0402
10-10-3.76%
工银优势领航混合C
0143341.0110
10-10-3.76%
工银科技先锋混合发起式C
0240531.3894
10-10-3.80%
工银创新精选一年定开混合C
0098681.6598
10-10-3.80%
工银科技先锋混合发起式A
0240521.3907
10-10-3.80%
工银创新精选一年定开混合A
0098671.7286
10-10-3.81%
工银新能源汽车混合A
0059393.8356
10-10-3.85%
工银新能源汽车混合C
0059403.6974
10-10-3.85%
工银高质量成长混合A
0090291.2208
10-10-3.86%
工银高质量成长混合C
0090301.1696
10-10-3.86%
工银新焦点混合A
0017153.0248
10-10-3.91%
工银新焦点混合C
0019982.8637
10-10-3.91%
工银核心价值混合A
4810010.3355
10-10-3.95%
工银圆兴混合
0090761.7361
10-10-4.00%
工银新机遇灵活配置混合C
0020041.4390
10-10-4.00%
工银新机遇灵活配置混合A
0020031.5160
10-10-4.05%
工银科技创新混合
0073532.3159
10-10-4.19%
工银瑞信恒兴6个月持有混合A
0128441.0149
10-10-4.23%
工银瑞信恒兴6个月持有混合C
0128450.9899
10-10-4.24%
工银新兴制造混合A
0097072.8839
10-10-5.06%
工银新兴制造混合C
0097082.8250
10-10-5.06%

基金名称最近净值涨幅
工银农业产业股票
0011951.0580
10-101.05%
工银美丽城镇股票C
0114781.9370
10-100.68%
工银美丽城镇股票A
0010431.9790
10-100.66%
工银创新动力股票
0008931.2820
10-100.08%
工银中证港股通高股息精选ETF联接A
0242471.0596
10-10-0.19%
工银中证港股通高股息精选ETF联接C
0242481.0586
10-10-0.19%
工银深证红利ETF联接A
4810121.1311
10-10-0.31%
工银深证红利ETF联接C
0067241.1231
10-10-0.31%
工银战略转型股票C
0114733.8690
10-10-0.39%
工银战略转型股票A
0009913.9590
10-10-0.40%
工银消费股票A
0081661.3298
10-10-0.65%
工银消费股票C
0081671.2705
10-10-0.66%
工银新金融股票C
0133552.9640
10-10-0.77%
工银新金融股票A
0010543.0250
10-10-0.79%
工银中证1000指数增强A
0169421.3697
10-10-0.94%
工银中证1000指数增强C
0169431.3559
10-10-0.94%
工银物流产业股票A
0017184.7340
10-10-0.96%
工银物流产业股票C
0150014.6770
10-10-0.97%
工银北证50成份指数A
0181121.6518
10-10-1.18%
工银北证50成份指数C
0181131.6394
10-10-1.18%
工银中证500六个月持有指数增强C
0141341.1492
10-10-1.36%
工银中证500六个月持有指数增强A
0141331.1669
10-10-1.36%
工银上证50ETF联接A
0062201.4319
10-10-1.43%
工银上证50ETF联接C
0062211.4042
10-10-1.44%
工银文体产业股票C
0106873.3450
10-10-1.56%
工银文体产业股票A
0017143.4420
10-10-1.57%
工银国家战略股票
0017192.1820
10-10-1.58%
工银沪深300指数A
4810091.2302
10-10-1.85%
工银沪深300指数C
0069371.2028
10-10-1.85%
工银沪深300指数Y
0229351.2334
10-10-1.85%
工银中证500ETF联接C
0072231.3897
10-10-1.86%
工银中证500ETF联接A
1648091.4095
10-10-1.86%
工银沪深300ETF联接C
0051030.9959
10-10-1.91%
工银沪深300ETF联接A
0051020.9943
10-10-1.91%
工银国企改革股票
0010082.4530
10-10-1.96%
工银中证A500ETF联接A
0224421.2139
10-10-2.14%
工银中证A500ETF联接Y
0229821.2139
10-10-2.14%
工银中证A500ETF联接C
0224431.2112
10-10-2.14%
工银新蓝筹股票C
0114762.7340
10-10-2.15%
工银新蓝筹股票A
0016512.7930
10-10-2.17%
工银中证A50ETF联接C
0212321.3223
10-10-2.20%
工银中证A50ETF联接Y
0229751.3267
10-10-2.20%
工银中证A50ETF联接A
0212311.3267
10-10-2.20%
工银湾创100ETF联接A
0080521.2255
10-10-2.24%
工银湾创100ETF联接C
0080531.1972
10-10-2.25%
工银互联网加股票
0014090.6100
10-10-2.71%
工银新材料新能源股票
0011581.7400
10-10-2.74%
工银沪港深股票C
0075121.1722
10-10-2.79%
工银医疗保健股票
0008312.9650
10-10-2.79%
工银沪港深股票A
0023871.2102
10-10-2.79%
工银研究精选股票
0008034.2820
10-10-2.79%
工银养老产业股票A
0011711.6480
10-10-2.83%
工银养老产业股票C
0122381.6060
10-10-2.84%
工银传媒指数A
1648181.2620
10-10-2.85%
工银传媒指数C
0106771.2468
10-10-2.85%
工银传媒指数E
0204071.2569
10-10-2.85%
工银前沿医疗股票C
0106853.2900
10-10-2.89%
工银前沿医疗股票A
0017173.3860
10-10-2.90%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
0190871.5734
10-10-2.97%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
0190881.5700
10-10-2.97%
工银高端制造股票
0007932.0190
10-10-2.98%
工银医药健康股票C
0060032.3558
10-10-3.18%
工银医药健康股票A
0060022.4677
10-10-3.18%
工银智能制造股票C
0227102.2730
10-10-3.24%
工银智能制造股票A
0028612.2830
10-10-3.26%
工银产业升级股票C
0076751.4875
10-10-3.28%
工银产业升级股票A
0076741.5509
10-10-3.29%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A
0199331.7378
10-10-3.37%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C
0199341.7356
10-10-3.37%
工银创业板ETF联接A
0053901.7760
10-10-4.21%
工银创业板ETF联接C
0053911.7204
10-10-4.21%
工银聚焦30股票
0014961.7660
10-10-4.28%
工银上证科创板综合价格ETF联接C
0237261.3611
10-10-4.28%
工银上证科创板综合价格ETF联接A
0237251.3628
10-10-4.28%
工银生态环境股票C
0150022.3870
10-10-4.37%
工银生态环境股票A
0012452.4300
10-10-4.37%
工银创业板50指数C
0234151.5246
10-10-4.62%
工银创业板50指数A
0234141.5268
10-10-4.63%
工银科创ETF联接Y
0229321.1306
10-10-5.31%
工银科创ETF联接C
0116151.1179
10-10-5.31%
工银科创ETF联接E
0207501.1298
10-10-5.31%
工银科创ETF联接A
0116141.1315
10-10-5.31%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
0158740.8875
10-10-6.28%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
0158730.8963
10-10-6.28%

基金名称最近净值涨幅
工银香港中小盘人民币
0023792.1560
09-250.23%
工银香港中小盘美元
0023800.3032
09-250.20%
工银新经济人民币
0056991.7303
09-25----
工银新经济混合(QDII)人民币C
0254031.7300
09-25----
工银全球股票(QDII)美元
0095620.2280
09-25----
工银新经济美元
0057000.2433
09-25-0.04%
工银全球美元债A人民币
0033851.0957
09-25-0.07%
工银全球美元债C
0033871.0630
09-25-0.08%
工银全球美元债A美元现汇
0033860.1541
09-25-0.13%
工银印度基金人民币
1648241.4646
09-25-0.33%
工银全球股票(QDII)人民币
4860011.6180
09-25-0.37%
工银印度基金美元
0058010.2059
09-25-0.39%
工银全球精选股票(QDII)
4860024.3400
09-25-0.55%
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
1598661.3024
10-10-1.14%

基金名称最近净值涨幅
工银瑞信中证全指自由现金流ETF
1592361.1745
10-100.14%
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
5612601.2043
10-100.12%
科创债ETF工银
15911699.8256
10-100.03%
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
1596911.3131
10-10-0.21%
工银深证红利ETF
1599051.8037
10-10-0.33%
工银中证消费龙头ETF
1595201.0998
10-10-0.37%
工银上证央企ETF
5100602.6239
10-10-0.41%
工银中证1000增强策略ETF
5612801.5145
10-10-0.44%
工银国证2000ETF
1595431.2980
10-10-0.96%
工银瑞信中证180ESGETF
5109901.0405
10-10-1.26%
工银瑞信上证50ETF
5108503.5058
10-10-1.51%
工银瑞信黄金ETF
5186608.5876
10-10-1.52%
工银瑞信中证消费服务领先ETF
5166000.6698
10-10-1.85%
工银瑞信中证A500增强策略ETF
1592491.2118
10-10-1.93%
工银瑞信沪深300ETF
5103504.7761
10-10-1.96%
工银中证500ETF
5105307.9368
10-10-1.97%
工银中证A500ETF
1593621.2339
10-10-2.27%
工银瑞信中证A50ETF
5612301.3066
10-10-2.29%
工银国证港股通创新药ETF
1592171.5153
10-10-2.33%
工银粤港澳大湾区创新100ETF
1599761.3841
10-10-2.36%
工银瑞信中证创新药产业ETF
5160600.6467
10-10-2.49%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
5888601.5489
10-10-2.50%
工银中证A100ETF
5612001.4372
10-10-2.55%
工银瑞信深证物联网50ETF
1597091.3445
10-10-2.82%
工银瑞信深证100ETF
1599705.9785
10-10-2.93%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF
1596711.1702
10-10-3.26%
港股汽车ETF基金
1592371.1774
10-10-3.33%
工银瑞信中证线上消费ETF
1597250.9527
10-10-3.35%
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
1596401.0056
10-10-3.43%
工银瑞信上证科创板200ETF
5892001.1359
10-10-3.55%
工银瑞信国证港股通科技30ETF
1596361.5364
10-10-3.58%
工银瑞信中证沪港深互联网ETF
1598560.8548
10-10-3.90%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF
1593151.6952
10-10-4.14%
工银中证科技龙头ETF
5160501.0642
10-10-4.37%
工银瑞信上证科创板综合价格ETF
5895001.3235
10-10-4.48%
工银瑞信创业板ETF
1599581.8761
10-10-4.50%
工银瑞信创业板50ETF
1593701.6113
10-10-4.97%
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF
5612201.4675
10-10-5.48%
工银上证科创50成份ETF
5880501.4902
10-10-5.60%
工银瑞信国证半导体芯片ETF
1596651.8755
10-10-5.91%
工银瑞信国证新能源车电池ETF
1598400.8465
10-10-6.89%

基金名称最近净值涨幅
工银添颐债券B
4850142.3000
10-100.04%
工银中高等级信用债债券B
0009441.3007
10-100.02%
工银中高等级信用债债券A
0009431.3546
10-100.02%
工银纯债定开债
1648101.0163
10-100.02%
工银瑞恒3个月定开债券C
0154741.0912
10-100.02%
工银瑞泽定开债券
0066171.1008
10-100.02%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
0119431.1590
10-100.02%
工银信用纯债债券B
4850191.4211
10-100.01%
工银信用纯债债券A
4851191.4940
10-100.01%
工银信用纯债三个月定开债A
0000781.6512
10-100.01%
工银泰颐三年定开债券A
0084711.0026
10-100.01%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A
0232801.0016
10-100.01%
工银瑞达一年定开纯债发起式
0106321.0304
10-100.01%
工银瑞富一年定开纯债发起式
0127421.0296
10-100.01%
工银丰淳半年定开债券
0040321.0339
10-100.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
0205241.0415
10-100.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
0205251.0384
10-100.01%
工银恒享纯债债券A
0028321.0549
10-100.01%
工银泰和39个月定开债券A
0080271.0556
10-100.01%
工银泰和39个月定开债券C
0094431.0453
10-100.01%
工银恒享纯债债券C
0182711.0507
10-100.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债C
0160251.0677
10-100.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债A
0160241.0745
10-100.01%
工银稳健丰润90天持有中短债C
0170551.0847
10-100.01%
工银尊享短债债券C
0068351.1060
10-100.01%
工银稳健回报60天持有期短债C
0123371.1050
10-100.01%
工银尊享短债债券F
0077171.1055
10-100.01%
工银瑞恒3个月定开债券A
0154731.1010
10-100.01%
工银稳健回报60天持有期短债A
0123361.1147
10-100.01%
工银尊享短债债券A
0068341.1406
10-100.01%
工银尊享短债债券D
0214221.1405
10-100.01%
工银瑞福纯债债券C
0061701.1507
10-100.01%
工银尊利中短债债券A
0067401.1590
10-100.01%
工银瑞享纯债债券A
0029971.1747
10-100.01%
工银瑞福纯债债券A
0061691.1780
10-100.01%
工银瑞享纯债债券D
0192211.1739
10-100.01%
工银尊益中短债A
0096551.1886
10-100.01%
工银尊益中短债F
4850221.1858
10-100.01%
工银添祥一年定开债券
0060041.3048
10-100.01%
工银信用纯债三个月定开债C
0000791.5739
10-100.01%
工银添颐债券A
4851142.4760
10-10----
工银信用纯债一年定开债A
0000741.8400
10-10----
工银信用纯债一年定开债C
0000771.7510
10-10----
工银纯债债券A
0004021.1937
10-10----
工银纯债债券B
0004031.1825
10-10----
工银目标收益一年定开C
0007281.4490
10-10----
工银目标收益一年定开A
0064701.4910
10-10----
工银瑞丰半年定开债发起式
0026031.0771
10-10----
工银瑞祥定开发起式债券
0055251.0300
10-10----
工银纯债债券D
0212201.1935
10-10----
工银瑞景定开发起式债券
0057721.0041
10-10----
工银1-3年国开债指数A
0071221.0293
10-10----
工银尊益中短债C
4851221.1767
10-10----
工银1-3年国开债指数C
0071231.0278
10-10----
工银彭博国开债1-3年指数A
0094211.0919
10-10----
工银瑞弘3个月定开债
0075851.0016
10-10----
工银尊利中短债债券C
0067411.1296
10-10----
工银尊利中短债债券D
0242511.1585
10-10----
工银泰颐三年定开债券C
0084721.0021
10-10----
工银1-3年国开债指数E
0121721.0277
10-10----
工银尊利中短债债券F
0092571.0967
10-10----
工银瑞益债券A
0097921.0163
10-10----
工银瑞益债券C
0097931.0062
10-10----
工银稳健丰润90天持有中短债A
0170541.0909
10-10----
工银中证同业存单AAA指数7天持有
0160821.0638
10-10----
工银稳健丰利120天滚动持有债券C
0232811.0009
10-10----
工银3-5年国开债指数A
0070781.1229
10-10-0.01%
工银3-5年国开债指数C
0070791.1203
10-10-0.01%
工银彭博国开债1-3年指数C
0094221.0862
10-10-0.01%
工银瑞和3个月定开债券A
0139521.0889
10-10-0.01%
工银瑞和3个月定开债券C
0139531.0827
10-10-0.01%
工银瑞诚一年定开债券A
0161441.0643
10-10-0.01%
工银瑞嘉一年定开债券A
0171271.0641
10-10-0.01%
工银中债1-5年进出口行C
0072851.0578
10-10-0.01%
工银瑞升债券A
0210631.0237
10-10-0.01%
工银瑞安3个月定开纯债债券
0078520.9952
10-10-0.01%
工银中债1-5年进出口行A
0072841.0590
10-10-0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C
0171281.0583
10-10-0.02%
工银开元利率债债券A
0085391.0573
10-10-0.02%
工银开元利率债债券C
0085401.0459
10-10-0.02%
工银瑞宁3个月定开债券A
0187161.0384
10-10-0.02%
工银1-3年农发债指数C
0071251.0326
10-10-0.02%
工银1-3年农发债指数A
0071241.0320
10-10-0.02%
工银1-3年农发债指数E
0121661.0309
10-10-0.02%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
0147141.0311
10-10-0.02%
工银瑞升债券C
0210641.0272
10-10-0.02%
工银瑞宁3个月定开债券C
0187171.0327
10-10-0.02%
工银瑞诚一年定开债券C
0161451.0128
10-10-0.02%
工银瑞宏6个月定开债券A
0180151.0052
10-10-0.02%
工银瑞宏6个月定开债券C
0180161.0024
10-10-0.02%
工银添利债券A
4851071.3572
10-10-0.02%
工银添利债券B
4850071.3489
10-10-0.02%
工银瑞盈18个月定开债
0033411.4204
10-10-0.04%
工银四季收益债券A
1648081.1059
10-10-0.05%
工银四季收益债券C
0169011.1040
10-10-0.05%
工银3-5年国开债指数E
0121691.1306
08-12-0.07%
工银可转债债券
0034011.7755
10-10-0.09%
工银添福债券A
0001842.0470
10-10-0.10%
工银添福债券B
0001851.9960
10-10-0.10%
工银稳健添益债券A
0245281.0070
10-10-0.14%
工银稳健添益债券C
0245291.0062
10-10-0.15%
工银平衡回报6个月持有期债券A
0127401.1642
10-10-0.15%
工银平衡回报6个月持有期债券C
0127411.1526
10-10-0.16%
工银瑞信双利债券A
4851111.9100
10-10-0.16%
工银瑞信双利债券B
4850111.8250
10-10-0.16%
工银产业债债券B
0000461.5000
10-10-0.20%
工银双玺6个月持有期债券A
0110911.1267
10-10-0.20%
工银双玺6个月持有期债券C
0110921.1074
10-10-0.21%
工银产业债债券A
0000451.5570
10-10-0.26%
工银增强收益债券A
4851051.1621
10-10-0.35%
工银增强收益债券B
4850051.1571
10-10-0.35%
工银月月薪定期支付债券A
0002361.8160
10-10-0.38%
工银月月薪定期支付债券C
0024921.2410
10-10-0.40%
工银稳健瑞盈一年持有债券A
0135881.0835
10-10-0.43%
工银稳健瑞盈一年持有债券C
0135891.0664
10-10-0.44%
工银双债增强债券
1648141.1660
10-10-0.51%
工银双盈债券A
0100681.0928
10-10-0.99%
工银双盈债券C
0100691.0719
10-10-0.99%
工银瑞信添慧债券C
0067391.2576
10-10-1.22%
工银瑞信添慧债券A
0067381.2900
10-10-1.23%
工银可转债优选债券C
0059461.4096
10-10-2.09%
工银可转债优选债券A
0059451.4529
10-10-2.10%

基金名称万份收益七日年化
工银安盈货币B
0026800.3924
10-111.4830%
工银安盈货币D
0154200.3924
10-111.4830%
工银薪金货币B
0007160.3722
10-111.4580%
工银薪金货币D
0214470.3695
10-111.4480%
工银安盈货币A
0026790.3814
10-111.4430%
工银安盈货币C
0154190.3814
10-111.4420%
工银财富货币B
0027220.3650
07-311.4090%
工银如意货币B
0037530.3627
10-111.3600%
工银如意货币C
0199670.3627
10-111.3600%
工银如意货币D
0209450.3627
10-111.3600%
工银如意货币E
0256360.3793
10-091.3440%
工银货币B
0163610.3992
10-101.2780%
工银泰享三年理财债券
0027501.0048
10-101.2579%
工银薪金货币C
0183670.3174
10-111.2550%
工银薪金货币A
0005280.3037
10-111.2070%
工银现金货币A
0006770.2955
10-111.1350%
工银添益快线货币A
0008480.2880
10-111.1180%
工银如意货币A
0037520.2970
10-111.1160%
工银14天理财债券发起B
4850201.1150
10-101.1150%
工银7天理财债券C
0105121.1120
10-101.1132%
工银7天理财债券B
4850181.1083
10-101.1083%
工银7天理财债券A
4851181.1070
10-101.1082%
工银14天理财债券发起C
0105101.1016
10-101.1016%
工银14天理财债券发起A
4851201.0974
10-101.0974%
工银货币C
0183570.3482
10-101.0870%
工银货币A
4820020.3340
10-101.0360%
工银财富货币A
0007600.2663
10-111.0360%

基金名称最近净值涨幅
工银黄金ETF联接C
0081432.0209
10-10-1.41%
工银黄金ETF联接A
0081422.0593
10-10-1.41%