国投瑞银基金管理有限公司_易天富

国投瑞银基金管理有限公司

基本概况

法人代表傅强
成立日期2002-06-13
总经理王彦杰
注册资本1.00亿
公司网址www.ubssdic.com
联系电话400-880-6868,0755-83160000
注册地址上海市虹口区杨树浦路168号20层

旗下基金净值

股票型(29只)

混合型(86只)

债券型(72只)

货币型(11只)

另类投资(2只)

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
0177481.1602
09-240.93%
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
0216121.1655
09-240.93%
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
0172871.3009
09-240.37%
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
0115941.2653
09-240.36%
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C
0152470.9578
09-110.03%
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A
0152460.9697
09-110.03%
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
0068761.2834
09-23----
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A
0240061.0062
09-19----
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C
0240071.0054
09-19----

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C
0241931.0359
10-100.55%
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A
0241921.0362
10-100.55%
国投沪深300金融地产联接
1612112.3252
10-100.39%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
0244011.0886
10-100.16%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
0244001.0892
10-100.16%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
0221511.1911
10-10-0.16%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
0221521.1862
10-10-0.16%
国投瑞银港股通6个月定开股票
0100101.0471
10-10-0.85%
国投瑞银中证500指数量化增强Y
0229092.6829
10-10-1.41%
国投瑞银中证500指数量化增强A
0059942.6696
10-10-1.42%
国投瑞银中证500指数量化增强C
0070892.5999
10-10-1.42%
国投瑞银沪深300指数量化增强Y
0229081.5043
10-10-1.56%
国投瑞银沪深300指数量化增强C
0071441.4620
10-10-1.56%
国投瑞银沪深300指数量化增强A
0071431.4969
10-10-1.57%
国投瑞银中证A500指数增强A
0238611.1802
10-10-1.77%
国投瑞银中证A500指数增强C
0238621.1785
10-10-1.78%
国投瑞银中证资源指数(LOF)A
1612171.9425
10-10-1.97%
国投瑞银中证资源指数(LOF)C
0214611.9397
10-10-1.98%
国投瑞银深证100指数
1612271.5543
10-10-2.77%
国投瑞银中证机器人指数发起式A
0218951.3385
10-10-2.98%
国投瑞银中证机器人指数发起式C
0218961.3367
10-10-2.98%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A
0235181.3209
10-10-3.36%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C
0235191.3190
10-10-3.36%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A
0248471.0800
10-10-3.51%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C
0248481.0796
10-10-3.51%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
0239031.3785
10-10-3.68%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
0239041.3759
10-10-3.68%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A
0248981.0558
10-10-6.05%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C
0248991.0555
10-10-6.05%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银金融地产ETF
1599332.9627
10-100.41%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银磐睿量化选股混合C
0218271.0967
10-100.31%
国投瑞银磐睿量化选股混合A
0218261.1018
10-100.31%
国投瑞银新增长混合A
0014991.4901
10-100.04%
国投瑞银新增长混合C
0073261.4782
10-100.03%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
0005562.3137
10-10-0.09%
国投瑞银新机遇灵活配置混合C
0005572.1955
10-10-0.09%
国投瑞银盛煊混合A
0186981.6879
10-10-0.09%
国投瑞银盛煊混合C
0186991.6699
10-10-0.09%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
1612222.7021
10-10-0.10%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C
0156522.6478
10-10-0.11%
国投瑞银美丽中国混合A
0006631.4894
10-10-0.11%
国投瑞银美丽中国混合C
0185441.4590
10-10-0.12%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
1612252.5482
10-10-0.12%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
0185462.5158
10-10-0.12%
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
1210103.5543
10-10-0.13%
国投瑞银瑞源灵活配置混合C
0155723.5054
10-10-0.14%
国投瑞银开放视角精选混合C
0104260.8893
10-10-0.15%
国投瑞银开放视角精选混合A
0104250.9059
10-10-0.15%
国投瑞银景气驱动混合A
0177491.5341
10-10-0.19%
国投瑞银景气驱动混合C
0177501.5107
10-10-0.19%
国投瑞银境煊灵活配置混合C
0019083.4163
10-10-0.20%
国投瑞银境煊灵活配置混合A
0019073.6502
10-10-0.20%
国投瑞银境煊灵活配置混合E
0153093.4409
10-10-0.20%
国投瑞银比较优势一年持有混合C
0171311.1218
10-10-0.25%
国投瑞银比较优势一年持有混合A
0171301.1330
10-10-0.26%
国投瑞银弘信回报混合A
0206691.2023
10-10-0.38%
国投瑞银弘信回报混合C
0219251.1927
10-10-0.38%
国投瑞银融华债券
1210011.4545
10-10-0.42%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
1612321.2814
10-10-0.45%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
0185451.2608
10-10-0.46%
国投瑞银远见成长混合A
0103381.0491
10-10-0.51%
国投瑞银远见成长混合C
0103391.0293
10-10-0.51%
国投瑞银国家安全混合C
0179411.2371
10-10-0.52%
国投瑞银国家安全混合A
0018381.2560
10-10-0.52%
国投瑞银行业睿选混合C
0158881.1406
10-10-0.57%
国投瑞银行业睿选混合A
0158871.1547
10-10-0.57%
国投瑞银瑞泰多策略混合C
0116181.6260
10-10-0.78%
国投瑞银瑞泰多策略混合A
1612331.7073
10-10-0.78%
国投瑞银港股通混合C
0110811.1387
10-10-0.85%
国投瑞银港股通混合A
0071101.1617
10-10-0.85%
国投瑞银招财混合C
0215432.3007
10-10-1.09%
国投瑞银招财混合A
0012662.3140
10-10-1.09%
国投瑞银新活力混合A
0015841.1387
10-10-1.15%
国投瑞银新活力混合C
0015851.1380
10-10-1.16%
国投瑞银新活力混合D
0209290.9893
10-10-1.16%
国投瑞银精选收益混合C
0176791.0152
10-10-1.51%
国投瑞银精选收益混合A
0012181.0329
10-10-1.52%
国投瑞银瑞祥C
0116161.9963
10-10-1.83%
国投瑞银瑞祥A
0023582.0055
10-10-1.83%
国投瑞银产业转型一年持有混合C
0152860.7557
10-10-1.83%
国投瑞银产业转型一年持有混合A
0152850.7705
10-10-1.83%
国投瑞银专精特新量化选股混合C
0158431.3694
10-10-1.88%
国投瑞银专精特新量化选股混合A
0158421.3849
10-10-1.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
1612192.9270
10-10-2.25%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
0183892.8846
10-10-2.25%
国投瑞银景气行业混合
1210021.9560
10-10-2.35%
国投瑞银稳健增长混合
1210063.3216
10-10-2.47%
国投瑞银医疗保健混合C
0110821.0852
10-10-2.49%
国投瑞银创新医疗混合A
0055201.1643
10-10-2.50%
国投瑞银策略精选混合
0001652.3164
10-10-2.50%
国投瑞银竞争优势混合A
0142100.9100
10-10-2.50%
国投瑞银医疗保健混合A
0005231.1048
10-10-2.50%
国投瑞银竞争优势混合C
0142110.8898
10-10-2.50%
国投瑞银创新医疗混合C
0215461.1579
10-10-2.50%
国投瑞银新丝路混合(LOF)
1612241.3045
10-10-2.50%
国投瑞银成长优选混合
1210080.6121
10-10-2.66%
国投瑞银创新动力混合
1210050.5448
10-10-2.68%
国投瑞银核心企业混合
1210031.0473
10-10-3.18%
国投瑞银策略回报混合C
0136371.2000
10-10-3.53%
国投瑞银策略回报混合A
0136361.2187
10-10-3.53%
国投瑞银策略智选混合A
0172161.3589
10-10-3.57%
国投瑞银策略智选混合C
0172171.3462
10-10-3.57%
国投瑞银价值成长一年持有混合A
0104230.8514
10-10-3.60%
国投瑞银价值成长一年持有混合C
0104240.8350
10-10-3.60%
国投瑞银产业趋势混合C
0121490.8976
10-10-3.66%
国投瑞银产业趋势混合A
0121480.9133
10-10-3.66%
国投瑞银产业升级两年持有混合A
0144881.0183
10-10-3.67%
国投瑞银产业升级两年持有混合C
0144890.9970
10-10-3.67%
国投瑞银进宝灵活配置混合
0017042.9497
10-10-3.67%
国投瑞银新能源混合C
0076902.0661
10-10-3.68%
国投瑞银新能源混合A
0076892.1153
10-10-3.68%
国投瑞银先进制造混合
0067362.7121
10-10-3.74%
国投瑞银锐意改革混合A
0010371.3880
10-10-4.16%
国投瑞银锐意改革混合C
0167801.3624
10-10-4.16%
国投瑞银信息消费混合C
0215421.1029
10-10-4.20%
国投瑞银信息消费混合A
0008451.1089
10-10-4.21%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银顺成3个月定开债
0120161.0617
10-100.02%
国投瑞银顺昌纯债债券C
0209681.1297
10-100.02%
国投瑞银恒泽中短债债券A
0057251.1337
10-100.02%
国投瑞银恒信债券A
0227881.0076
10-100.01%
国投瑞银恒信债券C
0227891.0067
10-100.01%
国投瑞银顺荣定开债券C
0094181.0262
10-100.01%
国投瑞银顺祥债券
0060271.0287
10-100.01%
国投瑞银顺荣定开债券A
0094171.0355
10-100.01%
国投瑞银顺晖一年定开债发起
0156241.0385
10-100.01%
国投瑞银恒源30天持有期债券A
0187391.0282
10-100.01%
国投瑞银顺意一年定开债发起式
0180931.0399
10-100.01%
国投瑞银顺银定开债
0054351.0514
10-100.01%
国投瑞银顺轩30天持有期债券A
0199451.0559
10-100.01%
国投瑞银恒睿添利债券A
0193981.0545
10-100.01%
国投瑞银恒安30天持有期债券C
0181501.0543
10-100.01%
国投瑞银顺轩30天持有期债券C
0199461.0507
10-100.01%
国投瑞银恒睿添利债券C
0193991.0505
10-100.01%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式
0161121.0683
10-100.01%
国投瑞银恒安30天持有期债券A
0181491.0589
10-100.01%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C
0139751.1007
10-100.01%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
0139741.1089
10-100.01%
国投瑞银恒泽中短债债券C
0065531.1163
10-100.01%
国投瑞银恒泽中短债债券E
0234891.1317
10-100.01%
国投瑞银顺昌纯债债券A
0059961.1353
10-100.01%
国投瑞银顺鑫定开
0029641.1823
10-100.01%
国投瑞银顺源6个月定开债
0056411.0393
10-10----
国投瑞银顺臻纯债债券A
0073421.0762
10-10----
国投瑞银顺立纯债债券
0171391.0619
10-10----
国投瑞银恒源30天持有期债券C
0187401.0231
10-10----
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
0179241.0399
10-10----
国投瑞银和悦180天持有期债券A
0252911.0009
10-10----
国投瑞银和悦180天持有期债券C
0252921.0007
10-10----
国投瑞银顺恒纯债债券
0086121.0861
10-10-0.01%
国投瑞银顺臻纯债债券C
0110071.0663
10-10-0.01%
国投瑞银稳定增利债券A
0176911.0632
10-10-0.01%
国投瑞银稳定增利债券E
0234701.0614
10-10-0.01%
国投瑞银稳定增利债券C
1210091.0577
10-10-0.01%
国投瑞银顺祺纯债
0072601.0455
10-10-0.01%
国投瑞银和泰6个月债券
0050191.0224
10-10-0.01%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A
0205341.0301
10-10-0.01%
国投瑞银恒扬30天持有期债券C
0205351.0258
10-10-0.01%
国投瑞银启源利率债债券
0207311.0127
10-10-0.01%
国投瑞银顺达纯债债券
0058641.0632
10-10-0.02%
国投瑞银顺和一年定开债发起式
0149651.0121
10-10-0.02%
国投瑞银启晨利率债债券
0216771.0102
10-10-0.02%
国投瑞银顺泓债券
0059951.0520
10-10-0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式
0143841.0387
10-10-0.03%
国投瑞银顺景一年定开债
0107581.0257
10-10-0.04%
国投瑞银优化增强债券A/B
1210121.3586
10-10-0.10%
国投瑞银优化增强债券D
0237891.3585
10-10-0.10%
国投瑞银优化增强债券E
0237901.3563
10-10-0.10%
国投瑞银优化增强债券C
1281121.3389
10-10-0.10%
国投瑞银中高等级债券A
0000691.1578
10-10-0.11%
国投瑞银中高等级债券D
0237681.1576
10-10-0.11%
国投瑞银中高等级债券E
0234901.1570
10-10-0.11%
国投瑞银中高等级债券C
0000701.1560
10-10-0.11%
国投瑞银和宜债券A
0202411.0456
10-10-0.14%
国投瑞银和宜债券E
0230631.0423
10-10-0.14%
国投瑞银和宜债券C
0202471.0401
10-10-0.15%
国投瑞银和景180天持有期债券A
0203071.0586
10-10-0.17%
国投瑞银和景180天持有期债券C
0203081.0512
10-10-0.17%
国投瑞银双债债券E
0237931.3461
10-10-0.33%
国投瑞银双债债券C
1612211.3243
10-10-0.33%
国投瑞银双债债券(LOF)A
1612161.3487
10-10-0.33%
国投瑞银双债债券D
0237921.3488
10-10-0.33%
国投瑞银和兴债券A
0213601.0582
10-10-0.45%
国投瑞银和兴债券E
0234651.0563
10-10-0.45%
国投瑞银和兴债券C
0213611.0526
10-10-0.45%
国投瑞银和嘉债券A
0208051.0628
10-10-0.46%
国投瑞银和嘉债券C
0208061.0575
10-10-0.47%
国投瑞银和旭一年持有债券A
0120171.0984
10-10-0.88%
国投瑞银和旭一年持有债券C
0120181.0801
10-10-0.89%

基金名称万份收益七日年化
国投瑞银钱多宝货币A
0008360.3766
10-111.4200%
国投瑞银货币B
1280110.3325
10-111.3070%
国投瑞银钱多宝货币I
0008370.3437
10-111.2980%
国投瑞银货币E
0237670.3298
10-111.2970%
国投瑞银增利宝货币D
0186080.3193
10-111.1970%
国投瑞银增利宝货币A
0008680.3193
10-111.1930%
国投瑞银增利宝货币B
0008690.3193
10-111.1930%
国投瑞银添利宝货币B
0010950.2854
10-101.0810%
国投瑞银添利宝货币A
0010940.2843
10-111.0720%
国投瑞银货币A
1210110.2668
10-111.0640%
国投瑞银货币D
0184860.2668
10-111.0630%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银白银期货(LOF)A
1612261.2837
10-10----
国投瑞银白银期货(LOF)C
0190051.2737
10-10----

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银中国价值发现股票
1612291.6114
09-25-0.33%