浙江浙商证券资产管理有限公司
浙江浙商证券资产管理有限公司
基本概况
法人代表
盛建龙
成立日期
2013-04-18
总经理
盛建龙
注册资本
12.00亿
公司网址
www.stocke.com.cn
联系电话
95345
注册地址
杭州市下城区天水巷25号
旗下基金净值
公募基金
集合理财
ETF(1只)
混合型(13只)
股票型(4只)
FOF(4只)
债券型(33只)
货币型(1只)
基金名称
最近净值
涨幅
浙商之江凤凰ETF
512190
1.7977
04-10
1.93%
基金名称
最近净值
涨幅
浙商汇金新兴消费混合
009527
1.0601
04-11
1.34%
浙商汇金转型驱动
001540
0.9090
04-11
1.22%
浙商汇金转型成长
000935
0.8830
04-11
1.15%
浙商汇金先进制造混合
013145
0.7790
04-11
0.43%
浙商鼎盈事件驱动混合
169201
1.3901
04-11
0.17%
浙商汇金平稳增长一年混合
016961
0.9039
04-11
0.04%
浙商汇金红利机遇混合A
022000
0.9945
04-11
0.03%
浙商汇金红利机遇混合C
022001
0.9924
04-11
0.03%
浙商汇金量化精选混合
006449
0.9234
04-11
-0.08%
浙商汇金红利精选混合型发起式A
021859
0.9878
04-11
-0.22%
浙商汇金红利精选混合型发起式C
021860
0.9850
04-11
-0.22%
浙商汇金转型升级A
001604
1.0317
04-11
-0.32%
浙商汇金转型升级C
019275
1.0283
04-11
-0.32%
基金名称
最近净值
涨幅
浙商汇金量化臻选股票C
011825
0.9190
04-11
0.60%
浙商汇金量化臻选股票A
011824
0.9365
04-11
0.60%
浙商之江凤凰联接C
019292
1.6552
04-11
0.21%
浙商之江凤凰联接A
007431
1.6606
04-11
0.21%
基金名称
最近净值
涨幅
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A
013781
1.8703
04-02
0.20%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B
013782
1.8836
04-02
0.19%
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C
017918
0.9947
04-02
0.05%
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A
017917
1.0292
04-02
0.05%
基金名称
最近净值
涨幅
浙商汇金兴利增强债券C
014493
0.9666
04-11
0.04%
浙商汇金兴利增强债券A
014492
0.9786
04-11
0.04%
浙商汇金聚悦利率债A
021696
1.0255
04-10
0.03%
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
016792
1.0573
04-11
0.02%
浙商汇金聚利一年定开债C
002806
1.0969
04-11
0.02%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C
014084
1.1246
04-11
0.02%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A
014083
1.1322
04-11
0.02%
浙商汇金聚利一年定开债A
002805
1.1380
04-11
0.02%
浙商汇金聚盈中短债A
007426
1.0161
04-11
0.01%
浙商汇金聚盈中短债C
007443
1.0123
04-11
0.01%
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有
019443
1.0216
04-11
0.01%
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A
020541
1.0351
04-11
0.01%
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C
020542
1.0423
04-11
0.01%
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E
016853
1.0877
04-11
0.01%
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A
014490
1.1115
04-11
0.01%
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C
014491
1.1081
04-11
0.01%
浙商汇金聚鑫定开债发起式
006927
1.0535
04-11
----
浙商汇金短债A
006516
1.0239
04-11
----
浙商汇金中高等级三个月A
007425
1.1420
04-11
----
浙商汇金短债E
006515
1.0267
04-11
----
浙商汇金中高等级三个月C
007442
1.1247
04-11
----
浙商汇金中高等级三个月D
020557
1.1403
04-11
----
浙商汇金安享66个月定期A
008613
1.0158
04-11
----
浙商汇金安享66个月定期C
008614
1.0152
04-11
----
浙商汇金聚泓两年定开债A
008615
1.0029
04-11
----
浙商汇金聚泓两年定开债C
008616
1.0019
04-11
----
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C
022816
1.0002
04-03
----
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A
022815
1.0002
04-03
----
浙商汇金聚利一年定开债D
019826
1.1378
04-10
-0.01%
浙商汇金短债C
019772
1.0398
04-10
-0.01%
浙商汇金聚瑞债券A
015836
1.0576
04-11
-0.03%
浙商汇金聚瑞债券C
015837
1.0523
04-11
-0.03%
浙商汇金聚悦利率债C
021697
1.0238
04-11
-0.03%
基金名称
万份收益
七日年化
浙商汇金金算盘货币
015778
0.3158
04-03
1.1850%
FOF(4只)
混合型(4只)
债券型(16只)
基金名称
最近净值
涨幅
银河智汇FOF金选1号
SLZ150
0.8055
04-10
1.79%
安信资管睿选9号FOF
SLX036
0.9622
04-09
1.62%
安信资管睿选8号FOF
SLM497
0.9584
04-09
1.38%
银河智汇FOF7号
SLE667
0.9394
04-10
0.73%
基金名称
最近净值
涨幅
浙商金惠1号
S00711
0.8403
04-11
1.49%
浙商金惠1号
B60201
0.8403
04-11
1.49%
中泰星河17号
SLP214
1.1930
04-09
0.40%
中泰星河18号
SLU779
1.1436
04-09
0.25%
基金名称
最近净值
涨幅
银河恒汇睿智2号
SLX713
1.0154
04-10
0.05%
安信资管双债聚利1号
SLT710
1.1554
04-11
0.03%
银河水星中短债2号
SLF614
1.1882
04-11
0.03%
银河盛汇尊享3号
SLF212
1.3236
04-11
0.02%
浙商金惠瑞利2号4期
B60783
1.0245
04-11
0.02%
浙商金惠瑞利2号4期
SGV641
1.0245
04-11
0.02%
浙商金惠臻选周周盈货币增强1号
B61151
1.0469
04-11
0.02%
银河盛汇稳健3号
SLJ777
1.3344
04-11
0.02%
浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期
B61212
1.0571
04-11
0.01%
浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号
B61201
1.0631
04-11
0.01%
银河恒汇信用增强3号
SLM750
1.2117
04-11
0.01%
安信证券添添利9号
SLJ276
1.2594
04-11
0.01%
浙商金惠泰鑫周周购182天滚动持有第1期
B61213
1.0591
04-11
----
浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期
B61216
1.0662
04-11
----
浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期
B61211
1.0449
04-11
----
银河恒汇睿智1号
SLM942
1.0420
04-11
-0.06%