交银施罗德基金管理有限公司_易天富

交银施罗德基金管理有限公司

基本概况

法人代表张宏良
成立日期2005-08-04
总经理袁庆伟
注册资本2.00亿
公司网址www.fund001.com
联系电话400-700-5000,021-61055000
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

旗下基金净值

股票型(22只)

混合型(113只)

债券型(92只)

货币型(15只)

基金名称最近净值涨幅
交银中证红利低波动100指数A
0201561.1503
10-100.87%
交银中证红利低波动100指数C
0201571.1457
10-100.86%
交银消费新驱动股票
5197141.2930
10-100.39%
交银中证环境治理(LOF)C
0134130.5015
10-100.34%
交银中证环境治理(LOF)A
1649080.5036
10-100.34%
交银恒生港股通创新药精选指数A
0249260.9917
10-10----
交银恒生港股通创新药精选指数C
0249270.9915
10-10----
交银深证300价值ETF联接
5197062.2080
10-10-0.18%
交银上证180公司治理联接
5196861.8710
10-10-0.53%
交银中证A500指数A
0230221.2167
10-10-2.14%
交银中证A500指数C
0230231.2154
10-10-2.14%
交银中证A50指数A
0230521.1622
10-10-2.15%
交银中证A50指数C
0230531.1606
10-10-2.15%
交银医药创新股票A
0040752.6982
10-10-2.75%
交银医药创新股票C
0140462.8812
10-10-2.75%
交银国证新能源指数(LOF)C
0134531.2196
10-10-4.47%
交银国证新能源指数(LOF)A
1649051.2290
10-10-4.48%
交银上证科创板100指数A
0230501.3659
10-10-4.50%
交银上证科创板100指数C
0230511.3642
10-10-4.50%
交银创业板50指数Y
0229342.1801
10-10-4.73%
交银创业板50指数A
0074642.0218
10-10-4.73%
交银创业板50指数C
0074651.9329
10-10-4.73%

基金名称最近净值涨幅
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
0109101.2121
09-240.81%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
0234591.2123
09-240.81%
交银养老2035三年(FOF)Y
0172291.4017
09-240.72%
交银养老2035三年(FOF)A
0086971.3881
09-240.71%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A
5012101.0433
09-250.60%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C
0137871.0193
09-250.59%
交银安享稳健养老一年(FOF)Y
0172351.2677
09-240.14%
交银安享稳健养老一年(FOF)A
0068801.2594
09-240.14%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C
0137791.0536
09-250.06%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A
0137781.0698
09-250.06%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
0153271.0134
09-250.05%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
0153261.0328
09-250.05%
交银招享一年持有混合(FOF)A
0116051.0459
09-25-0.05%
交银招享一年持有混合(FOF)C
0116061.0289
09-25-0.05%
交银优享一年持有混合(FOF)C
0146811.0173
09-25-0.09%
交银优享一年持有混合(FOF)A
0146801.0323
09-25-0.10%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
0192111.4498
10-10-3.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
0192121.4394
10-10-3.31%

基金名称最近净值涨幅
交银趋势混合A
5197025.0777
10-100.66%
交银趋势混合C
0134304.9544
10-100.66%
交银内需增长一年持有混合
0104540.6731
10-100.60%
交银品质增长一年混合A
0125820.7415
10-100.60%
交银品质增长一年混合C
0125830.7168
10-100.59%
交银股息优化混合
0048681.9529
10-100.50%
交银策略回报灵活配置混合
5197101.5180
10-100.40%
交银品质升级混合C
0138821.4205
10-100.38%
交银品质升级混合A
0050041.5265
10-100.38%
交银启诚混合A
0140381.3919
10-100.36%
交银启诚混合C
0140391.3503
10-100.36%
交银瑞元三年定期开放混合
0194011.3663
10-10----
交银产业臻选混合
0250021.0007
10-10----
交银港股通优质精选混合A
0252980.9992
10-10----
交银港股通优质精选混合C
0252990.9989
10-10----
交银优选回报灵活配置混合A
5197681.4915
10-10-0.05%
交银优选回报灵活配置混合C
5197691.4639
10-10-0.05%
交银优择回报灵活配置混合A
5197703.2054
10-09-0.07%
交银臻选回报混合A
0109161.0757
10-10-0.21%
交银臻选回报混合C
0155951.1206
10-10-0.21%
交银稳进丰利六个月持有期混合A
0181981.0242
10-10-0.27%
交银稳进丰利六个月持有期混合C
0181991.0101
10-10-0.28%
交银新回报灵活配置混合C
5197603.7989
10-10-0.31%
交银新回报灵活配置混合A
5197521.3793
10-10-0.32%
交银周期回报灵活配置混合A
5197381.2633
10-10-0.37%
交银周期回报灵活配置混合C
5197591.2308
10-10-0.37%
交银瑞鑫六个月持有期混合A
0039001.7750
10-10-0.39%
交银瑞鑫六个月持有期混合C
0175531.7560
10-10-0.40%
交银稳进回报六个月持有期混合A
0165451.0558
10-10-0.42%
交银鸿福六个月持有混合A
0108901.0944
10-10-0.43%
交银鸿福六个月持有混合C
0108911.0894
10-10-0.43%
交银稳进回报六个月持有期混合C
0165461.0388
10-10-0.43%
交银恒益灵活配置混合A
0049751.1837
10-10-0.46%
交银恒益灵活配置混合C
0149491.1792
10-10-0.46%
交银瑞丰混合(LOF)
5010871.2123
10-10-0.49%
交银鸿光一年混合C
0112571.0602
10-10-0.74%
交银鸿光一年混合A
0112561.0798
10-10-0.74%
交银多策略回报灵活配置混合C
5197611.6199
10-10-0.75%
交银多策略回报灵活配置混合A
5197551.6339
10-10-0.76%
交银鸿信一年持有期混合C
0128341.0955
10-10-0.88%
交银鸿信一年持有期混合A
0128331.1140
10-10-0.88%
交银国企改革灵活配置混合A
5197561.9362
10-10-1.03%
交银国企改革灵活配置混合C
0179791.9064
10-10-1.03%
交银主题优选混合C
0138842.1452
10-10-1.06%
交银主题优选混合A
5197002.1949
10-10-1.06%
交银瑞思混合(LOF)
5010921.3518
10-10-1.11%
交银新生活力灵活配置混合
5197722.4067
10-10-1.13%
交银新生活力灵活配置混合C
0187832.4044
10-10-1.13%
交银鸿泰一年持有期混合A
0132481.0726
10-10-1.21%
交银鸿泰一年持有期混合C
0132491.0560
10-10-1.21%
交银启信混合发起C
0178511.4220
10-10-1.58%
交银启信混合发起A
0178501.4446
10-10-1.58%
交银先进制造混合A
5197045.2760
10-10-1.63%
交银先进制造混合C
0149635.1991
10-10-1.63%
交银启道混合
0104830.7608
10-10-1.79%
交银施罗德启欣混合
0101430.7626
10-10-1.83%
交银瑞安混合A
0244391.0682
10-10-1.93%
交银瑞安混合C
0244401.0663
10-10-1.93%
交银优势行业混合
5196974.9290
10-10-1.99%
交银创新成长混合
0062232.2200
10-10-2.00%
交银阿尔法核心混合A
5197123.7449
10-10-2.01%
交银阿尔法核心混合C
0138853.6596
10-10-2.01%
交银成长动力一年持有混合A
0112750.8312
10-10-2.03%
交银成长动力一年持有混合C
0112760.8098
10-10-2.03%
交银成长混合H
9600165.1864
10-10-2.05%
交银成长混合A
5196925.0669
10-10-2.05%
交银启合混合A
0191361.1964
10-10-2.09%
交银启合混合C
0191371.1901
10-10-2.10%
交银蓝筹混合
5196940.7318
10-10-2.10%
交银定期支付双息平衡混合
5197326.1460
10-10-2.34%
交银核心资产混合C
0205232.0837
10-10-2.36%
交银核心资产混合A
0062022.1152
10-10-2.36%
交银医疗健康混合发起A
0193451.5529
10-10-2.45%
交银医疗健康混合发起C
0193461.5352
10-10-2.45%
交银新成长混合
5197363.3320
10-10-2.60%
交银启嘉混合A
0185541.3772
10-10-2.69%
交银启嘉混合C
0185551.3533
10-10-2.69%
交银启汇混合A
0096181.0159
10-10-2.77%
交银沪港深价值精选混合
5197792.1750
10-10-2.77%
交银启汇混合C
0140800.9926
10-10-2.77%
交银悦信精选混合A
0187081.2521
10-10-2.86%
交银悦信精选混合C
0187091.2364
10-10-2.87%
交银持续成长主题混合A
0050012.1210
10-10-2.92%
交银持续成长主题混合C
0178592.1231
10-10-2.92%
交银精选混合
5196881.0647
10-10-3.00%
交银瑞和三年持有期混合
0132691.0775
10-10-3.01%
交银均衡成长一年混合C
0109371.1180
10-10-3.30%
交银均衡成长一年混合A
0109361.1612
10-10-3.31%
交银科锐科技创新混合A
0087341.6398
10-10-3.77%
交银科锐科技创新混合C
0139491.6016
10-10-3.77%
交银稳健配置混合
5196900.9739
10-10-3.77%
交银科技创新灵活配置混合A
5197672.9506
10-10-3.80%
交银科技创新灵活配置混合C
0153942.8891
10-10-3.80%
交银产业机遇混合
0100941.1592
10-10-3.83%
交银荣鑫灵活配置混合A
5197662.5971
10-10-4.00%
交银荣鑫灵活配置混合C
0195142.5911
10-10-4.00%
交银经济新动力混合A
5197783.1886
10-10-4.03%
交银经济新动力混合C
0140963.1148
10-10-4.03%
交银启衡混合A
0165411.1765
10-10-4.04%
交银启衡混合C
0165421.1498
10-10-4.04%
交银启明混合A
0094021.5669
10-10-4.04%
交银启明混合C
0138831.5285
10-10-4.04%
交银优择回报灵活配置混合C
5197713.0700
10-10-4.06%
交银数据产业灵活配置混合A
5197732.4087
10-10-4.10%
交银数据产业灵活配置混合C
0145492.3550
10-10-4.10%
交银瑞卓三年持有期混合
0132471.0476
10-10-4.22%
交银成长30混合
5197272.4860
10-10-4.27%
交银创新领航混合
0089551.5169
10-10-4.30%
交银启盛混合C
0177951.5071
10-10-4.35%
交银启盛混合A
0177941.5302
10-10-4.36%
交银先锋混合A
5196982.7204
10-10-4.42%
交银先锋混合C
0139502.7062
10-10-4.42%
交银内核驱动混合
0085071.1174
10-10-4.42%

基金名称最近净值涨幅
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
0139451.4380
09-250.16%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
1649061.4420
09-250.16%
交银环球精选混合(QDII)
5196962.9700
09-25-0.27%

基金名称最近净值涨幅
交银裕坤纯债一年定期开放债券A
0083521.0177
10-100.02%
交银稳安90天持有期债券A
0180111.0714
10-100.02%
交银稳安90天持有期债券C
0180121.0674
10-100.02%
交银稳安30天滚动持有债券C
0168761.0812
10-100.02%
交银稳安30天滚动持有债券A
0168751.0861
10-100.02%
交银裕利纯债债券C
5197871.2546
10-100.02%
交银施罗德中高等级信用债
5197171.0034
10-100.01%
交银稳利中短债债券E
0216011.0126
10-100.01%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期
0197541.0232
10-100.01%
交银双轮动债券A/B
5197231.0656
10-100.01%
交银双轮动债券C
5197251.0640
10-100.01%
交银境尚收益债券C
5197851.0826
10-100.01%
交银稳安60天滚动持有债券A
0174321.0803
10-100.01%
交银稳安60天滚动持有债券C
0174331.0744
10-100.01%
交银裕通纯债债券D
0221031.0819
10-100.01%
交银稳鑫短债债券C
0067941.0997
10-100.01%
交银裕利纯债债券A
5197861.1050
10-100.01%
交银丰盈收益债券A
5197401.1297
10-100.01%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
0207421.1342
10-100.01%
交银稳利中短债债券A
0082041.1652
10-100.01%
交银稳利中短债债券C
0082051.1611
10-100.01%
交银丰晟收益债券D
0203631.2120
10-100.01%
交银丰盈收益债券C
0050251.2991
10-100.01%
交银丰享收益债券A
5197462.3280
10-10----
交银裕隆纯债债券A
5197821.4024
10-10----
交银丰享收益债券C
5197481.1452
10-10----
交银裕隆纯债债券D
0221551.2233
10-10----
交银裕隆纯债债券C
5197831.3621
10-10----
交银丰晟收益债券A
0055771.2390
10-10----
交银裕通纯债债券A
5197621.1246
10-10----
交银裕通纯债债券C
5197631.1951
10-10----
交银丰晟收益债券C
0055781.2105
10-10----
交银境尚收益债券A
5197841.0710
10-10----
交银丰晟收益债券E
0228771.0733
10-10----
交银裕祥纯债债券A
0063671.1148
10-10----
交银稳鑫短债债券A
0067931.0798
10-10----
交银中债1-3年政金债指数A
0093151.0667
10-10----
交银裕泰两年定期开放债券
0082231.0193
10-10----
交银稳鑫短债债券D
0156541.1240
10-10----
交银裕道纯债一年定开债券发起
0144641.0580
10-10----
交银稳鑫短债债券E
0210181.1032
10-10----
交银裕盈纯债债券D
0203441.0539
10-10----
交银稳益短债债券A
0163961.0445
10-10----
交银稳益短债债券C
0163971.0547
10-10----
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
0238881.0631
10-10----
交银180天持有期债券A
0235821.0035
10-10----
交银180天持有期债券C
0235831.0032
10-10----
交银120天滚动持有债券A
0243001.0007
10-10----
交银120天滚动持有债券C
0243011.0005
10-10----
交银裕如纯债债券C
0059731.0000
10-10----
交银裕祥纯债债券C
0063681.0000
10-10----
交银中债1-3年政金债指数C
0093161.1044
10-10-0.01%
交银裕惠纯债债券
5197221.1022
10-10-0.01%
交银纯债债券发起A
5197181.0780
10-10-0.01%
交银纯债债券发起D
0221621.0787
10-10-0.01%
交银纯债债券发起C
5197201.0745
10-10-0.01%
交银裕盈纯债债券A
5197761.0545
10-10-0.01%
交银丰润收益债券C
5197451.0397
10-10-0.01%
交银中债0-3年政金债指数A
0208861.0083
10-10-0.01%
交银丰润收益债券A/B
5197430.9993
10-10-0.01%
交银裕盈纯债债券C
5197771.0040
10-10-0.01%
交银裕如纯债债券E
0192891.1129
10-10-0.02%
交银裕景纯债一年定开债
0134191.0451
10-10-0.02%
交银裕如纯债债券A
0059721.0393
10-10-0.02%
交银中债0-3年政金债指数C
0208871.0299
10-10-0.02%
交银中债1-3年农发债指数D
0203421.0193
10-10-0.02%
交银中债1-3年农发债指数A
0067451.0176
10-10-0.02%
交银中债1-3年农发债指数C
0067461.0147
10-10-0.02%
交银稳悦回报债券A
0195591.0374
10-10-0.04%
交银稳悦回报债券C
0195601.0308
10-10-0.05%
交银双利债券A/B
5196831.3349
10-10-0.08%
交银双利债券C
5196851.3427
10-10-0.09%
交银增利债券D
0238411.0468
10-10-0.10%
交银增利债券A/B
5196801.0465
10-10-0.10%
交银增利债券C
5196821.0448
10-10-0.11%
交银信用添利债券(LOF)
1649021.1206
10-10-0.12%
交银增利增强债券D
0238441.2966
10-10-0.25%
交银增利增强债券A
0044271.2968
10-10-0.25%
交银增利增强债券C
0044281.2764
10-10-0.26%
交银稳固收益债券C
0164741.3571
10-10-0.26%
交银稳固收益债券D
0250191.2636
10-10-0.27%
交银稳固收益债券A
5197261.2636
10-10-0.28%
交银强化回报债券A/B
5197331.2968
10-10-0.28%
交银强化回报债券C
5197351.2476
10-10-0.29%
交银安心收益债券C
0249361.0954
10-10-0.31%
交银安心收益债券A
5197531.0963
10-10-0.32%
交银安心收益债券E
0192681.2462
10-10-0.32%
交银安心收益债券D
0238081.0520
10-10-0.32%
交银定期支付月月丰债券C
5197311.5559
10-10-0.36%
交银定期支付月月丰债券A
5197301.6351
10-10-0.36%
交银可转债债券A
0073161.7592
10-10-1.00%
交银可转债债券C
0073171.7158
10-10-1.00%

基金名称万份收益七日年化
交银货币B
5195890.7575
10-101.6250%
交银货币D
0208270.7575
10-101.6250%
交银天益宝货币E
0039690.3667
10-101.5180%
交银天利宝货币E
0028900.3561
10-101.4620%
交银天鑫宝货币E
0034830.4039
10-101.4330%
交银货币C
0208260.6924
10-101.3820%
交银货币A
5195880.6905
10-101.3810%
交银现金宝货币E
0029180.3580
10-101.3360%
交银活期通货币E
0030430.3559
10-101.3170%
交银天利宝货币C
0185990.3081
10-101.2880%
交银天益宝货币A
0039680.2985
10-101.2730%
交银天利宝货币A
0028890.2892
10-101.2180%
交银天鑫宝货币A
0034820.3368
10-101.1890%
交银现金宝货币A
0007100.2914
10-101.0920%
交银活期通货币A
0030420.2904
10-101.0740%

基金名称最近净值涨幅
交银深证300价值ETF
1599132.4230
10-10-0.21%
交银上证180公司治理ETF
5100101.7290
10-10-0.58%