中欧基金管理有限公司_易天富

中欧基金管理有限公司

基本概况

法人代表窦玉明
成立日期2006-07-19
总经理刘建平
注册资本2.20亿
公司网址www.zofund.com
联系电话021-68609700,400-700-9700
注册地址中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

旗下基金净值

混合型(243只)

股票型(76只)

债券型(76只)

货币型(13只)

基金名称最近净值涨幅
中欧化工产业混合发起C
0246411.0996
10-101.70%
中欧化工产业混合发起A
0246401.1005
10-101.70%
中欧瑾泉灵活配置混合C
0011111.4884
10-101.31%
中欧瑾泉灵活配置混合A
0011101.8908
10-101.30%
中欧国企红利混合A
0190151.1309
10-101.10%
中欧国企红利混合C
0190161.1170
10-101.10%
中欧农业产业混合发起A
0225211.2792
10-101.03%
中欧农业产业混合发起C
0225221.2744
10-101.03%
中欧红利智选混合A
0235841.0439
10-100.98%
中欧红利智选混合C
0235851.0426
10-100.97%
中欧红利精选混合发起A
0199911.2309
10-100.97%
中欧红利精选混合发起C
0199921.2220
10-100.97%
中欧养老产业混合A
0019552.9355
10-100.90%
中欧养老产业混合C
0127782.8386
10-100.90%
中欧睿泽混合C
0117110.7162
10-100.69%
中欧睿泽混合A
0117100.7398
10-100.68%
中欧睿见混合C
0154810.8858
10-100.65%
中欧睿见混合A
0104290.9111
10-100.64%
中欧价值精选混合A
0211811.4104
10-100.59%
中欧价值精选混合C
0211821.4026
10-100.59%
中欧大盘价值混合C
0241761.1303
10-100.40%
中欧大盘价值混合A
0241751.1319
10-100.40%
中欧永裕混合A
0013061.3499
10-100.25%
中欧永裕混合C
0013071.2434
10-100.24%
中欧融恒平衡混合C
0179991.5047
10-100.24%
中欧融恒平衡混合A
0179981.5246
10-100.24%
中欧瑾尚混合C
0138310.9968
10-100.09%
中欧瑾尚混合A
0138301.0047
10-100.09%
中欧价值回报混合A
0184091.6509
10-100.08%
中欧价值回报混合C
0184101.6189
10-100.08%
中欧琪和灵活配置混合C
0011651.3048
10-100.05%
中欧琪和灵活配置混合A
0011641.3519
10-100.05%
中欧琪和灵活配置混合E
0184481.3515
10-100.05%
中欧红利优享混合A
0048142.2145
10-100.03%
中欧红利优享混合C
0048152.0879
10-100.03%
中欧聚优港股通混合发起C
0181061.1404
10-100.02%
中欧聚优港股通混合发起A
0181051.1584
10-100.02%
中欧睿泓定开混合
0048482.5233
10-10----
中欧核心智选混合A
0250581.0146
10-10----
中欧核心智选混合C
0250591.0137
10-10----
中欧睿达6个月持有混合C
0096481.6715
10-10-0.02%
中欧睿达6个月持有混合A
0008941.7066
10-10-0.02%
中欧瑾灵灵活配置混合C
0047351.2466
10-10-0.10%
中欧瑾灵灵活配置混合A
0047341.3298
10-10-0.11%
中欧融益稳健一年混合A
0113931.1684
10-10-0.13%
中欧融益稳健一年混合C
0113941.1470
10-10-0.13%
中欧融享增益一年持有期混合A
0146571.0978
10-10-0.15%
中欧融享增益一年持有期混合C
0146581.0816
10-10-0.16%
中欧心益稳健6个月混合A
0096211.2123
10-10-0.16%
中欧心益稳健6个月混合C
0096221.1871
10-10-0.17%
中欧瑾通灵活配置混合C
0020101.4870
10-10-0.17%
中欧瑾通灵活配置混合E
0184491.5432
10-10-0.17%
中欧瑾通灵活配置混合A
0020091.5435
10-10-0.18%
中欧康裕混合A
0044421.2935
10-10-0.19%
中欧康裕混合C
0044551.2855
10-10-0.19%
中欧核心价值混合发起A
0244131.0155
10-10-0.22%
中欧核心价值混合发起C
0244141.0144
10-10-0.23%
中欧达益稳健一年混合C
0102161.1366
10-10-0.28%
中欧达益稳健一年混合A
0102151.1710
10-10-0.28%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C
0150991.1098
10-10-0.32%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A
0150981.1259
10-10-0.33%
中欧真益稳健一年混合A
0095151.1409
10-10-0.33%
中欧真益稳健一年混合C
0095161.1048
10-10-0.33%
中欧精益稳健一年持有混合
0122811.1333
10-10-0.33%
中欧添益一年混合A
0101881.2022
10-10-0.36%
中欧添益一年混合C
0101891.1668
10-10-0.38%
中欧大盘智选混合发起A
0244461.0096
10-10-0.38%
中欧琪福混合E
0199261.1114
10-10-0.39%
中欧大盘智选混合发起C
0244471.0078
10-10-0.39%
中欧琪福混合A
0147591.1198
10-10-0.39%
中欧琪福混合C
0147601.1041
10-10-0.40%
中欧瑾添混合A
0139980.9323
10-10-0.43%
中欧瑾添混合C
0139990.9358
10-10-0.44%
中欧量化动能混合A
0147011.0889
10-10-0.44%
中欧量化动能混合C
0147021.0669
10-10-0.45%
中欧成长优选混合E
0018912.1417
10-10-0.51%
中欧成长优选混合A
1660202.0561
10-10-0.51%
中欧瑾利混合A
0107121.1454
10-10-0.51%
中欧瑾利混合C
0107131.1395
10-10-0.52%
中欧价值发现混合E
0018823.2434
10-10-0.52%
中欧价值发现混合A
1660052.9156
10-10-0.52%
中欧价值发现混合C
0042322.7435
10-10-0.52%
中欧招益稳健一年持有混合C
0139131.1158
10-10-0.57%
中欧招益稳健一年持有混合A
0139121.1328
10-10-0.57%
中欧生益稳健一年混合C
0109011.1045
10-10-0.61%
中欧生益稳健一年混合A
0109001.1364
10-10-0.61%
中欧金安量化混合C
0141361.2701
10-10-0.62%
中欧金安量化混合A
0141351.3084
10-10-0.62%
中欧数据挖掘多因子混合A
0019902.3002
10-10-0.66%
中欧数据挖掘多因子混合C
0042342.1448
10-10-0.67%
中欧价值智选混合E
0018876.1181
10-10-0.74%
中欧价值智选混合A
1660195.5443
10-10-0.74%
中欧价值智选混合C
0042355.1226
10-10-0.74%
中欧小盘成长混合C
0158811.5484
10-10-0.76%
中欧小盘成长混合A
0158801.5791
10-10-0.76%
中欧远见两年定开混合C
0071010.7436
10-10-0.87%
中欧远见两年定开混合A
1660250.7763
10-10-0.87%
中欧匠心两年持有期混合A
0065291.3897
10-10-0.93%
中欧匠心两年持有期混合C
0065301.3586
10-10-0.94%
中欧时代智慧混合A
0052411.7418
10-10-1.07%
中欧时代智慧混合C
0052421.6333
10-10-1.08%
中欧多元价值三年持有混合C
0144051.1279
10-10-1.14%
中欧多元价值三年持有混合A
0144041.1448
10-10-1.14%
中欧创业板两年定开混合C
0097910.9410
10-10-1.16%
中欧创业板两年定开混合A
1660270.9709
10-10-1.16%
中欧新兴价值一年持有混合A
0132201.1293
10-10-1.16%
中欧新兴价值一年持有混合C
0132211.0929
10-10-1.17%
中欧量化驱动混合A
0019801.4478
10-10-1.22%
中欧量化驱动混合C
0208751.4312
10-10-1.22%
中欧量化动力混合A
0150061.1675
10-10-1.29%
中欧量化动力混合C
0150071.1424
10-10-1.29%
中欧景气精选混合A
0208761.7114
10-10-1.40%
中欧互通精选混合E
0018842.0330
10-10-1.40%
中欧景气精选混合C
0208771.7015
10-10-1.40%
中欧互通精选混合A
1660072.0238
10-10-1.40%
中欧臻选成长混合发起C
0200131.1400
10-10-1.45%
中欧臻选成长混合发起A
0200041.1525
10-10-1.45%
中欧潜力价值灵活配置混合C
0057642.2202
10-10-1.81%
中欧潜力价值灵活配置混合A
0018102.3610
10-10-1.81%
中欧瑾源灵活配置混合C
0011471.6692
10-10-1.90%
中欧瑾源灵活配置混合A
0011461.7922
10-10-1.90%
中欧品质精选混合A
0213051.2597
10-10-2.05%
中欧品质精选混合C
0213061.2529
10-10-2.06%
中欧量化先锋混合C
0149961.0344
10-10-2.11%
中欧量化先锋混合A
0149951.0574
10-10-2.11%
中欧制造升级混合发起A
0246471.0905
10-10-2.12%
中欧制造升级混合发起C
0246481.0899
10-10-2.12%
中欧恒利三年定期开放混合
1660241.2331
10-10-2.13%
中欧丰泓沪港深混合A
0026851.5086
10-10-2.24%
中欧丰泓沪港深混合C
0026861.4479
10-10-2.24%
中欧中证800研究智选混合发起A
0218641.4117
10-10-2.25%
中欧中证800研究智选混合发起C
0218651.4056
10-10-2.25%
中欧新趋势混合E
0018811.8003
10-10-2.27%
中欧新趋势混合X
0112641.1534
10-10-2.27%
中欧新趋势混合C
0057871.6042
10-10-2.27%
中欧新趋势混合A
1660011.6589
10-10-2.27%
中欧优势成长三个月定开混合
0100800.7840
10-10-2.29%
中欧盛世成长混合(LOF)E
0018882.3095
10-10-2.30%
中欧盛世成长混合(LOF)A
1660112.2995
10-10-2.30%
中欧盛世成长混合(LOF)C
0042332.1650
10-10-2.30%
中欧精选定期开放混合A
0011172.2421
10-10-2.30%
中欧精选定期开放混合E
0018902.2495
10-10-2.31%
中欧新蓝筹混合E
0018852.8054
10-10-2.45%
中欧新蓝筹混合C
0042372.6516
10-10-2.45%
中欧新蓝筹混合A
1660022.7931
10-10-2.45%
中欧景气前瞻一年混合C
0125580.8232
10-10-2.50%
中欧景气前瞻一年混合A
0125570.8510
10-10-2.51%
中欧丰泰港股通混合A
0162971.7009
10-10-2.52%
中欧丰泰港股通混合C
0162981.6619
10-10-2.52%
中欧价值品质混合发起A
0217551.3556
10-10-2.58%
中欧价值品质混合发起C
0217561.3481
10-10-2.59%
中欧嘉选混合C
0109480.7861
10-10-2.59%
中欧嘉选混合A
0109470.8155
10-10-2.59%
中欧产业前瞻混合C
0123910.7213
10-10-2.61%
中欧产业前瞻混合A
0123900.7469
10-10-2.61%
中欧消费精选混合发起A
0246321.0886
10-10-2.69%
中欧消费精选混合发起C
0246331.0869
10-10-2.69%
中欧新动力混合(LOF)A
1660093.4599
10-10-2.70%
中欧新动力混合(LOF)E
0018833.4917
10-10-2.70%
中欧新动力混合(LOF)C
0042363.2839
10-10-2.70%
中欧内需成长混合A
0108520.9234
10-10-2.75%
中欧内需成长混合C
0108530.8931
10-10-2.75%
中欧均衡成长混合A
0106780.8953
10-10-2.89%
中欧均衡成长混合C
0106790.8613
10-10-2.90%
中欧嘉泽灵活配置混合
0054211.8133
10-10-2.91%
中欧价值成长混合A
0107230.8167
10-10-2.96%
中欧价值成长混合C
0107240.7858
10-10-2.96%
中欧锐意成长混合发起C
0191541.3149
10-10-3.05%
中欧锐意成长混合发起A
0191531.3391
10-10-3.06%
中欧嘉和三年混合A
0092101.1405
10-10-3.12%
中欧嘉和三年混合C
0092111.1156
10-10-3.12%
中欧互联网先锋混合C
0102141.1064
10-10-3.13%
中欧互联网先锋混合A
0102131.1343
10-10-3.14%
中欧港股通精选一年持有混合A
0139910.9912
10-10-3.16%
中欧港股通精选一年持有混合C
0139920.9611
10-10-3.16%
中欧光熠一年持有混合A
0139931.0973
10-10-3.19%
中欧光熠一年持有混合C
0139941.0664
10-10-3.19%
中欧行业景气一年持有混合A
0167660.9656
10-10-3.23%
中欧行业景气一年持有混合C
0167670.9432
10-10-3.23%
中欧行业成长混合(LOF)E
0018862.2561
10-10-3.23%
中欧行业成长混合(LOF)A
1660062.2462
10-10-3.24%
中欧悦享生活混合C
0103370.5144
10-10-3.24%
中欧行业成长混合(LOF)C
0042312.1092
10-10-3.24%
中欧悦享生活混合A
0103360.5343
10-10-3.24%
中欧医疗健康混合C
0030961.9033
10-10-3.32%
中欧医疗健康混合A
0030951.9915
10-10-3.32%
中欧创新成长灵活配置混合A
0052751.9941
10-10-3.43%
中欧创新成长灵活配置混合C
0052761.8777
10-10-3.43%
中欧行业鑫选混合A
0177421.0669
10-10-3.46%
中欧行业鑫选混合C
0177431.0471
10-10-3.46%
中欧责任投资混合A
0098721.0182
10-10-3.46%
中欧责任投资混合C
0098730.9779
10-10-3.47%
中欧启航三年混合A
0083751.5602
10-10-3.57%
中欧启航三年混合C
0083761.5243
10-10-3.57%
中欧嘉益一年持有期混合A
0117081.3164
10-10-3.60%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
1660231.3619
10-10-3.60%
中欧嘉益一年持有期混合C
0117091.2705
10-10-3.60%
中欧瑞丰灵活配置混合C
0047401.2988
10-10-3.61%
中欧港股通科技混合发起A
0248361.0002
10-10-3.61%
中欧港股通科技混合发起C
0248370.9997
10-10-3.62%
中欧阿尔法混合C
0097770.7942
10-10-3.63%
中欧阿尔法混合A
0097760.8148
10-10-3.63%
中欧产业优选混合A
0204741.4850
10-10-3.68%
中欧产业优选混合C
0204751.4701
10-10-3.68%
中欧成长领航一年持有混合A
0144201.1254
10-10-3.69%
中欧成长领航一年持有混合C
0144211.0921
10-10-3.69%
中欧周期优选混合发起C
0198891.7210
10-10-3.79%
中欧周期优选混合发起A
0198881.7401
10-10-3.79%
中欧产业领航混合C
0191601.4303
10-10-3.87%
中欧产业领航混合A
0191591.4427
10-10-3.87%
中欧明睿新常态混合A
0018113.3019
10-10-3.87%
中欧明睿新常态混合C
0057653.1360
10-10-3.87%
中欧研究精选混合A
0114350.8883
10-10-3.88%
中欧研究精选混合C
0114360.8565
10-10-3.89%
中欧洞见一年持有混合
0126471.2896
10-10-3.90%
中欧数字经济混合发起A
0189932.9427
10-10-3.91%
中欧数字经济混合发起C
0189942.9067
10-10-3.91%
中欧优质企业混合A
0163111.3356
10-10-3.96%
中欧科技成长混合A
0189102.0141
10-10-3.96%
中欧科技成长混合C
0189111.9943
10-10-3.96%
中欧优质企业混合C
0163121.3025
10-10-3.96%
中欧信息科技混合发起C
0234521.9011
10-10-4.14%
中欧信息科技混合发起A
0234511.9103
10-10-4.14%
中欧时代共赢混合发起A3
0193892.4638
10-10-4.46%
中欧时代共赢混合发起A2
0193882.4522
10-10-4.46%
中欧时代共赢混合发起A1
0193872.4358
10-10-4.46%
中欧成长先锋混合C
0164861.7181
10-10-4.47%
中欧成长先锋混合A
0164851.7580
10-10-4.47%
中欧致和混合C
0182491.0407
10-10-4.58%
中欧致和混合A
0182481.0607
10-10-4.59%
中欧资源精选混合发起A
0230361.6288
10-10-4.73%
中欧资源精选混合发起C
0230371.6296
10-10-4.74%
中欧创新未来混合(LOF)
5012081.2879
10-10-4.83%
中欧明睿新起点混合
0010001.6752
10-10-4.99%
中欧智能制造混合C
0151441.8686
10-10-5.07%
中欧智能制造混合A
0151431.9038
10-10-5.08%
中欧瑾和灵活配置混合A
0011732.1018
10-10-5.20%
中欧瑾和灵活配置混合E
0172882.0719
10-10-5.20%
中欧瑾和灵活配置混合C
0011741.9653
10-10-5.20%
中欧科创主题混合(LOF)A
5010812.9968
10-10-5.25%
中欧科创主题混合(LOF)C
0172902.9484
10-10-5.25%
中欧碳中和混合发起A
0147650.9733
10-10-6.22%
中欧碳中和混合发起C
0147660.9454
10-10-6.22%

基金名称最近净值涨幅
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
0176851.2230
09-241.40%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
0199001.2346
09-241.40%
中欧睿智精选一年混合(FOF)
0122820.9609
09-241.22%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
0198901.1537
09-241.17%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A
0176861.1458
09-241.17%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A
0133811.0118
09-241.06%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C
0133820.9806
09-241.05%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A
5012131.0019
09-241.03%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C
0138320.9713
09-241.02%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y
0173171.5278
09-240.88%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
0144031.1138
09-240.80%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
0207451.1189
09-240.79%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
0214971.1200
09-240.78%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
0168461.1233
09-240.78%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y
0207341.1286
09-240.78%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
0171601.1163
09-240.78%
中欧星选一年持有混合(FOF)A
0137611.2457
09-240.76%
中欧星选一年持有混合(FOF)C
0137621.2110
09-240.76%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C
0137640.9311
09-240.75%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A
0137630.9588
09-240.75%
中欧诚选一年持有混合(FOF)A
0153521.0868
09-240.66%
中欧诚选一年持有混合(FOF)C
0153531.0643
09-240.65%
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
0185151.1803
09-240.56%
中欧预见养老2035(FOF)Y
0172771.7278
09-240.50%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
0086391.1901
09-240.21%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y
0173181.1987
09-240.21%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
0161701.0174
09-240.18%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C
0161711.0060
09-240.17%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
0211211.0524
09-240.13%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
0175871.0523
09-240.13%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
0175881.0411
09-240.12%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E
0211221.0463
09-240.12%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
0159991.0510
09-240.04%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
0172431.0599
09-240.04%
中欧预见养老2035(FOF)A
0063211.7058
09-23-0.49%
中欧预见养老2035(FOF)C
0063221.6590
09-23-0.49%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A
0072411.4989
09-23-0.57%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
0072421.4788
09-23-0.57%
中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
0240211.0418
10-10-1.28%
中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
0240221.0407
10-10-1.28%

基金名称最近净值涨幅
中欧中证红利低波动100指数发起A
0213751.0825
10-100.89%
中欧中证红利低波动100指数发起C
0213761.0817
10-100.89%
中欧中证红利低波动指数A
0236130.9713
10-100.72%
中欧中证红利低波动指数C
0236140.9703
10-100.71%
中欧上证科创板综合指数量化增强A
0248911.0158
10-10----
中欧上证科创板综合指数量化增强C
0248921.0154
10-10----
中欧国证自由现金流指数C
0241181.0391
10-10-0.14%
中欧国证自由现金流指数A
0241171.0396
10-10-0.15%
中欧消费主题股票A
0026211.5522
10-10-0.31%
中欧消费主题股票C
0026971.4873
10-10-0.31%
中欧高端装备股票发起C
0168481.0907
10-10-0.37%
中欧高端装备股票发起A
0168471.1064
10-10-0.38%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A
0219771.4426
10-10-0.70%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
0217151.1867
10-10-0.70%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
0219781.4393
10-10-0.70%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
0217141.1900
10-10-0.71%
中欧品质消费股票C
0056211.0939
10-10-0.78%
中欧品质消费股票A
0056201.1551
10-10-0.78%
中欧中证1000指数增强A
0179191.2758
10-10-1.10%
中欧中证1000指数增强C
0179201.2560
10-10-1.10%
中欧国证通用航空产业指数发起A
0243481.0934
10-10-1.10%
中欧国证通用航空产业指数发起C
0243491.0926
10-10-1.10%
中欧国证2000指数增强A
0186631.3386
10-10-1.17%
中欧北证50成份指数发起C
0212992.0508
10-10-1.18%
中欧北证50成份指数发起A
0212982.0581
10-10-1.18%
中欧国证2000指数增强C
0186641.3207
10-10-1.18%
中欧沪深300指数量化增强A
0217571.2100
10-10-1.27%
中欧沪深300指数量化增强C
0217581.2058
10-10-1.28%
中欧中证500指数增强C
0154541.3436
10-10-1.69%
中欧中证500指数增强A
0154531.3715
10-10-1.69%
中欧中证500指数增强E
0196941.3586
10-10-1.69%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A
0234261.0768
10-10-1.75%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C
0234271.0751
10-10-1.76%
中欧沪深300指数发起Y
0228991.1983
10-10-1.86%
中欧沪深300指数发起C
0218781.1926
10-10-1.86%
中欧沪深300指数发起A
0218771.1952
10-10-1.86%
中欧中证A500指数发起A
0224321.2057
10-10-2.17%
中欧中证A500指数发起Y
0228981.2088
10-10-2.17%
中欧中证A500指数发起C
0224331.2028
10-10-2.17%
中欧中证A50指数C
0218901.3916
10-10-2.26%
中欧中证A50指数A
0218891.3955
10-10-2.27%
中欧时代先锋股票A
0019381.8554
10-10-2.34%
中欧时代先锋股票C
0042411.7497
10-10-2.34%
中欧中证A500指数增强A
0226741.2460
10-10-2.76%
中欧中证A500指数增强C
0226751.2420
10-10-2.77%
中欧沪深300指数增强E
0196561.1636
10-10-2.90%
中欧沪深300指数增强C
0153881.1500
10-10-2.90%
中欧沪深300指数增强A
0153871.1746
10-10-2.90%
中欧中证机器人指数发起C
0202561.6352
10-10-3.00%
中欧中证机器人指数发起A
0202551.6410
10-10-3.00%
中欧中证港股通创新药指数发起C
0217601.6146
10-10-3.09%
中欧中证港股通创新药指数发起A
0217591.7788
10-10-3.09%
中欧半导体产业股票发起A
0197591.6271
10-10-3.47%
中欧半导体产业股票发起C
0197641.6122
10-10-3.47%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A
0218731.6699
10-10-3.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
0218741.6671
10-10-3.79%
中欧中证全指软件开发指数发起C
0204851.3252
10-10-3.95%
中欧中证全指软件开发指数发起A
0204841.3304
10-10-3.96%
中欧医疗创新股票A
0062281.6897
10-10-4.04%
中欧医疗创新股票C
0062291.6026
10-10-4.04%
中欧上证科创板综合指数增强A
0243591.2446
10-10-4.17%
中欧上证科创板综合指数增强C
0243601.2435
10-10-4.18%
中欧电子信息产业沪港深股票A
0046163.4175
10-10-4.27%
中欧电子信息产业沪港深股票C
0057633.4319
10-10-4.27%
中欧中证人工智能主题指数发起A
0234611.5222
10-10-4.43%
中欧中证人工智能主题指数发起C
0234621.5202
10-10-4.43%
中欧上证科创板综合指数A
0239050.9870
10-10-4.55%
中欧上证科创板综合指数C
0239060.9867
10-10-4.56%
中欧上证科创板100指数发起A
0216601.8459
10-10-4.67%
中欧上证科创板100指数发起C
0216611.8406
10-10-4.67%
中欧国证消费电子主题指数发起A
0226431.4068
10-10-5.28%
中欧国证消费电子主题指数发起C
0226441.4045
10-10-5.28%
中欧中证芯片产业指数发起C
0204832.3190
10-10-5.35%
中欧中证芯片产业指数发起A
0204782.3285
10-10-5.36%
中欧先进制造股票A
0048122.9746
10-10-5.99%
中欧先进制造股票C
0048132.8553
10-10-6.00%

基金名称最近净值涨幅
中欧颐利债券C
0168511.0952
10-100.07%
中欧颐利债券A
0168501.1078
10-100.07%
中欧安悦一年定开债券发起
0144741.0075
10-100.02%
中欧稳添90天滚动持有债券C
0233591.0119
10-100.02%
中欧稳添90天滚动持有债券A
0233581.0131
10-100.02%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C
0220151.0279
10-100.02%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
0220141.0303
10-100.02%
中欧纯债债券(LOF)C
1660161.1006
10-100.02%
中欧优享债券C
0224201.0098
10-100.01%
中欧优享债券E
0239771.0233
10-100.01%
中欧兴利债券A
0017761.0485
10-100.01%
中欧稳悦120天滚动持有债券A
0209531.0461
10-100.01%
中欧短债债券A
0029201.0667
10-100.01%
中欧聚瑞债券D
0194741.0614
10-100.01%
中欧中短债债券发起A
0155021.0690
10-100.01%
中欧中短债债券发起D
0221171.0675
10-100.01%
中欧短债债券E
0203901.0668
10-100.01%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有
0158271.0666
10-100.01%
中欧稳丰90天持有债券A
0188801.0656
10-100.01%
中欧稳丰90天持有债券C
0188811.0614
10-100.01%
中欧兴悦债券A
0122401.0741
10-100.01%
中欧兴悦债券C
0194511.0737
10-100.01%
中欧纯债债券(LOF)E
0025921.1119
10-100.01%
中欧稳利60天滚动持有短债C
0129161.1135
10-100.01%
中欧短债债券C
0065621.0514
10-10----
中欧盈和债券
0075351.0129
10-10----
中欧润逸63个月定开债
0076191.0046
10-10----
中欧同益一年定期开放债券
0087391.1578
10-10----
中欧兴利债券C
0128971.0378
10-10----
中欧聚瑞债券A
0054191.0633
10-10----
中欧聚瑞债券C
0054201.0311
10-10----
中欧稳利60天滚动持有短债A
0129151.1230
10-10----
中欧增强回报债券(LOF)D
0237841.1223
10-10----
中欧中短债债券发起C
0155031.0592
10-10----
中欧尊悦一年定开债券发起
0166141.0000
10-10----
中欧稳悦120天滚动持有债券C
0209541.0419
10-10----
中欧优享债券A
0224191.0114
10-10----
中欧稳航90天持有债券A
0235401.0052
10-10----
中欧增强回报债券(LOF)A
1660081.1222
10-10-0.01%
中欧增强回报债券(LOF)E
0018891.1172
10-10-0.01%
中欧增强回报债券(LOF)C
0074461.0980
10-10-0.01%
中欧中债0-3年政金债指数A
0203721.0295
10-10-0.01%
中欧稳航90天持有债券C
0235411.0042
10-10-0.01%
中欧瑾泰债券A
0047281.0506
10-10-0.02%
中欧中债0-3年政金债指数C
0203731.0270
10-10-0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A
0218391.0081
10-10-0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C
0218401.0063
10-10-0.02%
中欧兴华债券
0057361.0515
10-10-0.03%
中欧瑾泰债券E
0197701.0497
10-10-0.03%
中欧兴盈一年定开债券发起
0132831.0495
10-10-0.03%
中欧瑾泰债券C
0047291.0321
10-10-0.03%
中欧安财定开债发起式
0059641.0997
10-10-0.04%
中欧稳鑫180天持有债券A
0185301.1042
10-10-0.05%
中欧稳鑫180天持有债券C
0185311.1004
10-10-0.05%
中欧稳宁9个月持有债券A
0121451.1417
10-10-0.11%
中欧稳宁9个月持有债券C
0121461.1244
10-10-0.12%
中欧诚悦债券A
0191231.0252
10-10-0.14%
中欧诚悦债券C
0222651.0237
10-10-0.14%
中欧汇利债券C
0185931.0887
10-10-0.19%
中欧汇利债券A
0185921.0994
10-10-0.20%
中欧汇利债券E
0195131.0966
10-10-0.20%
中欧磐固债券A
0194171.1440
10-10-0.26%
中欧磐固债券C
0194181.1351
10-10-0.26%
中欧多利债券C
0230411.0530
10-10-0.34%
中欧多利债券A
0230401.0559
10-10-0.35%
中欧多利债券E
0251281.0543
10-10-0.35%
中欧双利债券C
0029621.1557
10-10-0.38%
中欧双利债券A
0029611.1983
10-10-0.38%
中欧丰利债券A
0140001.1422
10-10-0.44%
中欧丰利债券C
0140011.1256
10-10-0.45%
中欧可转债债券A
0049931.5872
10-10-0.50%
中欧可转债债券E
0239281.5871
10-10-0.50%
中欧可转债债券C
0049941.5398
10-10-0.50%
中欧鼎利债券E
0095191.4169
10-10-0.71%
中欧鼎利债券C
0095201.3840
10-10-0.71%
中欧鼎利债券A
1660101.3108
10-10-0.71%

基金名称万份收益七日年化
中欧货币B
1660150.3777
10-111.4150%
中欧货币D
0027480.3777
10-111.4150%
中欧滚钱宝货币B
0049380.3624
10-111.3520%
中欧骏泰货币B
0040390.3605
10-111.3310%
中欧骏泰货币D
0175390.3605
10-111.3310%
中欧骏泰货币E
0237780.3496
10-111.2920%
中欧货币E
0162230.3122
10-111.1740%
中欧货币C
0027470.3120
10-111.1740%
中欧货币A
1660140.3120
10-111.1730%
中欧滚钱宝货币A
0012110.2967
10-111.1090%
中欧滚钱宝货币C
0049390.2967
10-111.1080%
中欧骏泰货币A
0162240.2948
10-111.0890%
中欧骏泰货币C
0175380.2948
10-111.0890%

基金名称最近净值涨幅
中欧恒生消费指数发起(QDII)A
0232421.0462
10-10-0.19%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C
0232431.0446
10-10-0.19%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
0215831.2116
10-10-0.23%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
0215841.1983
10-10-0.23%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A
0230341.2826
10-10-3.05%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C
0230351.2806
10-10-3.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
0158841.7894
10-10-3.70%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
0158851.7422
10-10-3.70%