中银基金管理有限公司_易天富

中银基金管理有限公司

基本概况

法人代表张家文(代)
成立日期2004-08-12
总经理张家文
注册资本1.00亿
公司网址www.bocim.com
联系电话400-888-5566,021-38834788
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

旗下基金净值

股票型(45只)

混合型(99只)

债券型(111只)

货币型(14只)

净值货币型(2只)

基金名称最近净值涨幅
中银养老2050五年持有混合(FOF)
0140060.9605
09-240.90%
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)
0186051.1706
09-240.78%
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
0172401.1542
09-240.51%
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
0090031.1421
09-240.51%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y
0174061.0644
09-240.23%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A
0102171.0544
09-240.22%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
0063031.1925
09-240.22%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
0172781.2010
09-240.22%
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C
0191401.0439
09-240.11%
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A
0191391.0498
09-240.10%
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C
0161541.0405
09-240.09%
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A
0161531.0472
09-240.08%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
0160850.9788
09-240.06%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A
0160840.9883
09-240.06%
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C
0160870.8290
07-040.05%
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A
0160860.8390
07-040.05%

基金名称最近净值涨幅
中银中证央企红利50指数A
0202511.1492
10-100.86%
中银中证央企红利50指数C
0202501.1438
10-100.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起C
0206181.0178
10-100.84%
中银新华中诚信红利价值指数发起A
0206171.0192
10-100.84%
中银中证港股通高股息投资指数C
0231050.9820
10-100.26%
中银中证港股通高股息投资指数A
0231040.9827
10-100.26%
中银中证全指自由现金流ETF联接A
0249021.0085
10-10----
中银中证全指自由现金流ETF联接C
0249031.0084
10-10----
中银中证1000指数增强E
0226851.5735
10-10-0.82%
中银中证1000指数增强C
0195561.5690
10-10-0.82%
中银中证1000指数增强A
0195551.5799
10-10-0.82%
中银中证500指数增强型发起C
0195541.4245
10-10-1.29%
中银中证500指数增强型发起A
0195531.4347
10-10-1.29%
中银战略新兴产业股票A
0016773.6770
10-10-1.58%
中银战略新兴产业股票C
0108123.6060
10-10-1.61%
中银沪深300等权重指数
1638212.1050
10-10-1.77%
中银沪深300指数增强A
0048811.3310
10-10-1.89%
中银沪深300指数增强C
0103111.3025
10-10-1.90%
中银沪深300指数增强E
0218511.3240
10-10-1.90%
中银沪深300指数A
0228591.1920
10-10-1.91%
中银沪深300指数C
0228601.1911
10-10-1.91%
中银成长优选股票A
0093791.0958
10-10-2.04%
中银成长优选股票C
0144551.0715
10-10-2.05%
中银中证A500指数增强A
0236681.1929
10-10-2.06%
中银中证A500指数增强E
0236701.1911
10-10-2.06%
中银中证A500指数增强C
0236691.1909
10-10-2.06%
中银智能制造股票C
0121812.4760
10-10-2.10%
中银智能制造股票A
0014762.5180
10-10-2.10%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E
0221371.5140
10-10-2.33%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
0146241.5079
10-10-2.33%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
0146231.5194
10-10-2.33%
中银中证A100指数增强
1638082.1800
10-10-2.42%
中银内核驱动股票C
0126000.7498
10-10-2.43%
中银内核驱动股票A
0098770.7649
10-10-2.44%
中银新动力股票A
0009960.9020
10-10-2.49%
中银新动力股票C
0144530.8870
10-10-2.53%
中银大健康股票C
0103211.6993
10-10-3.00%
中银大健康股票A
0094141.7323
10-10-3.01%
中银港股通优势成长股票
0102040.7626
10-10-3.10%
中银中证港股通互联网指数发起C
0251871.0095
10-10-3.15%
中银中证港股通互联网指数发起A
0251861.0098
10-10-3.16%
中银新能源产业股票A
0171321.2202
10-10-4.28%
中银新能源产业股票C
0171331.2059
10-10-4.28%
中银上证科创板50成份指数C
0227291.4414
10-10-5.09%
中银上证科创板50成份指数A
0227281.4425
10-10-5.09%

基金名称最近净值涨幅
中银新财富混合C
0020561.1067
10-100.85%
中银新财富混合A
0020541.1091
10-100.85%
中银金融地产混合C
0103121.6307
10-100.38%
中银金融地产混合A
0048711.6619
10-100.37%
中银双息回报混合A
0062431.7663
10-100.27%
中银双息回报混合C
0144541.7242
10-100.27%
中银景泰回报混合
0087731.0078
10-100.14%
中银景福回报混合A
0052741.4888
10-100.10%
中银景福回报混合C
0150891.4569
10-100.10%
中银颐利混合A
0026140.8780
10-10----
中银颐利混合C
0026150.8680
10-10----
中银多策略混合A
0005721.4130
10-10-0.07%
中银多策略混合C
0101671.3830
10-10-0.07%
中银鑫利混合A
0025351.4687
10-10-0.07%
中银新机遇混合C
0020581.1968
10-10-0.08%
中银珍利混合A
0024611.2280
10-10-0.08%
中银新机遇混合A
0020571.2047
10-10-0.08%
中银鑫利混合C
0025361.4397
10-10-0.08%
中银民丰回报混合
0073181.2680
10-10-0.10%
中银珍利混合C
0024621.2250
10-10-0.16%
中银新回报灵活配置混合A
0001901.7830
10-10-0.22%
中银稳健策略混合
1638231.7835
10-10-0.23%
中银价值发现混合发起A
0199491.2290
10-10-0.26%
中银价值发现混合发起C
0199501.2237
10-10-0.26%
中银新回报灵活配置混合C
0101721.7480
10-10-0.29%
中银广利灵活配置混合C
0038491.0458
10-10-0.32%
中银广利灵活配置混合A
0038481.0382
10-10-0.33%
中银富利6个月持有期混合A
0185391.0603
10-10-0.37%
中银富利6个月持有期混合C
0185401.0519
10-10-0.37%
中银消费主题混合C
0197081.7520
10-10-0.45%
中银顺泽回报一年持有期混合A
0110440.9305
10-10-0.48%
中银顺泽回报一年持有期混合C
0110450.9043
10-10-0.50%
中银消费主题混合A
0000571.7660
10-10-0.51%
中银景元回报混合
0069521.4856
10-10-0.52%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C
0127050.9182
10-10-0.69%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A
0127040.9401
10-10-0.70%
中银ESG主题混合发起A
0219041.0964
10-10-0.98%
中银ESG主题混合发起C
0219051.0921
10-10-0.99%
中银价值混合A
1638102.9410
10-10-1.04%
中银价值混合C
0170052.9170
10-10-1.05%
中银顺兴回报一年持有混合A
0093450.9607
10-10-1.08%
中银顺兴回报一年持有混合C
0093460.9305
10-10-1.08%
中银持续增长混合H
9600110.3663
10-10-1.13%
中银持续增长混合C
0122360.3609
10-10-1.15%
中银持续增长混合A
1638030.3669
10-10-1.16%
中银上海金ETF联接A
0094772.0421
10-10-1.26%
中银上海金ETF联接C
0094782.0066
10-10-1.26%
中银上海金ETF联接E
0223472.0349
10-10-1.26%
中银蓝筹混合
1638092.0370
10-10-1.36%
中银优选灵活配置混合C
0126311.1555
10-10-1.44%
中银优选灵活配置混合A
1638071.1720
10-10-1.45%
中银收益混合H
9600121.5517
10-10-1.55%
中银收益混合A
1638041.5496
10-10-1.55%
中银收益混合C
0145051.5300
10-10-1.55%
中银主题策略混合A
1638224.6630
10-10-1.69%
中银主题策略混合C
0153864.5970
10-10-1.69%
中银卓越成长混合A
0168951.2179
10-10-1.94%
中银卓越成长混合C
0168961.2062
10-10-1.94%
中银中小盘成长混合
1638182.5680
10-10-1.95%
中银鑫新消费成长混合A
0109651.2165
10-10-1.99%
中银中国混合(LOF)A
1638010.9052
10-10-1.99%
中银鑫新消费成长混合C
0109621.1966
10-10-2.00%
中银高质量发展机遇混合A
0090261.6516
10-10-2.00%
中银中国混合(LOF)C
0145371.0191
10-10-2.00%
中银高质量发展机遇混合C
0177841.6383
10-10-2.00%
中银稳进策略混合A
0022881.8180
10-10-2.03%
中银稳进策略混合C
0165201.7959
10-10-2.03%
中银核心精选混合A
0127060.9736
10-10-2.07%
中银核心精选混合C
0127070.9589
10-10-2.07%
中银动态策略混合C
0153650.8225
10-10-2.11%
中银动态策略混合A
1638050.6877
10-10-2.11%
中银量化选股混合发起A
0197221.5013
10-10-2.15%
中银量化选股混合发起C
0197231.4939
10-10-2.15%
中银研究精选灵活配置混合A
0009390.8280
10-10-2.47%
中银新经济灵活配置混合A
0008052.2520
10-10-2.51%
中银研究精选灵活配置混合C
0122640.8150
10-10-2.51%
中银优秀企业混合
0004321.9380
10-10-2.52%
中银新经济灵活配置混合C
0185562.2310
10-10-2.53%
中银美丽中国混合
0001202.5850
10-10-2.56%
中银医疗保健混合C
0101592.7256
10-10-2.60%
中银医疗保健混合A
0056892.7804
10-10-2.61%
中银宏观策略混合A
0011271.2100
10-10-2.65%
中银宏观策略混合C
0158071.1930
10-10-2.69%
中银健康生活混合
0005912.3270
10-10-2.80%
中银新趋势灵活配置混合C
0148451.8570
10-10-3.03%
中银新趋势灵活配置混合A
0013701.8830
10-10-3.04%
中银创新医疗混合A
0077182.2183
10-10-3.05%
中银创新医疗混合C
0105002.1813
10-10-3.05%
中银远见成长混合A
0140490.9815
10-10-3.13%
中银远见成长混合C
0140500.9623
10-10-3.13%
中银港股通医药混合发起A
0203971.8758
10-10-3.23%
中银港股通医药混合发起C
0203981.8514
10-10-3.24%
中银周期优选混合发起A
0216651.4411
10-10-3.35%
中银周期优选混合发起C
0216661.4344
10-10-3.35%
中银量化精选混合A
0037171.3070
10-10-3.52%
中银量化精选混合C
0104841.2815
10-10-3.52%
中银科技创新一年定开混合
0094110.9680
10-10-4.04%
中银数字经济混合C
0194271.6262
10-10-4.81%
中银数字经济混合A
0194261.6365
10-10-4.81%

基金名称最近净值涨幅
中银中证全指自由现金流ETF
5637601.1470
10-100.17%
中银上证AAA科创债ETF
55106099.8575
10-100.02%
中银上证国企100ETF
5102701.4650
10-10-0.29%
中银上海金ETF
5188908.6139
10-10-1.40%
中银上证科创板50ETF
5887201.4590
10-10-5.62%

基金名称最近净值涨幅
中银月月鑫30天滚动持有债券C
0211201.0561
10-100.03%
中银月月鑫30天滚动持有债券A
0211191.0592
10-100.03%
中银丰和定开债券
0047221.1091
10-100.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C
0161501.1040
10-100.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A
0161491.1107
10-100.02%
中银信享定期开放债券
0048991.0252
10-100.01%
中银泰享定期开放债券
0056101.0241
10-100.01%
中银安享债券A
0056901.0335
10-100.01%
中银安享债券B
0199961.0336
10-100.01%
中银丰润定期开放债券
0038321.0931
10-100.01%
中银稳汇短债债券C
0066781.0908
10-100.01%
中银中短债债券A
0167171.0844
10-100.01%
中银稳汇短债债券A
0066771.0973
10-100.01%
中银恒嘉60天滚动持有短债C
0138391.1048
10-100.01%
中银恒嘉60天滚动持有短债E
0155011.1039
10-100.01%
中银中高等级债券A
0003051.1180
10-100.01%
中银悦享定期开放债券发起式
0032131.1213
10-100.01%
中银福建国企债定开债C
0068471.1110
10-100.01%
中银中高等级债券E
0211931.1122
10-100.01%
中银恒嘉60天滚动持有短债A
0138381.1112
10-100.01%
中银中高等级债券C
0045481.1118
10-100.01%
中银惠利半年定期开放债券B
0187011.1349
10-100.01%
中银同享一年定开债
0086631.1265
10-100.01%
中银惠利半年定期开放债券A
0003721.1309
10-100.01%
中银福建国企债定开债A
0068461.1350
10-100.01%
中银稳汇短债债券E
0109331.2301
10-100.01%
中银丰庆定期开放债券
0037701.2678
10-100.01%
中银恒利半年定开债
0010351.1098
10-10----
中银安心回报
0008171.0300
10-10----
中银丰实定开债
0047231.0357
10-10----
中银互利半年定开债
1638251.2672
10-10----
中银富享定开债
0040381.1092
10-10----
中银睿享定开债券
0033131.0543
10-10----
中银丰荣定期开放债券
0048821.1585
10-10----
中银丰禧定期开放债券
0053221.1186
10-10----
中银汇享债券
0068531.1532
10-10----
中银澳享一年定开债发起式
0086621.0940
10-10----
中银中债1-3年期国开行债券指数A
0070351.0711
10-10----
中银添盛39个月定期开放债券
0092551.0218
10-10----
中银嘉享3个月定期开放债券A
0121341.0352
10-10----
中银臻享债券
0108841.0362
10-10----
中银中高等级债券D
0247201.1176
10-10----
中银宁享债券
0075661.0535
10-10----
中银誉享一年定开债发起
0158691.0535
10-10----
中银添瑞6个月A
0081461.0565
10-10----
中银淳享一年定开债券发起式
0166891.0439
10-10----
中银荣享债券
0154381.0115
10-10----
中银添瑞6个月C
0081471.0433
10-10----
中银中债1-3年期国开行债券指数B
0191291.0713
10-10----
中银沃享一年定开债发起式
0151200.9988
10-10----
中银中短债债券C
0167181.0786
10-10----
中银鑫呈一年定开债券发起式
0189591.0246
10-10----
中银中证同业存单AAA指数7天持有期
0159441.0658
10-10----
中银嘉享3个月定期开放债券C
0172061.0353
10-10----
中银嘉享3个月定期开放债券D
0182391.0351
10-10----
中银智享债券C
0172051.0049
10-10----
中银恒优12个月持有期债券A
0082321.1530
10-10-0.01%
中银康享3个月定期开放债券
0077121.0718
10-10-0.01%
中银弘享债券A
0064211.0635
10-10-0.01%
中银丰进定期开放债券
0050721.0435
10-10-0.01%
中银中债1-3年期农发行债
0073351.0464
10-10-0.01%
中银中债1-5年国开债指数
0099241.0534
10-10-0.01%
中银上清所0-5年农发行债券指数
0136531.0121
10-10-0.01%
中银智享债券A
0047671.0049
10-10-0.01%
中银纯债债券A
3800051.1925
10-10-0.02%
中银纯债债券D
0185811.1918
10-10-0.02%
中银纯债债券C
3800061.1816
10-10-0.02%
中银恒优12个月持有期债券C
0082331.1411
10-10-0.02%
中银中债3-5年期农发行债券指数A
0062241.1110
10-10-0.02%
中银中债3-5年期农发行债券指数D
0219971.1076
10-10-0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数
0180741.0500
10-10-0.02%
中银弘享债券B
0189971.0271
10-10-0.02%
中银欣享利率债债券C
0246681.0229
10-10-0.02%
中银永利半年定开债
0028261.3068
10-10-0.02%
中银鑫盛一年持有债券A
0185371.0817
10-10-0.03%
中银鑫盛一年持有债券C
0185381.0773
10-10-0.03%
中银季季红定开债
0029851.3744
10-10-0.03%
中银欣享利率债
0100831.0197
10-10-0.03%
中银聚享债券B
3800111.0414
10-10-0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年
0105091.0270
10-10-0.04%
中银乐享债券
0169651.0233
10-10-0.04%
中银信用增利债券(LOF)A
1638191.1766
10-10-0.04%
中银信用增利债券(LOF)C
0108711.1618
10-10-0.04%
中银聚享债券A
3800101.0348
10-10-0.05%
中银信用增利(LOF)D
0248591.1765
10-10-0.05%
中银国有企业债A
0012351.2537
10-10-0.06%
中银国有企业债C
0063311.2110
10-10-0.06%
中银增利债券D
0247041.2101
10-10-0.07%
中银增利债券
1638061.2089
10-10-0.07%
中银利享定期开放债券
0048441.0131
10-10-0.07%
中银恒泰9个月持有期债券C
0121921.0279
10-10-0.16%
中银恒泰9个月持有期债券A
0121911.0439
10-10-0.16%
中银恒悦180天持有债券A
0143971.1370
10-10-0.25%
中银恒悦180天持有债券C
0143981.1286
10-10-0.25%
中银添利债券发起C
0058521.4353
10-10-0.28%
中银添利债券发起A
3800091.4677
10-10-0.28%
中银添利债券发起E
0071001.4374
10-10-0.28%
中银淳利三个月持有债券A
0232751.0368
10-10-0.29%
中银淳利三个月持有债券C
0232761.0342
10-10-0.29%
中银产业债债券A
1638271.1787
10-10-0.41%
中银产业债债券C
0089361.1498
10-10-0.42%
中银通利债券C
0122051.1130
10-10-0.46%
中银通利债券A
0122041.1326
10-10-0.47%
中银双利债券A
1638111.5598
10-10-0.48%
中银双利债券B
1638121.5283
10-10-0.48%
中银转债增强债券A
1638163.4280
10-10-0.51%
中银转债增强债券B
1638173.2528
10-10-0.51%
中银民利一年持有期债券A
0143991.1363
10-10-0.55%
中银民利一年持有期债券C
0144001.1200
10-10-0.56%
中银招利债券C
0077531.1362
10-10-0.62%
中银招利债券A
0077521.1655
10-10-0.62%

基金名称最近净值涨幅
中银亚太精选债券(QDII)人民币A
0080951.0681
09-250.03%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C
0080961.0480
09-250.02%
中银亚太精选债券(QDII)美元A
0080970.1505
09-29----
中银亚太精选债券(QDII)美元C
0080980.1474
09-25----
中银美元债债券(QDII)人民币A
0022861.2459
09-25-0.03%
中银美元债债券(QDII)人民币C
0198931.2409
09-25-0.03%
中银美元债债券(QDII)美元
0022870.1752
09-25-0.06%
中银全球策略(QDII-FOF)C
0209571.0186
09-25-0.37%
中银全球策略(QDII-FOF)A
1638131.0277
09-25-0.38%

基金名称万份收益七日年化
中银货币B
1638200.3563
10-101.5820%
中银货币D
0209710.3563
10-101.5820%
中银活期宝货币B
0165650.3491
10-101.3410%
中银货币A
1638020.2904
10-101.3390%
中银货币C
0204680.2897
10-101.3380%
中银如意宝货币A
0045020.2960
10-101.2550%
中银如意宝货币B
0051620.2959
10-101.2550%
中银机构现金管理货币A
0021950.3257
10-101.2300%
中银如意宝货币E
0179430.2749
10-101.1050%
中银活期宝货币A
0005390.2834
10-101.0990%
中银薪钱包货币
0006990.2940
10-101.0690%
中银机构现金管理货币E
0176290.2706
10-101.0280%
中银如意宝货币D
0196800.2302
10-101.0120%
中银机构现金管理货币C
0189510.2583
10-100.9780%

基金名称最近净值涨幅
中银瑞福浮动净值型货币C
007709105.4340
10-10-0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708105.4340
10-10-0.00%