大成基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
基本概况
法人代表
吴庆斌
成立日期
1999-04-12
总经理
谭晓冈
注册资本
2.00亿
公司网址
www.dcfund.com.cn
联系电话
400-888-5558
注册地址
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
旗下基金净值
混合型(177只)
FOF(8只)
股票型(55只)
ETF(16只)
另类投资(2只)
QDII(23只)
债券型(112只)
货币型(25只)
基金名称
最近净值
涨幅
大成成长领航一年持有混合A
017261
1.1428
10-10
1.72%
大成成长领航一年持有混合C
017262
1.1361
10-10
1.71%
大成多策略混合(LOF)A
160921
1.4359
10-10
1.61%
大成锐见未来混合A
018890
1.0288
10-10
1.61%
大成多策略混合(LOF)C
016062
1.4077
10-10
1.61%
大成锐见未来混合C
018891
1.0203
10-10
1.60%
大成绝对收益策略混合A
001791
0.7705
10-10
0.60%
大成绝对收益策略混合C
001792
0.7105
10-10
0.59%
大成创新成长混合(LOF)C
019208
0.9980
10-10
0.50%
大成创新成长混合(LOF)A
160910
1.0050
10-10
0.50%
大成精选增值混合A
090004
1.8386
10-10
0.36%
大成精选增值混合C
019183
1.8239
10-10
0.36%
大成红利汇聚混合A
019334
1.2968
10-10
0.36%
大成红利汇聚混合C
019335
1.2742
10-10
0.35%
大成兴远启航混合A
019357
1.0119
10-10
0.35%
大成兴远启航混合C
019358
1.0083
10-10
0.34%
大成ESG责任投资混合发起式C
015781
1.2812
10-10
0.32%
大成ESG责任投资混合发起式A
015780
1.3028
10-10
0.32%
大成趋势回报灵活配置混合C
019184
1.3850
10-10
0.29%
大成趋势回报灵活配置混合A
002383
1.3990
10-10
0.29%
大成睿景灵活配置混合C
001301
2.6810
10-10
0.26%
大成睿景灵活配置混合A
001300
2.9150
10-10
0.24%
大成新锐产业混合C
018460
7.2070
10-10
0.22%
大成新锐产业混合A
090018
7.2900
10-10
0.22%
大成卓远视野混合A
017669
1.2215
10-10
0.21%
大成卓远视野混合C
017670
1.2124
10-10
0.21%
大成景润灵活配置混合C
008589
1.2068
10-10
0.20%
大成景润灵活配置混合A
001364
1.2109
10-10
0.20%
大成中小盘混合(LOF)A
160918
2.7062
10-10
0.19%
大成中小盘混合(LOF)C
011159
2.6557
10-10
0.18%
大成国企改革灵活配置混合C
019197
4.4980
10-10
0.18%
大成国企改革灵活配置混合A
002258
4.5410
10-10
0.18%
大成汇享一年持有混合A
009796
1.2219
10-10
0.13%
大成汇享一年持有混合C
009797
1.1971
10-10
0.12%
大成尊享18月持有混合发起A
009493
1.2346
10-10
0.11%
大成民稳增长混合C
008847
1.2690
10-10
0.11%
大成民稳增长混合A
008846
1.3043
10-10
0.11%
大成尊享18月持有混合发起C
009494
1.1976
10-10
0.10%
大成景瑞稳健配置混合A
008629
1.1214
10-10
0.07%
大成景瑞稳健配置混合C
008630
1.0852
10-10
0.06%
大成策略回报混合C
018225
1.2763
10-10
0.06%
大成洞察优势混合
024406
1.0023
10-10
0.06%
大成企业能力驱动混合C
010179
1.0824
10-10
0.06%
大成策略回报混合A
090007
1.2883
10-10
0.05%
大成企业能力驱动混合A
010178
1.1033
10-10
0.05%
大成弘远回报一年持有混合A
015564
1.3305
10-10
----
大成弘远回报一年持有混合C
015565
1.3106
10-10
----
大成弘远回报一年持有混合D
024852
1.3306
10-10
----
大成丰享回报混合A
009653
1.1615
10-10
----
大成丰享回报混合C
009654
1.1389
10-10
----
大成景尚灵活配置混合A
003692
1.2969
10-10
-0.01%
大成景尚灵活配置混合C
003693
1.2832
10-10
-0.01%
大成安享得利六月持有混合A
010940
1.1296
10-10
-0.01%
大成安享得利六月持有混合C
010941
1.1245
10-10
-0.01%
大成至信回报三年定开放混合
019363
1.3461
10-10
-0.02%
大成匠心卓越三年持有混合D
024838
1.4462
10-10
-0.04%
大成匠心卓越三年持有混合A
013853
1.4461
10-10
-0.04%
大成匠心卓越三年持有混合C
013854
1.4269
10-10
-0.04%
大成睿享混合C
008270
1.7503
10-10
-0.05%
大成投资严选六月持有混合A
011834
1.4358
10-10
-0.06%
大成睿享混合A
008269
1.7894
10-10
-0.06%
大成投资严选六月持有混合C
011835
1.3881
10-10
-0.06%
大成2020生命周期混合A
090006
1.0124
10-10
-0.06%
大成2020生命周期混合C
017739
1.0092
10-10
-0.06%
大成致远优势一年持有期混合A
013463
1.4878
10-10
-0.09%
大成致远优势一年持有期混合C
013464
1.4692
10-10
-0.10%
大成竞争优势混合A
090013
2.0802
10-10
-0.15%
大成竞争优势混合C
018413
2.0507
10-10
-0.15%
大成恒享夏盛一年定开混合A
012248
1.0443
10-10
-0.21%
大成恒享夏盛一年定开混合C
012249
1.0277
10-10
-0.21%
大成民享安盈一年持有混合A
012991
1.1525
10-10
-0.27%
大成民享安盈一年持有混合C
012992
1.1389
10-10
-0.27%
大成慧心优选一年持有混合C
014860
1.2861
10-10
-0.28%
大成慧心优选一年持有混合A
014859
1.3001
10-10
-0.28%
大成优势企业混合A
008271
2.4212
10-10
-0.46%
大成优势企业混合C
008272
2.3110
10-10
-0.47%
大成核心价值甄选混合C
010930
1.2491
10-10
-0.53%
大成核心价值甄选混合A
010929
1.2833
10-10
-0.53%
大成景恒混合A
090019
3.5084
10-10
-0.53%
大成景恒混合C
006038
3.4813
10-10
-0.53%
大成动态量化配置策略混合C
015526
1.3884
10-10
-0.55%
大成动态量化配置策略混合A
003147
1.4102
10-10
-0.56%
大成卓享一年持有混合A
010369
1.1386
10-10
-0.58%
大成卓享一年持有混合C
010370
1.1164
10-10
-0.59%
大成红利优选一年持有混合发起C
013915
1.4381
10-10
-0.64%
大成红利优选一年持有混合发起A
013914
1.4632
10-10
-0.64%
大成北交所两年定开混合C
014272
1.4044
10-10
-0.67%
大成北交所两年定开混合A
014271
1.4263
10-10
-0.68%
大成盛享一年持有混合C
016548
1.1985
10-10
-0.75%
大成盛享一年持有混合A
016547
1.2113
10-10
-0.75%
大成内需增长混合A
090015
4.0690
10-10
-0.76%
大成内需增长混合H
960018
4.0610
10-10
-0.76%
大成内需增长混合C
019255
4.0200
10-10
-0.77%
大成消费主题混合A
090016
2.1267
10-10
-0.80%
大成消费主题混合C
017773
2.1057
10-10
-0.80%
大成创优鑫选混合A
018862
1.0536
10-10
-0.83%
大成创优鑫选混合C
018863
1.0527
10-10
-0.83%
大成优选混合(LOF)A
160916
4.4480
10-10
-0.94%
大成优选混合(LOF)C
018008
4.3800
10-10
-0.95%
大成创业板两年定开混合A
160926
1.1168
10-10
-0.98%
大成创业板两年定开混合C
009798
1.0937
10-10
-0.99%
大成恒享混合A
008869
1.3322
10-10
-0.99%
大成恒享混合C
008870
1.3027
10-10
-1.00%
大成核心双动力混合A
090011
1.5960
10-10
-1.05%
大成聚优成长混合A
014224
1.4342
10-10
-1.06%
大成聚优成长混合C
014225
1.4125
10-10
-1.06%
大成核心双动力混合C
018693
1.5740
10-10
-1.07%
大成产业趋势混合A
010826
2.2510
10-10
-1.07%
大成产业趋势混合C
010827
2.1676
10-10
-1.07%
大成国家安全主题灵活配置混合C
019224
1.6370
10-10
-1.15%
大成景气精选六个月持有混合A
013435
1.2620
10-10
-1.17%
大成景气精选六个月持有混合C
013436
1.2323
10-10
-1.18%
大成核心趋势混合C
012520
1.4820
10-10
-1.19%
大成悦享生活混合C
012849
0.9057
10-10
-1.19%
大成核心趋势混合A
012519
1.4872
10-10
-1.19%
大成悦享生活混合A
012848
0.9271
10-10
-1.19%
大成国家安全主题灵活配置混合A
002567
1.6510
10-10
-1.20%
大成景禄灵活配置混合C
003374
1.9801
10-10
-1.41%
大成景禄灵活配置混合A
003373
1.9913
10-10
-1.41%
大成新兴活力混合A
016475
1.1637
10-10
-1.42%
大成新兴活力混合C
016476
1.1524
10-10
-1.43%
大成优质精选混合A
014311
1.0393
10-10
-1.44%
大成优质精选混合C
014312
1.0195
10-10
-1.45%
大成至诚鑫选混合C
017182
1.1331
10-10
-1.47%
大成至诚鑫选混合A
017181
1.1439
10-10
-1.47%
大成景阳领先混合A
519019
0.8289
10-10
-1.51%
大成景阳领先混合C
017772
0.8204
10-10
-1.51%
大成优选升级一年持有混合A
010738
1.0368
10-10
-1.54%
大成优选升级一年持有混合C
010739
1.0171
10-10
-1.54%
大成灵活配置混合A
000587
3.7690
10-10
-1.70%
大成积极成长混合C
018461
1.1010
10-10
-1.70%
大成灵活配置混合C
019222
3.7330
10-10
-1.71%
大成一带一路灵活配置混合C
019223
2.3049
10-10
-1.76%
大成一带一路灵活配置混合A
002319
2.3270
10-10
-1.76%
大成积极成长混合A
519017
1.1140
10-10
-1.76%
大成价值增长混合C
018457
0.7924
10-10
-1.92%
大成价值增长混合A
090001
0.7999
10-10
-1.92%
大成均衡增长混合A
017764
1.3659
10-10
-1.97%
大成均衡增长混合C
017765
1.3450
10-10
-1.98%
大成行业轮动混合A
090009
3.4330
10-10
-2.11%
大成蓝筹稳健混合A
090003
0.9633
10-10
-2.11%
大成蓝筹稳健混合C
019182
0.9530
10-10
-2.12%
大成至臻回报混合A
024469
1.1315
10-10
-2.12%
大成行业轮动混合C
019225
3.3990
10-10
-2.13%
大成至臻回报混合C
024470
1.1295
10-10
-2.13%
大成健康产业混合C
016060
1.3730
10-10
-2.35%
大成健康产业混合A
090020
1.3990
10-10
-2.37%
大成正向回报灵活配置混合A
001365
1.3620
10-10
-2.58%
大成创新趋势混合A
012184
0.8625
10-10
-2.58%
大成创新趋势混合C
012185
0.8474
10-10
-2.59%
大成正向回报灵活配置混合C
019207
1.3490
10-10
-2.60%
大成消费机遇混合A
016287
1.1178
10-10
-2.66%
大成消费机遇混合C
016288
1.0985
10-10
-2.67%
大成成长回报六个月持有混合A
012473
1.1383
10-10
-2.81%
大成成长回报六个月持有混合C
012474
1.1193
10-10
-2.81%
大成港股通机遇混合A
024159
1.1938
10-10
-2.99%
大成港股通机遇混合C
024160
1.1913
10-10
-3.00%
大成智惠量化多策略混合C
018694
0.9035
10-10
-3.13%
大成智惠量化多策略混合A
004209
0.9114
10-10
-3.14%
大成科技创新混合C
008989
2.7118
10-10
-3.44%
大成科技创新混合A
008988
2.7715
10-10
-3.45%
大成盛世精选混合C
019201
2.3340
10-10
-3.59%
大成盛世精选混合A
002945
2.3470
10-10
-3.61%
大成成长进取混合A
010371
1.6248
10-10
-3.63%
大成成长进取混合C
010372
1.5929
10-10
-3.63%
大成专精特新混合A
014651
0.9076
10-10
-3.63%
大成领先动力混合C
020822
1.2536
10-10
-3.64%
大成领先动力混合A
020821
1.2596
10-10
-3.64%
大成专精特新混合C
014652
0.8875
10-10
-3.65%
大成互联网思维混合C
018454
2.1840
10-10
-3.89%
大成互联网思维混合A
001144
2.2107
10-10
-3.90%
大成新能源混合发起式A
014141
1.2337
10-10
-3.91%
大成新能源混合发起式C
014142
1.2079
10-10
-3.91%
大成科创主题混合(LOF)A
501079
3.1309
10-10
-4.50%
大成科创主题混合(LOF)C
016198
3.0721
10-10
-4.51%
大成行业先锋混合A
008274
1.3618
10-10
-4.97%
大成行业先锋混合C
008275
1.3320
10-10
-4.97%
基金名称
最近净值
涨幅
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
017768
1.2366
09-24
1.24%
大成养老2040(FOF)A
007297
1.2626
09-24
0.84%
大成养老2040(FOF)Y
017282
1.2765
09-24
0.84%
大成养老2040(FOF)C
007298
1.2315
09-24
0.84%
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)
024054
1.0261
09-24
0.72%
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
019795
1.0762
09-01
----
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
016197
1.0704
09-01
----
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)
015541
1.0105
08-02
----
基金名称
最近净值
涨幅
大成中证红利指数Y
022927
2.6586
10-10
0.97%
大成中证红利指数A
090010
2.6439
10-10
0.97%
大成中证红利指数C
007801
2.6238
10-10
0.97%
大成中证红利指数E
022169
2.6394
10-10
0.97%
大成品质医疗股票A
014121
0.9280
10-10
0.61%
大成品质医疗股票C
014122
0.9151
10-10
0.60%
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
024617
1.1052
10-10
0.15%
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A
024616
1.1057
10-10
0.14%
大成中证1000指数增强发起式C
018662
1.3906
10-10
-0.37%
大成中证1000指数增强发起式A
018661
1.4028
10-10
-0.37%
大成高鑫股票A
000628
5.1337
10-10
-0.45%
大成高鑫股票C
011066
5.0398
10-10
-0.45%
大成360互联网+大数据100A
002236
3.1518
10-10
-0.67%
大成360互联网+大数据100C
003359
2.9950
10-10
-0.68%
大成睿鑫股票A
009069
1.4317
10-10
-0.78%
大成睿鑫股票C
009070
1.4027
10-10
-0.79%
大成沪深300增强发起式C
010909
0.9231
10-10
-1.00%
大成沪深300增强发起式A
010908
0.9404
10-10
-1.00%
大成中证500指数增强C
021171
1.5094
10-10
-1.05%
大成中证500指数增强A
021170
1.5169
10-10
-1.05%
大成消费精选股票A
011923
0.8565
10-10
-1.13%
大成消费精选股票C
011926
0.8268
10-10
-1.14%
大成北证50成份指数发起式A
024161
1.0369
10-10
-1.17%
大成北证50成份指数发起式C
024162
1.0359
10-10
-1.17%
大成产业升级股票(LOF)C
019206
3.3127
10-10
-1.58%
大成产业升级股票(LOF)A
160919
3.3474
10-10
-1.58%
大成创业板50指数E
024922
0.9902
10-10
-1.60%
大成创业板50指数C
024921
0.9901
10-10
-1.60%
大成创业板50指数A
024920
0.9902
10-10
-1.61%
大成睿裕六月持有股票A
008871
1.6770
10-10
-1.83%
大成睿裕六月持有股票C
008872
1.6241
10-10
-1.84%
大成沪深300指数Y
022973
1.1963
10-10
-1.87%
大成沪深300指数C
007096
1.1832
10-10
-1.87%
大成沪深300指数A
519300
1.1877
10-10
-1.88%
大成中华沪深港300指数(LOF)C
008973
1.3667
10-10
-1.94%
大成中华沪深港300指数(LOF)A
160925
1.3741
10-10
-1.94%
大成中证A500ETF发起式联接E
022423
1.1961
10-10
-2.14%
大成中证A500ETF发起式联接C
022422
1.1944
10-10
-2.14%
大成中证A500ETF发起式联接Y
022904
1.1973
10-10
-2.14%
大成中证A500ETF发起式联接A
022421
1.1971
10-10
-2.14%
大成中证A50ETF联接A
021212
1.2850
10-10
-2.23%
大成中证A50ETF联接E
021359
1.2837
10-10
-2.23%
大成中证A50ETF联接C
021213
1.2803
10-10
-2.24%
大成医药健康股票C
012046
0.7263
10-10
-2.31%
大成医药健康股票A
012045
0.7383
10-10
-2.32%
大成深证成长40ETF联接C
019254
1.3203
10-10
-3.12%
大成深证成长40ETF联接A
090012
1.3285
10-10
-3.12%
大成上证科创板综合指数增强A
023893
1.3773
10-10
-3.53%
大成上证科创板综合指数增强C
023894
1.3746
10-10
-3.54%
大成科技消费股票A
008934
1.0111
10-10
-3.63%
大成科技消费股票C
008935
0.9694
10-10
-3.64%
大成中证芯片产业指数发起式A
020853
2.1222
10-10
-5.59%
大成中证芯片产业指数发起式C
020854
2.1136
10-10
-5.59%
大成中证电池主题指数发起A
015997
0.8438
10-10
-6.38%
大成中证电池主题指数发起C
015998
0.8356
10-10
-6.39%
基金名称
最近净值
涨幅
大成中证红利低波动100ETF
560520
1.1261
10-10
0.90%
大成有色金属期货ETF
159980
1.8113
10-10
0.90%
大成中证全指自由现金流ETF
159235
1.1947
10-10
0.16%
大成深证基准做市信用债ETF
159395
100.8689
10-10
0.03%
大成中证AAA科技创新公司债ETF
159113
99.8259
10-10
0.02%
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
516610
0.5317
10-10
-0.73%
大成中证工程机械ETF
159542
1.3583
10-10
-1.21%
大成中证A500ETF
159358
1.2501
10-10
-2.26%
大成中证A50ETF
159595
1.3451
10-10
-2.27%
大成中证A100ETF
159923
2.1325
10-10
-2.54%
大成深证成份ETF
159943
1.4519
10-10
-2.66%
大成深证100ETF
159216
1.4169
10-10
-2.97%
大成深证成长40ETF
159906
1.3490
10-10
-3.30%
大成中证上海环交所碳中和ETF
159642
1.0135
10-10
-3.40%
大成创业板人工智能ETF
159242
1.4126
10-10
-3.50%
大成创业板50ETF
159298
1.0756
10-10
-5.01%
基金名称
最近净值
涨幅
大成有色金属期货ETF联接A
007910
1.0216
10-10
0.79%
大成有色金属期货ETF联接C
007911
0.9973
10-10
0.78%
基金名称
最近净值
涨幅
大成港股精选混合(QDII)A
011583
1.3160
09-25
0.54%
大成港股精选混合(QDII)C
011584
1.2865
09-25
0.54%
大成中国优势混合(QDII)A
013363
1.5070
09-25
0.49%
大成中国优势混合(QDII)C
013364
1.4980
09-25
0.49%
大成全球美元债(QDII)A美元
011940
0.1507
09-29
----
大成全球美元债(QDII)A人民币
008751
1.0709
09-25
-0.07%
大成全球美元债(QDII)C人民币
008752
1.0426
09-25
-0.08%
大成全球美元债(QDII)C美元
011941
0.1466
09-25
-0.14%
大成纳斯达克100ETF(QDII)
159513
1.4545
09-25
-0.38%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
000834
5.5498
09-25
-0.39%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
008971
5.5132
09-25
-0.39%
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
008401
2.6367
09-25
-0.75%
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
096001
2.6454
09-25
-0.75%
大成标普500等权重指数(QDII)A美元
013404
0.3720
09-25
-0.80%
大成标普500等权重指数(QDII)C美元
015545
0.3707
09-25
-0.83%
大成恒生指数(QDII-LOF)C
015546
1.0677
10-10
-1.73%
大成恒生指数(QDII-LOF)A
160924
1.0886
10-10
-1.74%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
024055
1.1332
10-10
-2.63%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C
024056
1.1325
10-10
-2.63%
大成恒生医疗保健ETF(QDII)
159303
1.9523
10-10
-2.78%
大成恒生科技ETF发起式联接A
012979
1.0301
10-10
-3.15%
大成恒生科技ETF发起式联接C
012980
1.0167
10-10
-3.15%
大成恒生科技ETF(QDII)
159740
0.8285
10-10
-3.36%
基金名称
最近净值
涨幅
大成元吉增利债券C
010928
1.0746
10-10
0.07%
大成元吉增利债券A
010927
1.0922
10-10
0.06%
大成惠泽一年定开债券发起式
010959
1.0088
10-10
0.03%
大成惠昭一年定开债发起
016793
1.0048
10-10
0.02%
大成惠瑞一年定开债券发起式
015632
1.0101
10-10
0.02%
大成惠利纯债债券C
019307
1.0244
10-10
0.02%
大成惠祥纯债债券A
004117
1.0071
10-10
0.01%
大成惠祥纯债债券C
020245
1.0068
10-10
0.01%
大成添鑫债券C
022398
1.0133
10-10
0.01%
大成惠利纯债债券A
003574
1.0251
10-10
0.01%
大成景盈债券A
006811
1.0339
10-10
0.01%
大成景信债券A
018518
1.0413
10-10
0.01%
大成景信债券C
018519
1.0387
10-10
0.01%
大成惠信一年定开债发起式
015045
1.0715
10-10
0.01%
大成景轩中高等级债券A
009495
1.1197
10-10
0.01%
大成景轩中高等级债券C
009496
1.1031
10-10
0.01%
大成稳安60天滚动持有债券C
013791
1.1172
10-10
0.01%
大成稳安60天滚动持有债券A
013790
1.1259
10-10
0.01%
大成稳安60天滚动持有债券E
013792
1.1212
10-10
0.01%
大成景悦中短债D
024604
1.1639
10-10
0.01%
大成景兴信用债债券C
000131
1.5761
10-10
0.01%
大成景兴信用债债券D
024259
1.6554
10-10
0.01%
大成景兴信用债债券A
000130
1.6554
10-10
----
大成景安短融债券A
000128
1.3151
10-10
----
大成景荣债券C
002645
1.1369
10-10
----
大成惠福债券A
006812
1.1655
10-10
----
大成通嘉三年定开债券A
008003
1.0024
10-10
----
大成安汇金融债A
091023
1.0590
10-10
----
大成安汇金融债C
090023
1.0537
10-10
----
大成景乐纯债债券D
022247
1.1644
10-10
----
大成景乐纯债债券A
008688
1.1643
10-10
----
大成景悦中短债A
008820
1.1637
10-10
----
大成通嘉三年定开债券C
008004
1.0022
10-10
----
大成景悦中短债C
008821
1.1473
10-10
----
大成惠业一年定开债发起式
012937
1.0228
10-10
----
大成月添利一个月滚动持有中短债E
001497
1.1407
10-10
----
大成景乐纯债债券C
008689
1.1385
10-10
----
大成惠嘉一年定开债券A
007967
1.0080
10-10
----
大成月添利一个月滚动持有中短债B
091021
1.1226
10-10
----
大成景盈债券C
012890
1.0429
10-10
----
大成稳益90天滚动持有债券A
013399
1.1178
10-10
----
大成景轩中高等级债券F
022089
1.1165
10-10
----
大成稳益90天滚动持有债券E
013401
1.1135
10-10
----
大成惠源一年定开债发起式
014447
1.0549
10-10
----
大成稳益90天滚动持有债券C
013400
1.1099
10-10
----
大成月添利一个月滚动持有中短债A
090021
1.1025
10-10
----
大成中证同业存单AAA指数7天持有
016852
1.0491
10-10
----
大成添鑫债券A
022397
1.0147
10-10
----
大成惠嘉一年定开债券C
020527
1.0071
10-10
----
大成景安短融债券B
000129
1.3622
10-10
-0.01%
大成景安短融债券E
002086
1.3393
10-10
-0.01%
大成景荣债券A
002644
1.1642
10-10
-0.01%
大成惠福债券C
020283
1.1632
10-10
-0.01%
大成景泰纯债债券A
008747
1.1128
10-10
-0.01%
大成景优中短债A
008686
1.1115
10-10
-0.01%
大成景优中短债D
020378
1.1115
10-10
-0.01%
大成景泰纯债债券C
008748
1.0987
10-10
-0.01%
大成惠兴一年定开债券
008938
1.0627
10-10
-0.01%
大成安汇金融债债券D
020455
1.0589
10-10
-0.01%
大成安汇金融债E
001516
1.0426
10-10
-0.01%
大成景泽中短债债券A
016404
1.0417
10-10
-0.01%
大成景泽中短债债券C
016405
1.0365
10-10
-0.01%
大成稳康6个月持有期债券A
021131
1.0328
10-10
-0.01%
大成稳康6个月持有期债券E
022297
1.0316
10-10
-0.01%
大成惠享一年定开债券
008628
1.0121
10-10
-0.01%
大成惠平一年定开债发起式
011742
1.0142
10-10
-0.01%
大成惠恒一年定开债券发起式
010960
1.0192
10-10
-0.01%
大成景苏利率债A
023026
1.0000
10-10
-0.01%
大成景苏利率债C
023027
0.9995
10-10
-0.01%
大成景泰纯债债券D
020369
1.1127
10-10
-0.02%
大成景优中短债C
008687
1.0748
10-10
-0.02%
大成惠明纯债债券C
020174
1.0738
10-10
-0.02%
大成景宁一年定开债券
017311
1.0175
10-10
-0.02%
大成惠明纯债债券A
004389
1.0806
10-10
-0.03%
大成彭博农发行债1-3年指数A
009219
1.0395
10-10
-0.03%
大成彭博农发行债1-3年指数D
020379
1.0395
10-10
-0.03%
大成彭博农发行债1-3年指数C
009220
1.0354
10-10
-0.03%
大成元辰招利债券A
020676
1.0662
10-10
-0.04%
大成元辰招利债券D
023966
1.0657
10-10
-0.04%
大成景熙利率债A
019491
1.0622
10-10
-0.04%
大成景熙利率债C
019492
1.0613
10-10
-0.04%
大成元辰招利债券C
020677
1.0615
10-10
-0.04%
大成惠裕定开纯债债券C
020345
1.0503
10-10
-0.04%
大成景旭纯债债券D
020574
1.0975
10-10
-0.05%
大成景旭纯债债券A
000152
1.0973
10-10
-0.05%
大成景旭纯债债券C
000153
1.0897
10-10
-0.05%
大成惠裕定开纯债债券A
003841
1.0517
10-10
-0.05%
大成景朔利率债A
020948
1.0156
10-10
-0.05%
大成景朔利率债C
020949
1.0111
10-10
-0.05%
大成中债3-5年国开债A
007507
1.1111
10-10
-0.05%
大成中债3-5年国开债C
007508
1.1060
10-10
-0.05%
大成景旭纯债债券B
006674
1.0974
10-10
-0.05%
大成安诚债券C
009397
1.0198
10-10
-0.06%
大成安诚债券A
009396
1.0044
10-10
-0.06%
大成中债1-3年国开债指数C
007947
1.1252
10-10
-0.06%
大成中债1-3年国开债指数D
020394
1.1246
10-10
-0.06%
大成中债3-5年国开债指数D
020505
1.1109
10-10
-0.06%
大成元丰多利债券A
019372
1.1111
10-10
-0.06%
大成元丰多利债券C
019373
1.1048
10-10
-0.06%
大成中债1-3年国开债指数A
007946
1.1248
10-10
-0.07%
大成债券C
092002
1.1330
10-10
-0.08%
大成聚鑫债券A
020329
1.0045
10-10
-0.08%
大成聚鑫债券C
020330
1.0016
10-10
-0.08%
大成债券A/B
090002
1.1170
10-10
-0.09%
大成景盛一年定开债C
002947
1.1607
10-10
-0.18%
大成景盛一年定开债A
002946
1.2030
10-10
-0.18%
大成元鸿锦利债券A
023657
1.0068
10-10
-0.19%
大成元鸿锦利债券C
023658
1.0052
10-10
-0.19%
大成元合双利债券发起式C
015899
1.0113
10-10
-0.26%
大成元合双利债券发起式A
015898
1.0109
10-10
-0.26%
大成可转债增强债券C
019152
1.9262
10-10
-1.02%
大成可转债增强债券A
090017
1.9316
10-10
-1.02%
基金名称
万份收益
七日年化
大成添利宝货币B
000725
0.4042
10-11
1.5130%
大成恒丰宝货币B
001698
0.4025
10-11
1.5100%
大成丰财宝货币B
000627
0.4031
10-11
1.4860%
大成丰财宝货币C
019839
0.4030
10-11
1.4850%
大成恒丰宝货币E
001699
0.3916
10-11
1.4690%
大成添利宝货币C
023355
0.3795
10-11
1.4220%
大成恒丰宝货币C
023836
0.3779
10-11
1.4220%
大成慧成货币E
002202
0.3737
10-11
1.4070%
大成慧成货币B
002201
0.3737
10-11
1.4070%
大成丰财宝货币E
023845
0.3784
10-11
1.3970%
大成货币B
091005
0.3642
10-11
1.3850%
大成添利宝货币E
000726
0.3658
10-11
1.3700%
大成添益交易型货币B
003253
0.3590
10-11
1.3340%
大成丰财宝货币D
024514
0.3565
10-11
1.3300%
大成现金宝货币B
519899
0.3406
10-11
1.2860%
大成现金增利货币B
091022
0.3440
10-11
1.2850%
大成添利宝货币A
000724
0.3384
10-11
1.2680%
大成恒丰宝货币A
001697
0.3368
10-11
1.2660%
大成丰财宝货币A
000626
0.3373
10-11
1.2420%
大成慧成货币A
002200
0.3080
10-11
1.1650%
大成货币A
090005
0.2985
10-11
1.1420%
大成添益交易型货币E
511690
0.2933
10-11
1.0910%
大成添益交易型货币A
003252
0.2933
10-11
1.0900%
大成现金增利货币A
090022
0.2782
10-11
1.0420%
大成现金宝货币A
519898
0.1789
10-11
0.6910%